MAGECO-EXIM SRL
CUI: 4575150
J15/1312/1993
SRL
Dâmboviţa, Comuna Crevedia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4575150
Cod înmatriculare
J15/1312/1993
EUID
ROONRC.J15/1312/1993
Data înmatriculării
1993-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Comuna Crevedia, Sos. BUCURESTI-TARGOVISTE, 8126
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Comuna Crevedia
Stradă:
Sos. BUCURESTI-TARGOVISTE
Cod poștal:
8126
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 224.789 RON | 277.827 RON | 254.768 RON | 20.281 RON | 23.059 RON | 136.257 RON | 50.264 RON | 85.993 RON | −6.622 RON | 142.879 RON | 36.459 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 106.423 RON | 133.473 RON | 174.724 RON | −42.326 RON | −41.251 RON | 87.299 RON | 32.794 RON | 54.505 RON | −48.948 RON | 136.247 RON | 32.691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 179.837 RON | 180.127 RON | 180.841 RON | −2.328 RON | −714 RON | 94.239 RON | 29.722 RON | 64.517 RON | −51.276 RON | 145.515 RON | 32.079 RON | 9.950 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 223.697 RON | 224.008 RON | 239.652 RON | −17.884 RON | −15.644 RON | 89.726 RON | 26.650 RON | 63.076 RON | −69.160 RON | 158.886 RON | 25.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 184.018 RON | 184.018 RON | 202.835 RON | −20.657 RON | −18.817 RON | 75.812 RON | 21.994 RON | 53.818 RON | −89.817 RON | 165.629 RON | 28.327 RON | 2.110 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 183.054 RON | 186.397 RON | 197.086 RON | −16.280 RON | −10.689 RON | 64.237 RON | 17.736 RON | 46.501 RON | −106.096 RON | 170.333 RON | 32.604 RON | 1.679 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂSTASE MARIA
administrator
Comuna Corbeanca, Ilfov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−106.096 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.280 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 265.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
183,1 K RON
Rezultat Net 2024
−16,3 K RON
Total Active 2024
64,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,8 K RON | 106,4 K RON | 179,8 K RON | 223,7 K RON | 184,0 K RON | 183,1 K RON |
| Venituri totale | 277,8 K RON | 133,5 K RON | 180,1 K RON | 224,0 K RON | 184,0 K RON | 186,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 254,8 K RON | 174,7 K RON | 180,8 K RON | 239,7 K RON | 202,8 K RON | 197,1 K RON |
| Rezultat net | 20,3 K RON | −42,3 K RON | −2,3 K RON | −17,9 K RON | −20,7 K RON | −16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 190,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−106.096 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,7 K RON (27.6%)
Active circulante46,5 K RON (72.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,6 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,61 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 109,03 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-8,9%
ROA
-25,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 142,9 K RON | 136,3 K RON | 104,9% |
| 2020 | 136,2 K RON | 87,3 K RON | 156,1% |
| 2021 | 145,5 K RON | 94,2 K RON | 154,4% |
| 2022 | 158,9 K RON | 89,7 K RON | 177,1% |
| 2023 | 165,6 K RON | 75,8 K RON | 218,5% |
| 2024 | 170,3 K RON | 64,2 K RON | 265,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,8 K RON | 106,4 K RON | 179,8 K RON | 223,7 K RON | 184,0 K RON | 183,1 K RON | ▼ 0,5% |
| Rezultat net | 20,3 K RON | −42,3 K RON | −2,3 K RON | −17,9 K RON | −20,7 K RON | −16,3 K RON | ▲ 21,2% |
| Total active | 136,3 K RON | 87,3 K RON | 94,2 K RON | 89,7 K RON | 75,8 K RON | 64,2 K RON | ▼ 15,3% |
| Capitaluri proprii | −6,6 K RON | −48,9 K RON | −51,3 K RON | −69,2 K RON | −89,8 K RON | −106,1 K RON | ▼ 18,1% |
| Datorii totale | 142,9 K RON | 136,2 K RON | 145,5 K RON | 158,9 K RON | 165,6 K RON | 170,3 K RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,40 | 0,44 | 0,40 | 0,32 | 0,27 | ▼ 16,0% |
| Marjă netă (%) | 9,02 | -39,77 | -1,29 | -7,99 | -11,23 | -8,89 | ▲ 20,8% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 32 | 19 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 190,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 265.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.