KIDANA SRL
CUI: 28030508
J2011000030146
SRL
Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28030508
Cod înmatriculare
J2011000030146
EUID
ROONRC.J2011000030146
Data înmatriculării
2011-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc, NICOLAE BĂLCESCU, 8, 1, 525400
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Târgu Secuiesc
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
8
Apartament:
1
Cod poștal:
525400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 687.837 RON | 1.085.601 RON | 895.592 RON | 179.866 RON | 190.009 RON | 894.734 RON | 157.005 RON | 737.729 RON | 579.527 RON | 324.750 RON | 110.813 RON | 617.447 RON | 0 RON | 9.543 RON | 8 |
| 2020 | 371.660 RON | 811.331 RON | 584.254 RON | 222.153 RON | 227.077 RON | 1.144.096 RON | 125.104 RON | 1.018.992 RON | 801.680 RON | 350.019 RON | 171.973 RON | 812.547 RON | 0 RON | 7.603 RON | 7 |
| 2021 | 471.252 RON | 1.081.926 RON | 738.823 RON | 334.991 RON | 343.103 RON | 1.428.074 RON | 244.014 RON | 1.184.060 RON | 1.136.672 RON | 298.093 RON | 100.695 RON | 1.066.089 RON | 0 RON | 6.691 RON | 6 |
| 2022 | 1.051.244 RON | 1.187.993 RON | 768.010 RON | 409.681 RON | 419.983 RON | 740.436 RON | 250.511 RON | 489.925 RON | 573.249 RON | 174.308 RON | 48.775 RON | 439.455 RON | 0 RON | 7.121 RON | 5 |
| 2023 | 1.042.998 RON | 1.043.178 RON | 705.799 RON | 283.974 RON | 337.379 RON | 524.179 RON | 287.933 RON | 236.246 RON | 385.620 RON | 240.958 RON | 53.129 RON | 111.741 RON | 0 RON | 102.399 RON | 5 |
| 2024 | 727.820 RON | 727.894 RON | 758.257 RON | −30.363 RON | −30.363 RON | 534.291 RON | 296.681 RON | 237.610 RON | 300.324 RON | 335.658 RON | 82.110 RON | 141.704 RON | 0 RON | 101.691 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOVACS ISTVAN
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de jocuri de noroc și pariuri
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.363 RON)
Cifra de Afaceri 2024
727,8 K RON
Rezultat Net 2024
−30,4 K RON
Total Active 2024
534,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 687,8 K RON | 371,7 K RON | 471,3 K RON | 1,05 M RON | 1,04 M RON | 727,8 K RON |
| Venituri totale | 1,09 M RON | 811,3 K RON | 1,08 M RON | 1,19 M RON | 1,04 M RON | 727,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 895,6 K RON | 584,3 K RON | 738,8 K RON | 768,0 K RON | 705,8 K RON | 758,3 K RON |
| Rezultat net | 179,9 K RON | 222,2 K RON | 335,0 K RON | 409,7 K RON | 284,0 K RON | −30,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate296,7 K RON (55.5%)
Active circulante237,6 K RON (44.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82,1 K RON
Creanțe141,7 K RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,86 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,14 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 324,8 K RON | 894,7 K RON | 36,3% |
| 2020 | 350,0 K RON | 1,14 M RON | 30,6% |
| 2021 | 298,1 K RON | 1,43 M RON | 20,9% |
| 2022 | 174,3 K RON | 740,4 K RON | 23,5% |
| 2023 | 241,0 K RON | 524,2 K RON | 46,0% |
| 2024 | 335,7 K RON | 534,3 K RON | 62,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 687,8 K RON | 371,7 K RON | 471,3 K RON | 1,05 M RON | 1,04 M RON | 727,8 K RON | ▼ 30,2% |
| Rezultat net | 179,9 K RON | 222,2 K RON | 335,0 K RON | 409,7 K RON | 284,0 K RON | −30,4 K RON | ▼ 110,7% |
| Total active | 894,7 K RON | 1,14 M RON | 1,43 M RON | 740,4 K RON | 524,2 K RON | 534,3 K RON | ▲ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 579,5 K RON | 801,7 K RON | 1,14 M RON | 573,2 K RON | 385,6 K RON | 300,3 K RON | ▼ 22,1% |
| Datorii totale | 324,8 K RON | 350,0 K RON | 298,1 K RON | 174,3 K RON | 241,0 K RON | 335,7 K RON | ▲ 39,3% |
| Lichiditate curentă | 2,27 | 2,91 | 3,97 | 2,81 | 0,98 | 0,71 | ▼ 27,8% |
| Marjă netă (%) | 26,15 | 59,77 | 71,09 | 38,97 | 27,23 | -4,17 | ▼ 115,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 95 | 63 | 40 | ▼ 36,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.