P.N. CAPRIOARA COM SERV SRL
CUI: 5436729
J15/484/1994
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Este menționată o opoziție/sunt menționate opoziții
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5436729
Cod înmatriculare
J15/484/1994
EUID
ROONRC.J15/484/1994
Data înmatriculării
1994-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Este menționată o opoziție/sunt menționate opoziții
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Calea BCURESTI, O1, C, P
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Sector:
0
Stradă:
Calea BCURESTI
Bloc:
O1
Scară:
C
Etaj:
P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 291.127 RON | 439.388 RON | 459.385 RON | −22.908 RON | −19.997 RON | 45.455 RON | 38.755 RON | 6.700 RON | −79.052 RON | 124.507 RON | 4.698 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 251.002 RON | 383.591 RON | 388.604 RON | −6.739 RON | −5.013 RON | 44.513 RON | 38.071 RON | 6.442 RON | −85.791 RON | 130.304 RON | 4.653 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 284.861 RON | 448.833 RON | 445.635 RON | 612 RON | 3.198 RON | 41.071 RON | 37.386 RON | 3.685 RON | −85.179 RON | 126.250 RON | 3.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 292.363 RON | 293.032 RON | 289.345 RON | 763 RON | 3.687 RON | 43.558 RON | 36.701 RON | 6.857 RON | 2.115 RON | 41.443 RON | 6.729 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 344.914 RON | 355.400 RON | 351.746 RON | 205 RON | 3.654 RON | 76.642 RON | 27.740 RON | 48.902 RON | 2.320 RON | 74.322 RON | 33.441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 449.135 RON | 478.208 RON | 458.061 RON | 10.850 RON | 20.147 RON | 84.893 RON | 18.779 RON | 66.114 RON | 13.169 RON | 71.724 RON | 15.178 RON | 8.379 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 462.379 RON | 464.821 RON | 515.587 RON | −60.596 RON | −50.766 RON | 23.195 RON | 9.818 RON | 13.377 RON | −47.427 RON | 70.622 RON | 4.663 RON | 606 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
FANACA IOANA-GABRIELA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
NICULAE GABRIELA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−47.427 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.596 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 304.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
462,4 K RON
Rezultat Net 2025
−60,6 K RON
Total Active 2025
23,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,1 K RON | 251,0 K RON | 284,9 K RON | 292,4 K RON | 344,9 K RON | 449,1 K RON | 462,4 K RON |
| Venituri totale | 439,4 K RON | 383,6 K RON | 448,8 K RON | 293,0 K RON | 355,4 K RON | 478,2 K RON | 464,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 459,4 K RON | 388,6 K RON | 445,6 K RON | 289,3 K RON | 351,7 K RON | 458,1 K RON | 515,6 K RON |
| Rezultat net | −22,9 K RON | −6,7 K RON | 612 RON | 763 RON | 205 RON | 10,9 K RON | −60,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 478,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−47.427 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,8 K RON (42.3%)
Active circulante13,4 K RON (57.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,7 K RON
Creanțe606 RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 99,16 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 763,00 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,0%
Marjă netă
-13,1%
ROA
-261,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 124,5 K RON | 45,5 K RON | 273,9% |
| 2020 | 130,3 K RON | 44,5 K RON | 292,7% |
| 2021 | 126,3 K RON | 41,1 K RON | 307,4% |
| 2022 | 41,4 K RON | 43,6 K RON | 95,1% |
| 2023 | 74,3 K RON | 76,6 K RON | 97,0% |
| 2024 | 71,7 K RON | 84,9 K RON | 84,5% |
| 2025 | 70,6 K RON | 23,2 K RON | 304,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,1 K RON | 251,0 K RON | 284,9 K RON | 292,4 K RON | 344,9 K RON | 449,1 K RON | 462,4 K RON | ▲ 2,9% |
| Rezultat net | −22,9 K RON | −6,7 K RON | 612 RON | 763 RON | 205 RON | 10,9 K RON | −60,6 K RON | ▼ 658,5% |
| Total active | 45,5 K RON | 44,5 K RON | 41,1 K RON | 43,6 K RON | 76,6 K RON | 84,9 K RON | 23,2 K RON | ▼ 72,7% |
| Capitaluri proprii | −79,1 K RON | −85,8 K RON | −85,2 K RON | 2,1 K RON | 2,3 K RON | 13,2 K RON | −47,4 K RON | ▼ 460,1% |
| Datorii totale | 124,5 K RON | 130,3 K RON | 126,3 K RON | 41,4 K RON | 74,3 K RON | 71,7 K RON | 70,6 K RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,17 | 0,66 | 0,92 | 0,19 | ▼ 79,5% |
| Marjă netă (%) | -7,87 | -2,68 | 0,21 | 0,26 | 0,06 | 2,42 | -13,11 | ▼ 641,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 40 | 46 | 51 | 63 | 12 | ▼ 81,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 478,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 304.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.