ROSMARIN MATY S.R.L.
CUI: 41932125
J15/1809/2019
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41932125
Cod înmatriculare
J15/1809/2019
EUID
ROONRC.J15/1809/2019
Data înmatriculării
2019-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, FLUIERAŞ, 28, 130143
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
FLUIERAŞ
Număr:
28
Cod poștal:
130143
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.145 RON | 1.145 RON | 2.157 RON | −1.046 RON | −1.012 RON | 9.302 RON | 7.778 RON | 1.524 RON | −846 RON | 10.148 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 73.317 RON | 77.667 RON | 65.194 RON | 12.018 RON | 12.473 RON | 12.191 RON | 5.111 RON | 7.080 RON | 11.172 RON | 1.019 RON | 0 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 83.582 RON | 83.582 RON | 69.280 RON | 14.302 RON | 14.302 RON | 26.735 RON | 2.444 RON | 24.291 RON | 25.474 RON | 1.261 RON | 0 RON | 560 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 62.052 RON | 62.052 RON | 62.484 RON | −1.037 RON | −432 RON | 25.677 RON | 0 RON | 25.677 RON | 24.437 RON | 1.240 RON | 0 RON | 560 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 14.198 RON | 14.198 RON | 21.104 RON | −6.906 RON | −6.906 RON | 47.666 RON | 28.333 RON | 19.333 RON | 17.531 RON | 30.135 RON | 0 RON | 617 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 27.557 RON | 27.557 RON | 40.876 RON | −13.319 RON | −13.319 RON | 34.362 RON | 18.333 RON | 16.029 RON | 4.212 RON | 30.150 RON | 0 RON | 182 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.654 RON | 4.154 RON | 21.960 RON | −17.806 RON | −17.806 RON | 16.506 RON | 0 RON | 16.506 RON | −13.594 RON | 30.100 RON | 0 RON | 160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ION VIRGIL
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
ION VASILE-MATEI
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Dâmboviţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.594 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.806 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 182.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,7 K RON
Rezultat Net 2025
−17,8 K RON
Total Active 2025
16,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 73,3 K RON | 83,6 K RON | 62,1 K RON | 14,2 K RON | 27,6 K RON | 2,7 K RON |
| Venituri totale | 1,1 K RON | 77,7 K RON | 83,6 K RON | 62,1 K RON | 14,2 K RON | 27,6 K RON | 4,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,2 K RON | 65,2 K RON | 69,3 K RON | 62,5 K RON | 21,1 K RON | 40,9 K RON | 22,0 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 12,0 K RON | 14,3 K RON | −1,0 K RON | −6,9 K RON | −13,3 K RON | −17,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.594 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe160 RON
Numerar16,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,59 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-670,9%
Marjă netă
-670,9%
ROA
-107,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,1 K RON | 9,3 K RON | 109,1% |
| 2020 | 1,0 K RON | 12,2 K RON | 8,4% |
| 2021 | 1,3 K RON | 26,7 K RON | 4,7% |
| 2022 | 1,2 K RON | 25,7 K RON | 4,8% |
| 2023 | 30,1 K RON | 47,7 K RON | 63,2% |
| 2024 | 30,2 K RON | 34,4 K RON | 87,7% |
| 2025 | 30,1 K RON | 16,5 K RON | 182,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 73,3 K RON | 83,6 K RON | 62,1 K RON | 14,2 K RON | 27,6 K RON | 2,7 K RON | ▼ 90,4% |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 12,0 K RON | 14,3 K RON | −1,0 K RON | −6,9 K RON | −13,3 K RON | −17,8 K RON | ▼ 33,7% |
| Total active | 9,3 K RON | 12,2 K RON | 26,7 K RON | 25,7 K RON | 47,7 K RON | 34,4 K RON | 16,5 K RON | ▼ 52,0% |
| Capitaluri proprii | −846 RON | 11,2 K RON | 25,5 K RON | 24,4 K RON | 17,5 K RON | 4,2 K RON | −13,6 K RON | ▼ 422,7% |
| Datorii totale | 10,1 K RON | 1,0 K RON | 1,3 K RON | 1,2 K RON | 30,1 K RON | 30,2 K RON | 30,1 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 6,95 | 19,26 | 20,71 | 0,64 | 0,53 | 0,55 | ▲ 3,2% |
| Marjă netă (%) | -91,35 | 16,39 | 17,11 | -1,67 | -48,64 | -48,33 | -670,91 | ▼ 1.288,2% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 100 | 64 | 35 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 182.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.