SAN MATEO ARENA S.R.L.
CUI: 42301858
J15/206/2020
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42301858
Cod înmatriculare
J15/206/2020
EUID
ROONRC.J15/206/2020
Data înmatriculării
2020-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, MACARIE, 7, 4, A, 4, 17, 130110
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
MACARIE
Număr:
7
Bloc:
4
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
130110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 250.876 RON | 250.876 RON | 156.322 RON | 92.130 RON | 94.554 RON | 102.541 RON | 0 RON | 102.541 RON | 92.330 RON | 10.211 RON | 0 RON | 160 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 388.531 RON | 388.531 RON | 255.618 RON | 129.472 RON | 132.913 RON | 160.470 RON | 34.288 RON | 126.182 RON | 129.672 RON | 30.798 RON | 517 RON | 79.750 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 376.445 RON | 376.445 RON | 275.252 RON | 97.960 RON | 101.193 RON | 134.984 RON | 19.593 RON | 115.391 RON | 111.632 RON | 23.352 RON | 518 RON | 84.353 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 372.612 RON | 385.831 RON | 301.435 RON | 81.065 RON | 84.396 RON | 200.992 RON | 4.898 RON | 196.094 RON | 81.266 RON | 119.726 RON | 10.965 RON | 139.832 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 505.393 RON | 507.916 RON | 340.147 RON | 152.793 RON | 167.769 RON | 303.352 RON | 75.714 RON | 227.638 RON | 152.994 RON | 150.358 RON | 9.139 RON | 214.682 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BICA IONUŢ-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
505,4 K RON
Rezultat Net 2024
152,8 K RON
Total Active 2024
303,4 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,9 K RON | 388,5 K RON | 376,4 K RON | 372,6 K RON | 505,4 K RON |
| Venituri totale | 250,9 K RON | 388,5 K RON | 376,4 K RON | 385,8 K RON | 507,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 156,3 K RON | 255,6 K RON | 275,3 K RON | 301,4 K RON | 340,1 K RON |
| Rezultat net | 92,1 K RON | 129,5 K RON | 98,0 K RON | 81,1 K RON | 152,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 526,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,45 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,7 K RON (25%)
Active circulante227,6 K RON (75%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,1 K RON
Creanțe214,7 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 55,30 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,35 |
| Durata încasare (zile) | 155 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,2%
Marjă netă
30,2%
ROA
50,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,2 K RON | 102,5 K RON | 10,0% |
| 2021 | 30,8 K RON | 160,5 K RON | 19,2% |
| 2022 | 23,4 K RON | 135,0 K RON | 17,3% |
| 2023 | 119,7 K RON | 201,0 K RON | 59,6% |
| 2024 | 150,4 K RON | 303,4 K RON | 49,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,9 K RON | 388,5 K RON | 376,4 K RON | 372,6 K RON | 505,4 K RON | ▲ 35,6% |
| Rezultat net | 92,1 K RON | 129,5 K RON | 98,0 K RON | 81,1 K RON | 152,8 K RON | ▲ 88,5% |
| Total active | 102,5 K RON | 160,5 K RON | 135,0 K RON | 201,0 K RON | 303,4 K RON | ▲ 50,9% |
| Capitaluri proprii | 92,3 K RON | 129,7 K RON | 111,6 K RON | 81,3 K RON | 153,0 K RON | ▲ 88,3% |
| Datorii totale | 10,2 K RON | 30,8 K RON | 23,4 K RON | 119,7 K RON | 150,4 K RON | ▲ 25,6% |
| Lichiditate curentă | 10,04 | 4,10 | 4,94 | 1,64 | 1,51 | ▼ 7,6% |
| Marjă netă (%) | 36,72 | 33,32 | 26,02 | 21,76 | 30,23 | ▲ 38,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 70 | 90 | ▲ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (152,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 526,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.