HERBAL TEA S.R.L.

CUI: 44416080 J14/232/2021 SRL Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44416080
Cod înmatriculare J14/232/2021
EUID ROONRC.J14/232/2021
Data înmatriculării 2021-06-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 13 angajați

Adresă

România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, VÁRADI JÓZSEF, 72A, 1, C, 1, 6, 520005

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă: VÁRADI JÓZSEF
Număr: 72A
Bloc: 1
Scară: C
Etaj: 1
Apartament: 6
Cod poștal: 520005

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 408.214 RON 408.214 RON 391.237 RON 12.952 RON 16.977 RON 45.071 RON 15.209 RON 29.862 RON 13.152 RON 31.919 RON −4.233 RON 10.535 RON 0 RON 0 RON 4
2022 1.191.667 RON 1.191.722 RON 1.094.463 RON 86.677 RON 97.259 RON 541.931 RON 292.329 RON 249.602 RON 99.829 RON 442.102 RON 26.757 RON 62.922 RON 0 RON 0 RON 5
2023 2.496.860 RON 2.510.314 RON 2.382.447 RON 106.689 RON 127.867 RON 737.625 RON 331.032 RON 406.593 RON 204.790 RON 532.835 RON 198.344 RON 115.141 RON 0 RON 0 RON 12
2024 3.153.212 RON 3.209.857 RON 3.207.909 RON 1.948 RON 1.948 RON 1.007.919 RON 675.817 RON 332.102 RON 187.855 RON 820.064 RON 152.690 RON 103.889 RON 0 RON 0 RON 12
2025 3.392.503 RON 3.430.467 RON 3.392.251 RON 33.460 RON 38.216 RON 1.195.130 RON 681.096 RON 514.034 RON 84.019 RON 1.117.362 RON 322.446 RON 114.660 RON 0 RON 6.251 RON 13
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CSOMA KATALIN
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,39 M RON
Rezultat Net 2025
33,5 K RON
Total Active 2025
1,20 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 408,2 K RON 1,19 M RON 2,50 M RON 3,15 M RON 3,39 M RON
Venituri totale 408,2 K RON 1,19 M RON 2,51 M RON 3,21 M RON 3,43 M RON
Cheltuieli totale 391,2 K RON 1,09 M RON 2,38 M RON 3,21 M RON 3,39 M RON
Rezultat net 13,0 K RON 86,7 K RON 106,7 K RON 1,9 K RON 33,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,51 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,46 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate681,1 K RON (57%)
Active circulante514,0 K RON (43%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri322,4 K RON
Creanțe114,7 K RON
Numerar76,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,52
Durata stocaj (zile) 35
Rotație creanțe (ori/an) 29,59
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,1%
Marjă netă
1,0%
ROA
2,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 31,9 K RON 45,1 K RON 70,8%
2022 442,1 K RON 541,9 K RON 81,6%
2023 532,8 K RON 737,6 K RON 72,2%
2024 820,1 K RON 1,01 M RON 81,4%
2025 1,12 M RON 1,20 M RON 93,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 408,2 K RON 1,19 M RON 2,50 M RON 3,15 M RON 3,39 M RON ▲ 7,6%
Rezultat net 13,0 K RON 86,7 K RON 106,7 K RON 1,9 K RON 33,5 K RON ▲ 1.617,7%
Total active 45,1 K RON 541,9 K RON 737,6 K RON 1,01 M RON 1,20 M RON ▲ 18,6%
Capitaluri proprii 13,2 K RON 99,8 K RON 204,8 K RON 187,9 K RON 84,0 K RON ▼ 55,3%
Datorii totale 31,9 K RON 442,1 K RON 532,8 K RON 820,1 K RON 1,12 M RON ▲ 36,3%
Lichiditate curentă 0,94 0,56 0,76 0,41 0,46 ▲ 13,6%
Marjă netă (%) 3,17 7,27 4,27 0,06 0,99 ▲ 1.550,0%
Scor bonitate 50 63 63 45 51 ▲ 13,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,51 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.