ALEX-ILI-ANTO S.R.L.
CUI: 41564465
J15/1475/2019
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41564465
Cod înmatriculare
J15/1475/2019
EUID
ROONRC.J15/1475/2019
Data înmatriculării
2019-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, FRUCTELOR, 26, 130143
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
FRUCTELOR
Număr:
26
Cod poștal:
130143
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.826 RON | 23.826 RON | 19.604 RON | 3.559 RON | 4.222 RON | 24.795 RON | 23.560 RON | 1.235 RON | 3.759 RON | 21.036 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 56.101 RON | 59.885 RON | 43.040 RON | 16.255 RON | 16.845 RON | 37.480 RON | 14.725 RON | 22.755 RON | 20.014 RON | 17.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 68.418 RON | 91.634 RON | 55.310 RON | 36.324 RON | 36.324 RON | 44.264 RON | 5.890 RON | 38.374 RON | 40.083 RON | 4.181 RON | 0 RON | 1.455 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 77.541 RON | 77.541 RON | 57.203 RON | 20.177 RON | 20.338 RON | 33.579 RON | 0 RON | 33.579 RON | 29.260 RON | 4.319 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 73.647 RON | 76.047 RON | 69.879 RON | 5.521 RON | 6.168 RON | 34.937 RON | 0 RON | 34.937 RON | 34.782 RON | 155 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 42.066 RON | 46.106 RON | 47.724 RON | −1.618 RON | −1.618 RON | 53.312 RON | 45.000 RON | 8.312 RON | 4.143 RON | 49.169 RON | 0 RON | 1.264 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DOBRA CONSTĂNŢICA-ISAURA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
DOBRA ALEXANDRU-LAURENŢIU
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.618 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
42,1 K RON
Rezultat Net 2024
−1,6 K RON
Total Active 2024
53,3 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,8 K RON | 56,1 K RON | 68,4 K RON | 77,5 K RON | 73,6 K RON | 42,1 K RON |
| Venituri totale | 23,8 K RON | 59,9 K RON | 91,6 K RON | 77,5 K RON | 76,0 K RON | 46,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,6 K RON | 43,0 K RON | 55,3 K RON | 57,2 K RON | 69,9 K RON | 47,7 K RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 16,3 K RON | 36,3 K RON | 20,2 K RON | 5,5 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 72,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,0 K RON (84.4%)
Active circulante8,3 K RON (15.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,28 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,0 K RON | 24,8 K RON | 84,8% |
| 2020 | 17,5 K RON | 37,5 K RON | 46,6% |
| 2021 | 4,2 K RON | 44,3 K RON | 9,5% |
| 2022 | 4,3 K RON | 33,6 K RON | 12,9% |
| 2023 | 155 RON | 34,9 K RON | 0,4% |
| 2024 | 49,2 K RON | 53,3 K RON | 92,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,8 K RON | 56,1 K RON | 68,4 K RON | 77,5 K RON | 73,6 K RON | 42,1 K RON | ▼ 42,9% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 16,3 K RON | 36,3 K RON | 20,2 K RON | 5,5 K RON | −1,6 K RON | ▼ 129,3% |
| Total active | 24,8 K RON | 37,5 K RON | 44,3 K RON | 33,6 K RON | 34,9 K RON | 53,3 K RON | ▲ 52,6% |
| Capitaluri proprii | 3,8 K RON | 20,0 K RON | 40,1 K RON | 29,3 K RON | 34,8 K RON | 4,1 K RON | ▼ 88,1% |
| Datorii totale | 21,0 K RON | 17,5 K RON | 4,2 K RON | 4,3 K RON | 155 RON | 49,2 K RON | ▲ 31.621,9% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 1,30 | 9,18 | 7,77 | 225,40 | 0,17 | ▼ 99,9% |
| Marjă netă (%) | 14,94 | 28,97 | 53,09 | 26,02 | 7,50 | -3,85 | ▼ 151,3% |
| Scor bonitate | 55 | 90 | 100 | 87 | 82 | 18 | ▼ 78,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.