CARISMATIC COM SRL
CUI: 16514628
J15/507/2004
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16514628
Cod înmatriculare
J15/507/2004
EUID
ROONRC.J15/507/2004
Data înmatriculării
2004-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, ION NECULCE, 3, 130144
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
ION NECULCE
Număr:
3
Cod poștal:
130144
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.851 RON | 44.851 RON | 18.771 RON | 24.735 RON | 26.080 RON | 42.390 RON | 0 RON | 42.390 RON | 41.997 RON | 393 RON | 0 RON | 39.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 35.246 RON | 35.246 RON | 50.485 RON | −16.051 RON | −15.239 RON | 28.330 RON | 0 RON | 28.330 RON | 25.947 RON | 2.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 47.269 RON | 71.055 RON | 42.363 RON | 27.965 RON | 28.692 RON | 31.239 RON | 0 RON | 31.239 RON | 28.165 RON | 3.074 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 54.790 RON | 57.960 RON | 27.633 RON | 30.183 RON | 30.327 RON | 33.225 RON | 0 RON | 33.225 RON | 30.383 RON | 2.842 RON | 0 RON | 26.991 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 23.814 RON | 23.814 RON | 24.505 RON | −691 RON | −691 RON | 2.701 RON | 0 RON | 2.701 RON | 2.701 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 30.055 RON | 36.001 RON | 40.196 RON | −4.195 RON | −4.195 RON | 43.506 RON | 32.021 RON | 11.485 RON | −1.494 RON | 45.000 RON | 0 RON | 133 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 44.685 RON | 44.685 RON | 36.342 RON | 7.279 RON | 8.343 RON | 46.465 RON | 16.052 RON | 30.413 RON | 5.785 RON | 40.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION ION
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
44,7 K RON
Rezultat Net 2025
7,3 K RON
Total Active 2025
46,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,9 K RON | 35,2 K RON | 47,3 K RON | 54,8 K RON | 23,8 K RON | 30,1 K RON | 44,7 K RON |
| Venituri totale | 44,9 K RON | 35,2 K RON | 71,1 K RON | 58,0 K RON | 23,8 K RON | 36,0 K RON | 44,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,8 K RON | 50,5 K RON | 42,4 K RON | 27,6 K RON | 24,5 K RON | 40,2 K RON | 36,3 K RON |
| Rezultat net | 24,7 K RON | −16,1 K RON | 28,0 K RON | 30,2 K RON | −691 RON | −4,2 K RON | 7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,1 K RON (34.5%)
Active circulante30,4 K RON (65.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar30,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,7%
Marjă netă
16,3%
ROA
15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 393 RON | 42,4 K RON | 0,9% |
| 2020 | 2,4 K RON | 28,3 K RON | 8,4% |
| 2021 | 3,1 K RON | 31,2 K RON | 9,8% |
| 2022 | 2,8 K RON | 33,2 K RON | 8,6% |
| 2023 | 0 RON | 2,7 K RON | 0,0% |
| 2024 | 45,0 K RON | 43,5 K RON | 103,4% |
| 2025 | 40,7 K RON | 46,5 K RON | 87,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,9 K RON | 35,2 K RON | 47,3 K RON | 54,8 K RON | 23,8 K RON | 30,1 K RON | 44,7 K RON | ▲ 48,7% |
| Rezultat net | 24,7 K RON | −16,1 K RON | 28,0 K RON | 30,2 K RON | −691 RON | −4,2 K RON | 7,3 K RON | ▲ 273,5% |
| Total active | 42,4 K RON | 28,3 K RON | 31,2 K RON | 33,2 K RON | 2,7 K RON | 43,5 K RON | 46,5 K RON | ▲ 6,8% |
| Capitaluri proprii | 42,0 K RON | 25,9 K RON | 28,2 K RON | 30,4 K RON | 2,7 K RON | −1,5 K RON | 5,8 K RON | ▲ 487,2% |
| Datorii totale | 393 RON | 2,4 K RON | 3,1 K RON | 2,8 K RON | 0 RON | 45,0 K RON | 40,7 K RON | ▼ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 107,86 | 11,89 | 10,16 | 11,69 | – | 0,26 | 0,75 | ▲ 192,9% |
| Marjă netă (%) | 55,15 | -45,54 | 59,16 | 55,09 | -2,90 | -13,96 | 16,29 | ▲ 216,7% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 95 | 100 | 37 | 19 | 73 | ▲ 284,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.