"PRODUCTIE SI COMERT SANTALO" SRL
CUI: 5309342
J14/112/1994
SRL
Covasna, Sat Oituz, Comuna Breţcu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5309342
Cod înmatriculare
J14/112/1994
EUID
ROONRC.J14/112/1994
Data înmatriculării
1994-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Oituz, Comuna Breţcu, 38, 527062
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Oituz, Comuna Breţcu
Sector:
0
Număr:
38
Cod poștal:
527062
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 469.110 RON | 487.371 RON | 533.264 RON | −49.818 RON | −45.893 RON | 52.551 RON | 36.387 RON | 16.164 RON | 25.640 RON | 26.911 RON | 8.874 RON | 6.916 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 357.425 RON | 399.156 RON | 415.371 RON | −18.054 RON | −16.215 RON | 49.714 RON | 31.359 RON | 18.355 RON | 7.586 RON | 42.128 RON | 11.746 RON | 6.506 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 394.918 RON | 417.634 RON | 413.843 RON | 2.702 RON | 3.791 RON | 46.006 RON | 25.493 RON | 20.513 RON | 10.288 RON | 35.718 RON | 11.633 RON | 8.487 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 358.897 RON | 388.267 RON | 357.375 RON | 27.822 RON | 30.892 RON | 60.245 RON | 20.465 RON | 39.780 RON | 38.110 RON | 22.135 RON | 25.448 RON | 1.493 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 505.185 RON | 534.213 RON | 516.713 RON | 13.398 RON | 17.500 RON | 77.039 RON | 15.483 RON | 61.556 RON | 51.508 RON | 25.531 RON | 26.168 RON | 4.987 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 454.847 RON | 493.106 RON | 535.518 RON | −42.412 RON | −42.412 RON | 39.915 RON | 12.584 RON | 27.331 RON | 9.096 RON | 30.819 RON | 13.604 RON | 6.142 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RÓZSA KATALIN-GABRIELLA
administrator
Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.412 RON)
Cifra de Afaceri 2024
454,8 K RON
Rezultat Net 2024
−42,4 K RON
Total Active 2024
39,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 469,1 K RON | 357,4 K RON | 394,9 K RON | 358,9 K RON | 505,2 K RON | 454,8 K RON |
| Venituri totale | 487,4 K RON | 399,2 K RON | 417,6 K RON | 388,3 K RON | 534,2 K RON | 493,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 533,3 K RON | 415,4 K RON | 413,8 K RON | 357,4 K RON | 516,7 K RON | 535,5 K RON |
| Rezultat net | −49,8 K RON | −18,1 K RON | 2,7 K RON | 27,8 K RON | 13,4 K RON | −42,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 457,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,6 K RON (31.5%)
Active circulante27,3 K RON (68.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,6 K RON
Creanțe6,1 K RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,43 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 74,06 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-9,3%
ROA
-106,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,9 K RON | 52,6 K RON | 51,2% |
| 2020 | 42,1 K RON | 49,7 K RON | 84,7% |
| 2021 | 35,7 K RON | 46,0 K RON | 77,6% |
| 2022 | 22,1 K RON | 60,2 K RON | 36,7% |
| 2023 | 25,5 K RON | 77,0 K RON | 33,1% |
| 2024 | 30,8 K RON | 39,9 K RON | 77,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 469,1 K RON | 357,4 K RON | 394,9 K RON | 358,9 K RON | 505,2 K RON | 454,8 K RON | ▼ 10,0% |
| Rezultat net | −49,8 K RON | −18,1 K RON | 2,7 K RON | 27,8 K RON | 13,4 K RON | −42,4 K RON | ▼ 416,6% |
| Total active | 52,6 K RON | 49,7 K RON | 46,0 K RON | 60,2 K RON | 77,0 K RON | 39,9 K RON | ▼ 48,2% |
| Capitaluri proprii | 25,6 K RON | 7,6 K RON | 10,3 K RON | 38,1 K RON | 51,5 K RON | 9,1 K RON | ▼ 82,3% |
| Datorii totale | 26,9 K RON | 42,1 K RON | 35,7 K RON | 22,1 K RON | 25,5 K RON | 30,8 K RON | ▲ 20,7% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,44 | 0,57 | 1,80 | 2,41 | 0,89 | ▼ 63,2% |
| Marjă netă (%) | -10,62 | -5,05 | 0,68 | 7,75 | 2,65 | -9,32 | ▼ 451,7% |
| Scor bonitate | 42 | 32 | 63 | 85 | 85 | 30 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 457,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.