TERMOPANE SRL
CUI: 22404417
J15/1175/2007
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Moreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22404417
Cod înmatriculare
J15/1175/2007
EUID
ROONRC.J15/1175/2007
Data înmatriculării
2007-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, Aleea PRAHOVEI, 5
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Moreni
Sector:
0
Stradă:
Aleea PRAHOVEI
Număr:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.781 RON | 43.150 RON | 56.677 RON | −14.566 RON | −13.527 RON | 121.505 RON | 29.615 RON | 91.890 RON | −154.311 RON | 275.816 RON | 60.241 RON | 30.848 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 42.524 RON | 45.963 RON | 61.593 RON | −16.908 RON | −15.630 RON | 118.318 RON | 29.370 RON | 88.948 RON | −171.218 RON | 289.536 RON | 55.098 RON | 33.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 50.613 RON | 52.986 RON | 59.181 RON | −7.713 RON | −6.195 RON | 110.573 RON | 29.287 RON | 81.286 RON | −178.931 RON | 289.504 RON | 48.160 RON | 31.979 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 59.143 RON | 63.532 RON | 61.195 RON | 562 RON | 2.337 RON | 96.237 RON | 29.558 RON | 66.679 RON | −178.369 RON | 274.606 RON | 37.065 RON | 28.679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 74.116 RON | 80.334 RON | 96.471 RON | −16.137 RON | −16.137 RON | 84.355 RON | 30.186 RON | 54.169 RON | −194.506 RON | 278.861 RON | 27.074 RON | 24.875 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 58.634 RON | 77.266 RON | 88.824 RON | −11.558 RON | −11.558 RON | 63.828 RON | 30.569 RON | 33.259 RON | −206.064 RON | 269.892 RON | 19.248 RON | 12.265 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 74.550 RON | 98.888 RON | 102.153 RON | −3.440 RON | −3.265 RON | 47.405 RON | 32.775 RON | 14.630 RON | −209.504 RON | 256.909 RON | 11.306 RON | 1.716 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BULEANDRĂ IUSTINA
administrator
FILIPEŞTII DE TÂRG,PRAHOVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−209.504 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.440 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 541.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
74,6 K RON
Rezultat Net 2025
−3,4 K RON
Total Active 2025
47,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,8 K RON | 42,5 K RON | 50,6 K RON | 59,1 K RON | 74,1 K RON | 58,6 K RON | 74,6 K RON |
| Venituri totale | 43,2 K RON | 46,0 K RON | 53,0 K RON | 63,5 K RON | 80,3 K RON | 77,3 K RON | 98,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,7 K RON | 61,6 K RON | 59,2 K RON | 61,2 K RON | 96,5 K RON | 88,8 K RON | 102,2 K RON |
| Rezultat net | −14,6 K RON | −16,9 K RON | −7,7 K RON | 562 RON | −16,1 K RON | −11,6 K RON | −3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 79,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−209.504 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,8 K RON (69.1%)
Active circulante14,6 K RON (30.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,3 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,59 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,44 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,4%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 275,8 K RON | 121,5 K RON | 227,0% |
| 2020 | 289,5 K RON | 118,3 K RON | 244,7% |
| 2021 | 289,5 K RON | 110,6 K RON | 261,8% |
| 2022 | 274,6 K RON | 96,2 K RON | 285,3% |
| 2023 | 278,9 K RON | 84,4 K RON | 330,6% |
| 2024 | 269,9 K RON | 63,8 K RON | 422,8% |
| 2025 | 256,9 K RON | 47,4 K RON | 541,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,8 K RON | 42,5 K RON | 50,6 K RON | 59,1 K RON | 74,1 K RON | 58,6 K RON | 74,6 K RON | ▲ 27,1% |
| Rezultat net | −14,6 K RON | −16,9 K RON | −7,7 K RON | 562 RON | −16,1 K RON | −11,6 K RON | −3,4 K RON | ▲ 70,2% |
| Total active | 121,5 K RON | 118,3 K RON | 110,6 K RON | 96,2 K RON | 84,4 K RON | 63,8 K RON | 47,4 K RON | ▼ 25,7% |
| Capitaluri proprii | −154,3 K RON | −171,2 K RON | −178,9 K RON | −178,4 K RON | −194,5 K RON | −206,1 K RON | −209,5 K RON | ▼ 1,7% |
| Datorii totale | 275,8 K RON | 289,5 K RON | 289,5 K RON | 274,6 K RON | 278,9 K RON | 269,9 K RON | 256,9 K RON | ▼ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,31 | 0,28 | 0,24 | 0,19 | 0,12 | 0,06 | ▼ 53,8% |
| Marjă netă (%) | -34,05 | -39,76 | -15,24 | 0,95 | -21,77 | -19,71 | -4,61 | ▲ 76,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 40 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 541.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.