BAYKAL EXPRESS S.R.L.
CUI: 45746125
J2022000718130
SRL
Dâmboviţa, Sat Crângurile de Jos, Comuna Crângurile
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45746125
Cod înmatriculare
J2022000718130
EUID
ROONRC.J2022000718130
Data înmatriculării
2022-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
24 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Crângurile de Jos, Comuna Crângurile, 76, CAM. 4
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Crângurile de Jos, Comuna Crângurile
Număr:
76
Completare adresă:
CAM. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 304.936 RON | −304.936 RON | −304.936 RON | 1.340.663 RON | 744.116 RON | 596.547 RON | −294.936 RON | 1.635.599 RON | 149.633 RON | 367.424 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 4.504.133 RON | 4.521.369 RON | 4.656.475 RON | −210.982 RON | −135.106 RON | 2.388.727 RON | 1.094.197 RON | 1.294.530 RON | −505.918 RON | 2.894.991 RON | 19.877 RON | 608.878 RON | 0 RON | 346 RON | 19 |
| 2024 | 7.070.021 RON | 7.085.703 RON | 6.268.808 RON | 698.434 RON | 816.895 RON | 2.921.411 RON | 879.227 RON | 2.042.184 RON | 192.515 RON | 2.728.896 RON | 122.792 RON | 363.480 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHOUIHNA YOWSEF
administrator
-, Republica Arabă Siria
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Prelucrarea și conservarea cărnii
- Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,07 M RON
Rezultat Net 2024
698,4 K RON
Total Active 2024
2,92 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,50 M RON | 7,07 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 4,52 M RON | 7,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 304,9 K RON | 4,66 M RON | 6,27 M RON |
| Rezultat net | −304,9 K RON | −211,0 K RON | 698,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate879,2 K RON (30.1%)
Active circulante2,04 M RON (69.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri122,8 K RON
Creanțe363,5 K RON
Numerar1,56 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,58 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,45 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,6%
Marjă netă
9,9%
ROA
23,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,64 M RON | 1,34 M RON | 122,0% |
| 2023 | 2,89 M RON | 2,39 M RON | 121,2% |
| 2024 | 2,73 M RON | 2,92 M RON | 93,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,50 M RON | 7,07 M RON | ▲ 57,0% |
| Rezultat net | −304,9 K RON | −211,0 K RON | 698,4 K RON | ▲ 431,0% |
| Total active | 1,34 M RON | 2,39 M RON | 2,92 M RON | ▲ 22,3% |
| Capitaluri proprii | −294,9 K RON | −505,9 K RON | 192,5 K RON | ▲ 138,1% |
| Datorii totale | 1,64 M RON | 2,89 M RON | 2,73 M RON | ▼ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,45 | 0,75 | ▲ 67,4% |
| Marjă netă (%) | – | -4,68 | 9,88 | ▲ 311,1% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 61 | ▲ 125,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (698,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,93 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.