TAVI GRUP SRL
CUI: 21098077
J15/263/2007
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21098077
Cod înmatriculare
J15/263/2007
EUID
ROONRC.J15/263/2007
Data înmatriculării
2007-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, CPT. STĂNICĂ ILIE, 5, 44B, A, 4, 130160
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
CPT. STĂNICĂ ILIE
Număr:
5
Bloc:
44B
Scară:
A
Apartament:
4
Cod poștal:
130160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.913 RON | 56.913 RON | 44.983 RON | 11.094 RON | 11.930 RON | 57.655 RON | 0 RON | 57.655 RON | 45.687 RON | 11.968 RON | 0 RON | 56.716 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 45.553 RON | 45.553 RON | 53.387 RON | −8.519 RON | −7.834 RON | 17.880 RON | 0 RON | 17.880 RON | 10.407 RON | 7.473 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 54.284 RON | 54.284 RON | 90.113 RON | −35.829 RON | −35.829 RON | 4.452 RON | 0 RON | 4.452 RON | −25.422 RON | 29.874 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 51.722 RON | 56.781 RON | 33.434 RON | 21.888 RON | 23.347 RON | 2.289 RON | 0 RON | 2.289 RON | −3.533 RON | 5.822 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 18.911 RON | 25.323 RON | 15.801 RON | 9.148 RON | 9.522 RON | 5.989 RON | 0 RON | 5.989 RON | 5.615 RON | 374 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 25.362 RON | 25.362 RON | 29.206 RON | −3.844 RON | −3.844 RON | 5.077 RON | 0 RON | 5.077 RON | 1.771 RON | 3.306 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISE PAUL-NICUȘOR
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.844 RON)
Cifra de Afaceri 2024
25,4 K RON
Rezultat Net 2024
−3,8 K RON
Total Active 2024
5,1 K RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,9 K RON | 45,6 K RON | 54,3 K RON | 51,7 K RON | 18,9 K RON | 25,4 K RON |
| Venituri totale | 56,9 K RON | 45,6 K RON | 54,3 K RON | 56,8 K RON | 25,3 K RON | 25,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,0 K RON | 53,4 K RON | 90,1 K RON | 33,4 K RON | 15,8 K RON | 29,2 K RON |
| Rezultat net | 11,1 K RON | −8,5 K RON | −35,8 K RON | 21,9 K RON | 9,1 K RON | −3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,54 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1 RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25.362,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,2%
Marjă netă
-15,2%
ROA
-75,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,0 K RON | 57,7 K RON | 20,8% |
| 2020 | 7,5 K RON | 17,9 K RON | 41,8% |
| 2021 | 29,9 K RON | 4,5 K RON | 671,0% |
| 2022 | 5,8 K RON | 2,3 K RON | 254,4% |
| 2023 | 374 RON | 6,0 K RON | 6,2% |
| 2024 | 3,3 K RON | 5,1 K RON | 65,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,9 K RON | 45,6 K RON | 54,3 K RON | 51,7 K RON | 18,9 K RON | 25,4 K RON | ▲ 34,1% |
| Rezultat net | 11,1 K RON | −8,5 K RON | −35,8 K RON | 21,9 K RON | 9,1 K RON | −3,8 K RON | ▼ 142,0% |
| Total active | 57,7 K RON | 17,9 K RON | 4,5 K RON | 2,3 K RON | 6,0 K RON | 5,1 K RON | ▼ 15,2% |
| Capitaluri proprii | 45,7 K RON | 10,4 K RON | −25,4 K RON | −3,5 K RON | 5,6 K RON | 1,8 K RON | ▼ 68,5% |
| Datorii totale | 12,0 K RON | 7,5 K RON | 29,9 K RON | 5,8 K RON | 374 RON | 3,3 K RON | ▲ 784,0% |
| Lichiditate curentă | 4,82 | 2,39 | 0,15 | 0,39 | 16,01 | 1,54 | ▼ 90,4% |
| Marjă netă (%) | 19,84 | -18,70 | -66,00 | 42,32 | 48,37 | -15,16 | ▼ 131,3% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 19 | 50 | 87 | 54 | ▼ 37,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.