ALMMA SERV SRL
CUI: 17283173
J15/226/2005
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17283173
Cod înmatriculare
J15/226/2005
EUID
ROONRC.J15/226/2005
Data înmatriculării
2005-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, DR. OPRESCU DUMITRU, 13, D, 3, 130028
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
DR. OPRESCU DUMITRU
Bloc:
13
Scară:
D
Apartament:
3
Cod poștal:
130028
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.944 RON | 52.944 RON | 35.537 RON | 15.819 RON | 17.407 RON | 66.898 RON | 15.319 RON | 51.579 RON | 23.389 RON | 43.509 RON | 0 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 30.965 RON | 30.965 RON | 26.542 RON | 3.515 RON | 4.423 RON | 70.214 RON | 6.128 RON | 64.086 RON | 26.904 RON | 43.310 RON | 0 RON | 43 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 31.215 RON | 31.215 RON | 33.495 RON | −2.955 RON | −2.280 RON | 23.949 RON | 0 RON | 23.949 RON | 23.949 RON | 0 RON | 126 RON | 43 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 56.427 RON | 56.427 RON | 32.280 RON | 23.718 RON | 24.147 RON | 24.349 RON | 0 RON | 24.349 RON | 23.958 RON | 391 RON | 0 RON | 43 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 26.637 RON | 26.637 RON | 24.622 RON | 1.723 RON | 2.015 RON | 3.497 RON | 0 RON | 3.497 RON | 2.681 RON | 816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.536 RON | 33.976 RON | 17.294 RON | 14.316 RON | 16.682 RON | 19.355 RON | 0 RON | 19.355 RON | 16.997 RON | 42.358 RON | 0 RON | 225 RON | 0 RON | 40.000 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE ELENA-AURELIA
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 218.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20,5 K RON
Rezultat Net 2024
14,3 K RON
Total Active 2024
19,4 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,9 K RON | 31,0 K RON | 31,2 K RON | 56,4 K RON | 26,6 K RON | 20,5 K RON |
| Venituri totale | 52,9 K RON | 31,0 K RON | 31,2 K RON | 56,4 K RON | 26,6 K RON | 34,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,5 K RON | 26,5 K RON | 33,5 K RON | 32,3 K RON | 24,6 K RON | 17,3 K RON |
| Rezultat net | 15,8 K RON | 3,5 K RON | −3,0 K RON | 23,7 K RON | 1,7 K RON | 14,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe225 RON
Numerar19,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 91,27 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
81,2%
Marjă netă
69,7%
ROA
74,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,5 K RON | 66,9 K RON | 65,0% |
| 2020 | 43,3 K RON | 70,2 K RON | 61,7% |
| 2021 | 0 RON | 23,9 K RON | 0,0% |
| 2022 | 391 RON | 24,3 K RON | 1,6% |
| 2023 | 816 RON | 3,5 K RON | 23,3% |
| 2024 | 42,4 K RON | 19,4 K RON | 218,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,9 K RON | 31,0 K RON | 31,2 K RON | 56,4 K RON | 26,6 K RON | 20,5 K RON | ▼ 22,9% |
| Rezultat net | 15,8 K RON | 3,5 K RON | −3,0 K RON | 23,7 K RON | 1,7 K RON | 14,3 K RON | ▲ 730,9% |
| Total active | 66,9 K RON | 70,2 K RON | 23,9 K RON | 24,3 K RON | 3,5 K RON | 19,4 K RON | ▲ 453,5% |
| Capitaluri proprii | 23,4 K RON | 26,9 K RON | 23,9 K RON | 24,0 K RON | 2,7 K RON | 17,0 K RON | ▲ 534,0% |
| Datorii totale | 43,5 K RON | 43,3 K RON | 0 RON | 391 RON | 816 RON | 42,4 K RON | ▲ 5.090,9% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 1,48 | – | 62,27 | 4,29 | 0,46 | ▼ 89,3% |
| Marjă netă (%) | 29,88 | 11,35 | -9,47 | 42,03 | 6,47 | 69,71 | ▲ 977,4% |
| Scor bonitate | 72 | 72 | 37 | 95 | 75 | 65 | ▼ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 218.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.