DIC FERM S.R.L.
CUI: 37500854
J14/201/2017
SRL
Covasna, Sat Păpăuţi, Comuna Zagon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37500854
Cod înmatriculare
J14/201/2017
EUID
ROONRC.J14/201/2017
Data înmatriculării
2017-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Păpăuţi, Comuna Zagon, PĂPĂUŢI, 329, 527186
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Păpăuţi, Comuna Zagon
Stradă:
PĂPĂUŢI
Număr:
329
Cod poștal:
527186
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.690 RON | 133.148 RON | 111.030 RON | 21.320 RON | 22.118 RON | 276.951 RON | 212.291 RON | 64.660 RON | 127.716 RON | 149.235 RON | 0 RON | 6.666 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 98.714 RON | 240.961 RON | 197.669 RON | 42.374 RON | 43.292 RON | 464.341 RON | 372.108 RON | 92.233 RON | 182.951 RON | 281.390 RON | 0 RON | 23.373 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 95.994 RON | 309.761 RON | 271.703 RON | 37.290 RON | 38.058 RON | 467.807 RON | 362.274 RON | 105.533 RON | 220.241 RON | 249.502 RON | 26.424 RON | 36.708 RON | 0 RON | 1.936 RON | 1 |
| 2022 | 90.471 RON | 229.950 RON | 227.986 RON | 1.187 RON | 1.964 RON | 488.631 RON | 332.658 RON | 155.973 RON | 221.428 RON | 268.648 RON | 73.321 RON | 70.723 RON | 0 RON | 1.445 RON | 2 |
| 2023 | 98.193 RON | 215.469 RON | 254.420 RON | −39.835 RON | −38.951 RON | 434.228 RON | 303.743 RON | 130.485 RON | 181.593 RON | 252.635 RON | 37.785 RON | 68.419 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 121.962 RON | 206.007 RON | 196.697 RON | 8.090 RON | 9.310 RON | 427.408 RON | 319.386 RON | 108.022 RON | 189.683 RON | 237.725 RON | 14.464 RON | 66.532 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 85.354 RON | 183.800 RON | 198.285 RON | −15.254 RON | −14.485 RON | 384.218 RON | 295.403 RON | 88.815 RON | 174.429 RON | 209.789 RON | 14.464 RON | 67.673 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUȚU IONEL-COSTEL
administrator
Loc. Covasna, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.254 RON)
Cifra de Afaceri 2025
85,4 K RON
Rezultat Net 2025
−15,3 K RON
Total Active 2025
384,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,7 K RON | 98,7 K RON | 96,0 K RON | 90,5 K RON | 98,2 K RON | 122,0 K RON | 85,4 K RON |
| Venituri totale | 133,1 K RON | 241,0 K RON | 309,8 K RON | 230,0 K RON | 215,5 K RON | 206,0 K RON | 183,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,0 K RON | 197,7 K RON | 271,7 K RON | 228,0 K RON | 254,4 K RON | 196,7 K RON | 198,3 K RON |
| Rezultat net | 21,3 K RON | 42,4 K RON | 37,3 K RON | 1,2 K RON | −39,8 K RON | 8,1 K RON | −15,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 105,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,83 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate295,4 K RON (76.9%)
Active circulante88,8 K RON (23.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,5 K RON
Creanțe67,7 K RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,90 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,26 |
| Durata încasare (zile) | 289 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,0%
Marjă netă
-17,9%
ROA
-4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 149,2 K RON | 277,0 K RON | 53,9% |
| 2020 | 281,4 K RON | 464,3 K RON | 60,6% |
| 2021 | 249,5 K RON | 467,8 K RON | 53,3% |
| 2022 | 268,6 K RON | 488,6 K RON | 55,0% |
| 2023 | 252,6 K RON | 434,2 K RON | 58,2% |
| 2024 | 237,7 K RON | 427,4 K RON | 55,6% |
| 2025 | 209,8 K RON | 384,2 K RON | 54,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,7 K RON | 98,7 K RON | 96,0 K RON | 90,5 K RON | 98,2 K RON | 122,0 K RON | 85,4 K RON | ▼ 30,0% |
| Rezultat net | 21,3 K RON | 42,4 K RON | 37,3 K RON | 1,2 K RON | −39,8 K RON | 8,1 K RON | −15,3 K RON | ▼ 288,6% |
| Total active | 277,0 K RON | 464,3 K RON | 467,8 K RON | 488,6 K RON | 434,2 K RON | 427,4 K RON | 384,2 K RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | 127,7 K RON | 183,0 K RON | 220,2 K RON | 221,4 K RON | 181,6 K RON | 189,7 K RON | 174,4 K RON | ▼ 8,0% |
| Datorii totale | 149,2 K RON | 281,4 K RON | 249,5 K RON | 268,6 K RON | 252,6 K RON | 237,7 K RON | 209,8 K RON | ▼ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,33 | 0,42 | 0,58 | 0,52 | 0,45 | 0,42 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | 26,75 | 42,93 | 38,85 | 1,31 | -40,57 | 6,63 | -17,87 | ▼ 369,5% |
| Scor bonitate | 60 | 68 | 60 | 55 | 42 | 63 | 30 | ▼ 52,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 105,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.