DELICE BEST S.R.L.
CUI: 42569070
J15/452/2020
SRL
Dâmboviţa, Sat Pitaru, Comuna Potlogi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42569070
Cod înmatriculare
J15/452/2020
EUID
ROONRC.J15/452/2020
Data înmatriculării
2020-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Pitaru, Comuna Potlogi, Clucer Mihai Strâmbeanu, 45
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Pitaru, Comuna Potlogi
Stradă:
Clucer Mihai Strâmbeanu
Număr:
45
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 14.136 RON | −14.136 RON | −14.136 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −13.936 RON | 14.136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 525.520 RON | 525.520 RON | 466.778 RON | 53.275 RON | 58.742 RON | 145.881 RON | 0 RON | 145.881 RON | 39.339 RON | 106.542 RON | 21.896 RON | 62.206 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 830.621 RON | 830.621 RON | 744.094 RON | 79.277 RON | 86.527 RON | 270.476 RON | 0 RON | 270.476 RON | 118.616 RON | 152.137 RON | 36.969 RON | 149.823 RON | 0 RON | 277 RON | 5 |
| 2023 | 782.863 RON | 782.919 RON | 739.630 RON | 36.498 RON | 43.289 RON | 506.469 RON | 258.161 RON | 248.308 RON | 155.113 RON | 353.295 RON | 33.585 RON | 169.730 RON | 0 RON | 1.939 RON | 6 |
| 2024 | 780.471 RON | 780.471 RON | 842.179 RON | −81.030 RON | −61.708 RON | 455.540 RON | 210.696 RON | 244.844 RON | 24.084 RON | 433.367 RON | 55.342 RON | 115.440 RON | 0 RON | 1.911 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE ALEXANDRA-DANIELA
administrator
Comuna Merei, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−81.030 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
780,5 K RON
Rezultat Net 2024
−81,0 K RON
Total Active 2024
455,5 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 525,5 K RON | 830,6 K RON | 782,9 K RON | 780,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 525,5 K RON | 830,6 K RON | 782,9 K RON | 780,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,1 K RON | 466,8 K RON | 744,1 K RON | 739,6 K RON | 842,2 K RON |
| Rezultat net | −14,1 K RON | 53,3 K RON | 79,3 K RON | 36,5 K RON | −81,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate210,7 K RON (46.3%)
Active circulante244,8 K RON (53.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,3 K RON
Creanțe115,4 K RON
Numerar74,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,10 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,76 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,9%
Marjă netă
-10,4%
ROA
-17,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 14,1 K RON | 200 RON | 7.068,0% |
| 2021 | 106,5 K RON | 145,9 K RON | 73,0% |
| 2022 | 152,1 K RON | 270,5 K RON | 56,3% |
| 2023 | 353,3 K RON | 506,5 K RON | 69,8% |
| 2024 | 433,4 K RON | 455,5 K RON | 95,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 525,5 K RON | 830,6 K RON | 782,9 K RON | 780,5 K RON | ▼ 0,3% |
| Rezultat net | −14,1 K RON | 53,3 K RON | 79,3 K RON | 36,5 K RON | −81,0 K RON | ▼ 322,0% |
| Total active | 200 RON | 145,9 K RON | 270,5 K RON | 506,5 K RON | 455,5 K RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | −13,9 K RON | 39,3 K RON | 118,6 K RON | 155,1 K RON | 24,1 K RON | ▼ 84,5% |
| Datorii totale | 14,1 K RON | 106,5 K RON | 152,1 K RON | 353,3 K RON | 433,4 K RON | ▲ 22,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 1,37 | 1,78 | 0,70 | 0,57 | ▼ 19,6% |
| Marjă netă (%) | – | 10,14 | 9,54 | 4,66 | -10,38 | ▼ 322,7% |
| Scor bonitate | 22 | 75 | 85 | 48 | 23 | ▼ 52,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.