LA ŞIPOTUL NOU S.R.L.
CUI: 43230283
J15/1104/2020
SRL
Dâmboviţa, Loc. Găeşti, Oraş Găeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43230283
Cod înmatriculare
J15/1104/2020
EUID
ROONRC.J15/1104/2020
Data înmatriculării
2020-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Găeşti, Oraş Găeşti, ACAD. ŞERBAN CIOCULESCU, 1C, 135200
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Găeşti, Oraş Găeşti
Stradă:
ACAD. ŞERBAN CIOCULESCU
Număr:
1C
Cod poștal:
135200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13.201 RON | 13.201 RON | 13.964 RON | −1.159 RON | −763 RON | 26.448 RON | 0 RON | 26.448 RON | −959 RON | 27.407 RON | 18.978 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.339.320 RON | 1.339.321 RON | 799.266 RON | 526.662 RON | 540.055 RON | 629.834 RON | 89.488 RON | 540.346 RON | 525.703 RON | 104.131 RON | 36.068 RON | 243.888 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 2.051.995 RON | 2.052.004 RON | 1.368.316 RON | 663.168 RON | 683.688 RON | 973.526 RON | 92.706 RON | 880.820 RON | 663.368 RON | 310.158 RON | 368.048 RON | 181.875 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 2.151.740 RON | 2.151.740 RON | 2.109.345 RON | 20.877 RON | 42.395 RON | 1.598.384 RON | 1.047.801 RON | 550.583 RON | 519.747 RON | 1.078.637 RON | 408.036 RON | 24.755 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.813.713 RON | 1.813.713 RON | 1.797.206 RON | 9.111 RON | 16.507 RON | 1.743.585 RON | 1.023.080 RON | 720.505 RON | 528.858 RON | 1.214.727 RON | 617.945 RON | 54.321 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.689.788 RON | 1.689.788 RON | 1.857.583 RON | −167.795 RON | −167.795 RON | 1.932.340 RON | 963.211 RON | 969.129 RON | 361.063 RON | 1.571.277 RON | 873.173 RON | 64.590 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAMFIR NICOLAE
administrator
Comuna Mătăsaru, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−167.795 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,69 M RON
Rezultat Net 2025
−167,8 K RON
Total Active 2025
1,93 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,2 K RON | 1,34 M RON | 2,05 M RON | 2,15 M RON | 1,81 M RON | 1,69 M RON |
| Venituri totale | 13,2 K RON | 1,34 M RON | 2,05 M RON | 2,15 M RON | 1,81 M RON | 1,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,0 K RON | 799,3 K RON | 1,37 M RON | 2,11 M RON | 1,80 M RON | 1,86 M RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 526,7 K RON | 663,2 K RON | 20,9 K RON | 9,1 K RON | −167,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate963,2 K RON (49.8%)
Active circulante969,1 K RON (50.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri873,2 K RON
Creanțe64,6 K RON
Numerar31,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,94 |
| Durata stocaj (zile) | 189 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,16 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,9%
Marjă netă
-9,9%
ROA
-8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 27,4 K RON | 26,4 K RON | 103,6% |
| 2021 | 104,1 K RON | 629,8 K RON | 16,5% |
| 2022 | 310,2 K RON | 973,5 K RON | 31,9% |
| 2023 | 1,08 M RON | 1,60 M RON | 67,5% |
| 2024 | 1,21 M RON | 1,74 M RON | 69,7% |
| 2025 | 1,57 M RON | 1,93 M RON | 81,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,2 K RON | 1,34 M RON | 2,05 M RON | 2,15 M RON | 1,81 M RON | 1,69 M RON | ▼ 6,8% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 526,7 K RON | 663,2 K RON | 20,9 K RON | 9,1 K RON | −167,8 K RON | ▼ 1.941,7% |
| Total active | 26,4 K RON | 629,8 K RON | 973,5 K RON | 1,60 M RON | 1,74 M RON | 1,93 M RON | ▲ 10,8% |
| Capitaluri proprii | −959 RON | 525,7 K RON | 663,4 K RON | 519,7 K RON | 528,9 K RON | 361,1 K RON | ▼ 31,7% |
| Datorii totale | 27,4 K RON | 104,1 K RON | 310,2 K RON | 1,08 M RON | 1,21 M RON | 1,57 M RON | ▲ 29,4% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 5,19 | 2,84 | 0,51 | 0,59 | 0,62 | ▲ 4,0% |
| Marjă netă (%) | -8,78 | 39,32 | 32,32 | 0,97 | 0,50 | -9,93 | ▼ 2.086,0% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 95 | 55 | 55 | 37 | ▼ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.