ARENA BAYER S.R.L.
CUI: 34637939
J14/121/2015
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34637939
Cod înmatriculare
J14/121/2015
EUID
ROONRC.J14/121/2015
Data înmatriculării
2015-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, SĂNĂTAŢII, 11, 6, 1, 6, 520064
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
SĂNĂTAŢII
Număr:
11
Bloc:
6
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
520064
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 111.265 RON | 111.379 RON | 180.496 RON | −70.230 RON | −69.117 RON | 63.289 RON | 51.894 RON | 11.395 RON | 44.092 RON | 61.620 RON | 7.521 RON | 24 RON | 0 RON | 42.423 RON | 1 |
| 2020 | 141.151 RON | 143.246 RON | 150.937 RON | −8.749 RON | −7.691 RON | 31.342 RON | 16.485 RON | 14.857 RON | 35.344 RON | 38.421 RON | 6.991 RON | 556 RON | 0 RON | 42.423 RON | 1 |
| 2021 | 152.843 RON | 152.843 RON | 142.798 RON | 6.009 RON | 10.045 RON | 28.789 RON | 8.276 RON | 20.513 RON | 41.353 RON | 29.859 RON | 10.576 RON | 556 RON | 0 RON | 42.423 RON | 1 |
| 2022 | 160.865 RON | 160.865 RON | 164.674 RON | −5.981 RON | −3.809 RON | 17.680 RON | 7.867 RON | 9.813 RON | 35.372 RON | 23.605 RON | 7.728 RON | 924 RON | 0 RON | 41.297 RON | 1 |
| 2023 | 193.486 RON | 213.848 RON | 244.657 RON | −32.705 RON | −30.809 RON | 32.168 RON | 7.492 RON | 24.676 RON | 2.667 RON | 57.238 RON | 13.238 RON | −4.774 RON | 44 RON | 27.781 RON | 2 |
| 2024 | 269.223 RON | 275.973 RON | 326.456 RON | −58.560 RON | −50.483 RON | 31.104 RON | 7.492 RON | 23.612 RON | −55.894 RON | 101.219 RON | 15.866 RON | 2.478 RON | 44 RON | 14.265 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SONDA SZILÁRD-ATTILA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−55.894 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−58.560 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 325.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
269,2 K RON
Rezultat Net 2024
−58,6 K RON
Total Active 2024
31,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,3 K RON | 141,2 K RON | 152,8 K RON | 160,9 K RON | 193,5 K RON | 269,2 K RON |
| Venituri totale | 111,4 K RON | 143,2 K RON | 152,8 K RON | 160,9 K RON | 213,8 K RON | 276,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 180,5 K RON | 150,9 K RON | 142,8 K RON | 164,7 K RON | 244,7 K RON | 326,5 K RON |
| Rezultat net | −70,2 K RON | −8,7 K RON | 6,0 K RON | −6,0 K RON | −32,7 K RON | −58,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 267,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−55.894 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,5 K RON (24.1%)
Active circulante23,6 K RON (75.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,9 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,97 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 108,65 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,8%
Marjă netă
-21,8%
ROA
-188,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61,6 K RON | 63,3 K RON | 97,4% |
| 2020 | 38,4 K RON | 31,3 K RON | 122,6% |
| 2021 | 29,9 K RON | 28,8 K RON | 103,7% |
| 2022 | 23,6 K RON | 17,7 K RON | 133,5% |
| 2023 | 57,2 K RON | 32,2 K RON | 177,9% |
| 2024 | 101,2 K RON | 31,1 K RON | 325,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,3 K RON | 141,2 K RON | 152,8 K RON | 160,9 K RON | 193,5 K RON | 269,2 K RON | ▲ 39,1% |
| Rezultat net | −70,2 K RON | −8,7 K RON | 6,0 K RON | −6,0 K RON | −32,7 K RON | −58,6 K RON | ▼ 79,1% |
| Total active | 63,3 K RON | 31,3 K RON | 28,8 K RON | 17,7 K RON | 32,2 K RON | 31,1 K RON | ▼ 3,3% |
| Capitaluri proprii | 44,1 K RON | 35,3 K RON | 41,4 K RON | 35,4 K RON | 2,7 K RON | −55,9 K RON | ▼ 2.195,8% |
| Datorii totale | 61,6 K RON | 38,4 K RON | 29,9 K RON | 23,6 K RON | 57,2 K RON | 101,2 K RON | ▲ 76,8% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,39 | 0,69 | 0,42 | 0,43 | 0,23 | ▼ 45,9% |
| Marjă netă (%) | -63,12 | -6,20 | 3,93 | -3,72 | -16,90 | -21,75 | ▼ 28,7% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 73 | 42 | 33 | 19 | ▼ 42,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 325.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.