VARUNA SRL
CUI: 4205920
J15/1083/1993
SRL
Dâmboviţa, Loc. Găeşti, Oraş Găeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4205920
Cod înmatriculare
J15/1083/1993
EUID
ROONRC.J15/1083/1993
Data înmatriculării
1993-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
34 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Găeşti, Oraş Găeşti, 13 DECEMBRIE, A5, A, PARTER
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Găeşti, Oraş Găeşti
Stradă:
13 DECEMBRIE
Bloc:
A5
Scară:
A
Etaj:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.571.807 RON | 3.605.337 RON | 3.477.559 RON | 96.309 RON | 127.778 RON | 1.580.837 RON | 1.258.471 RON | 322.366 RON | 691.371 RON | 891.210 RON | 186.217 RON | 131.923 RON | 0 RON | 1.744 RON | 31 |
| 2020 | 1.738.510 RON | 1.953.035 RON | 2.047.109 RON | −103.797 RON | −94.074 RON | 1.668.903 RON | 1.047.592 RON | 621.311 RON | 601.905 RON | 660.895 RON | 122.125 RON | 167.640 RON | 411.742 RON | 5.639 RON | 24 |
| 2021 | 2.653.197 RON | 3.092.704 RON | 2.808.954 RON | 260.571 RON | 283.750 RON | 1.820.600 RON | 1.069.477 RON | 751.123 RON | 862.476 RON | 618.452 RON | 133.886 RON | 329.159 RON | 345.644 RON | 5.972 RON | 24 |
| 2022 | 4.749.472 RON | 5.334.243 RON | 5.227.182 RON | 74.197 RON | 107.061 RON | 2.523.556 RON | 1.639.425 RON | 884.131 RON | 946.672 RON | 1.570.344 RON | 591.675 RON | 286.595 RON | 32.430 RON | 25.890 RON | 33 |
| 2023 | 5.618.118 RON | 6.022.100 RON | 5.895.481 RON | 81.878 RON | 126.619 RON | 3.056.495 RON | 2.427.182 RON | 629.313 RON | 1.028.550 RON | 1.791.015 RON | 294.083 RON | 332.807 RON | 259.925 RON | 22.995 RON | 35 |
| 2024 | 5.906.131 RON | 6.039.638 RON | 5.946.434 RON | 79.216 RON | 93.204 RON | 2.911.193 RON | 2.293.864 RON | 617.329 RON | 1.107.766 RON | 1.667.892 RON | 220.882 RON | 369.883 RON | 153.618 RON | 18.083 RON | 34 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRUGĂ MONICA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Activități ale cluburilor sportive
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
5,91 M RON
Rezultat Net 2024
79,2 K RON
Total Active 2024
2,91 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,57 M RON | 1,74 M RON | 2,65 M RON | 4,75 M RON | 5,62 M RON | 5,91 M RON |
| Venituri totale | 3,61 M RON | 1,95 M RON | 3,09 M RON | 5,33 M RON | 6,02 M RON | 6,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,48 M RON | 2,05 M RON | 2,81 M RON | 5,23 M RON | 5,90 M RON | 5,95 M RON |
| Rezultat net | 96,3 K RON | −103,8 K RON | 260,6 K RON | 74,2 K RON | 81,9 K RON | 79,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,29 M RON (78.8%)
Active circulante617,3 K RON (21.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri220,9 K RON
Creanțe369,9 K RON
Numerar26,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,74 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,97 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,3%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 891,2 K RON | 1,58 M RON | 56,4% |
| 2020 | 660,9 K RON | 1,67 M RON | 39,6% |
| 2021 | 618,5 K RON | 1,82 M RON | 34,0% |
| 2022 | 1,57 M RON | 2,52 M RON | 62,2% |
| 2023 | 1,79 M RON | 3,06 M RON | 58,6% |
| 2024 | 1,67 M RON | 2,91 M RON | 57,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,57 M RON | 1,74 M RON | 2,65 M RON | 4,75 M RON | 5,62 M RON | 5,91 M RON | ▲ 5,1% |
| Rezultat net | 96,3 K RON | −103,8 K RON | 260,6 K RON | 74,2 K RON | 81,9 K RON | 79,2 K RON | ▼ 3,3% |
| Total active | 1,58 M RON | 1,67 M RON | 1,82 M RON | 2,52 M RON | 3,06 M RON | 2,91 M RON | ▼ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 691,4 K RON | 601,9 K RON | 862,5 K RON | 946,7 K RON | 1,03 M RON | 1,11 M RON | ▲ 7,7% |
| Datorii totale | 891,2 K RON | 660,9 K RON | 618,5 K RON | 1,57 M RON | 1,79 M RON | 1,67 M RON | ▼ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,94 | 1,21 | 0,56 | 0,35 | 0,37 | ▲ 5,3% |
| Marjă netă (%) | 2,70 | -5,97 | 9,82 | 1,56 | 1,46 | 1,34 | ▼ 8,2% |
| Scor bonitate | 50 | 42 | 80 | 55 | 58 | 58 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (79,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.