DRILLING S.R.L.

CUI: 49178311 J14/370/2023 SRL Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49178311
Cod înmatriculare J14/370/2023
EUID ROONRC.J14/370/2023
Data înmatriculării 2023-11-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, DALIEI, 3, 37, D, 10, 520085

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă: DALIEI
Număr: 3
Bloc: 37
Scară: D
Apartament: 10
Cod poștal: 520085

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 72.840 RON 72.881 RON 43.624 RON 24.670 RON 29.257 RON 148.178 RON 135.739 RON 12.439 RON 24.870 RON 123.308 RON 1.930 RON 4.050 RON 0 RON 0 RON 0
2025 32.755 RON 32.901 RON 64.662 RON −31.761 RON −31.761 RON 169.084 RON 158.855 RON 10.229 RON −6.891 RON 175.975 RON 3.818 RON 1.325 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

VARGHA IMRE-LÁSZLÓ
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Pagina administratorului
PÁL MARGIT-ZSUZSÁNNA
administrator
Loc. Covasna, Covasna, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−6.891 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.761 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 104.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
32,8 K RON
Rezultat Net 2025
−31,8 K RON
Total Active 2025
169,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 72,8 K RON 32,8 K RON
Venituri totale 72,9 K RON 32,9 K RON
Cheltuieli totale 43,6 K RON 64,7 K RON
Rezultat net 24,7 K RON −31,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −7,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.891 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,96 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate158,9 K RON (94%)
Active circulante10,2 K RON (6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,8 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar5,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,58
Durata stocaj (zile) 43
Rotație creanțe (ori/an) 24,72
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-97,0%
Marjă netă
-97,0%
ROA
-18,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 123,3 K RON 148,2 K RON 83,2%
2025 176,0 K RON 169,1 K RON 104,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 72,8 K RON 32,8 K RON ▼ 55,0%
Rezultat net 24,7 K RON −31,8 K RON ▼ 228,7%
Total active 148,2 K RON 169,1 K RON ▲ 14,1%
Capitaluri proprii 24,9 K RON −6,9 K RON ▼ 127,7%
Datorii totale 123,3 K RON 176,0 K RON ▲ 42,7%
Lichiditate curentă 0,10 0,06 ▼ 42,4%
Marjă netă (%) 33,87 -96,97 ▼ 386,3%
Scor bonitate 55 12 ▼ 78,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 104.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.