TA-TI-TI S.R.L.
CUI: 42180888
J2020000049146
SRL
Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42180888
Cod înmatriculare
J2020000049146
EUID
ROONRC.J2020000049146
Data înmatriculării
2020-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc, CIMITIRULUI, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 136.784 RON | 141.734 RON | 135.755 RON | 5.208 RON | 5.979 RON | 182.197 RON | 70.342 RON | 111.855 RON | 5.408 RON | 176.789 RON | 45.092 RON | 16.695 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 772.487 RON | 852.354 RON | 676.136 RON | 170.994 RON | 176.218 RON | 274.378 RON | 72.349 RON | 202.029 RON | 176.402 RON | 97.976 RON | 43.637 RON | 13.840 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.053.774 RON | 1.119.086 RON | 937.951 RON | 174.690 RON | 181.135 RON | 302.923 RON | 97.969 RON | 204.954 RON | 236.355 RON | 66.568 RON | 68.499 RON | 24.932 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.318.870 RON | 1.339.628 RON | 1.232.896 RON | 97.378 RON | 106.732 RON | 376.665 RON | 146.445 RON | 230.220 RON | 298.949 RON | 77.872 RON | 140.272 RON | 15.831 RON | 0 RON | 156 RON | 7 |
| 2024 | 1.492.410 RON | 1.518.107 RON | 1.419.702 RON | 78.253 RON | 98.405 RON | 367.913 RON | 152.528 RON | 215.385 RON | 205.238 RON | 224.322 RON | 110.021 RON | 16.998 RON | 0 RON | 61.647 RON | 6 |
| 2025 | 2.031.706 RON | 2.062.586 RON | 1.741.421 RON | 274.748 RON | 321.165 RON | 557.451 RON | 241.388 RON | 316.063 RON | 281.106 RON | 331.206 RON | 144.753 RON | 86.119 RON | 0 RON | 54.861 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
BÁLINT TIBOR
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
SZABÓ TAMÁS
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,03 M RON
Rezultat Net 2025
274,7 K RON
Total Active 2025
557,5 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,8 K RON | 772,5 K RON | 1,05 M RON | 1,32 M RON | 1,49 M RON | 2,03 M RON |
| Venituri totale | 141,7 K RON | 852,4 K RON | 1,12 M RON | 1,34 M RON | 1,52 M RON | 2,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 135,8 K RON | 676,1 K RON | 938,0 K RON | 1,23 M RON | 1,42 M RON | 1,74 M RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 171,0 K RON | 174,7 K RON | 97,4 K RON | 78,3 K RON | 274,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate241,4 K RON (43.3%)
Active circulante316,1 K RON (56.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri144,8 K RON
Creanțe86,1 K RON
Numerar85,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,04 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,59 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,8%
Marjă netă
13,5%
ROA
49,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 176,8 K RON | 182,2 K RON | 97,0% |
| 2021 | 98,0 K RON | 274,4 K RON | 35,7% |
| 2022 | 66,6 K RON | 302,9 K RON | 22,0% |
| 2023 | 77,9 K RON | 376,7 K RON | 20,7% |
| 2024 | 224,3 K RON | 367,9 K RON | 61,0% |
| 2025 | 331,2 K RON | 557,5 K RON | 59,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,8 K RON | 772,5 K RON | 1,05 M RON | 1,32 M RON | 1,49 M RON | 2,03 M RON | ▲ 36,1% |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 171,0 K RON | 174,7 K RON | 97,4 K RON | 78,3 K RON | 274,7 K RON | ▲ 251,1% |
| Total active | 182,2 K RON | 274,4 K RON | 302,9 K RON | 376,7 K RON | 367,9 K RON | 557,5 K RON | ▲ 51,5% |
| Capitaluri proprii | 5,4 K RON | 176,4 K RON | 236,4 K RON | 298,9 K RON | 205,2 K RON | 281,1 K RON | ▲ 37,0% |
| Datorii totale | 176,8 K RON | 98,0 K RON | 66,6 K RON | 77,9 K RON | 224,3 K RON | 331,2 K RON | ▲ 47,6% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 2,06 | 3,08 | 2,96 | 0,96 | 0,95 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | 3,81 | 22,14 | 16,58 | 7,38 | 5,24 | 13,52 | ▲ 158,0% |
| Scor bonitate | 43 | 100 | 100 | 82 | 65 | 78 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (274,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.