RESTAURANT PHEONIX S.R.L.
CUI: 36102796
J15/578/2016
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36102796
Cod înmatriculare
J15/578/2016
EUID
ROONRC.J15/578/2016
Data înmatriculării
2016-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, UNIRII, 32A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 651.892 RON | 660.074 RON | 651.175 RON | 2.297 RON | 8.899 RON | 65.633 RON | 24.134 RON | 41.499 RON | 19.532 RON | 46.101 RON | 17.589 RON | 17.592 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 446.227 RON | 505.638 RON | 547.789 RON | −45.477 RON | −42.151 RON | 78.808 RON | 21.259 RON | 57.549 RON | −25.945 RON | 104.753 RON | 20.877 RON | 20.407 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 609.633 RON | 640.908 RON | 612.367 RON | 22.327 RON | 28.541 RON | 103.758 RON | 6.118 RON | 97.640 RON | −3.618 RON | 107.376 RON | 20.939 RON | 29.327 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 657.251 RON | 658.034 RON | 685.000 RON | −33.547 RON | −26.966 RON | 83.622 RON | 2.118 RON | 81.504 RON | −37.151 RON | 98.919 RON | 31.431 RON | 20.097 RON | 21.854 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 729.536 RON | 767.667 RON | 735.391 RON | 24.832 RON | 32.276 RON | 77.038 RON | 22.269 RON | 54.769 RON | −12.319 RON | 89.357 RON | 25.359 RON | 21.099 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 857.279 RON | 876.349 RON | 799.633 RON | 50.936 RON | 76.716 RON | 115.002 RON | 35.029 RON | 79.973 RON | 38.617 RON | 76.385 RON | 34.538 RON | 14.208 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 784.059 RON | 791.883 RON | 1.011.966 RON | −243.811 RON | −220.083 RON | 240.134 RON | 193.367 RON | 46.767 RON | −205.194 RON | 445.328 RON | 27.795 RON | 13.265 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
VULPOIU MARILENA-NELA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−205.194 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−243.811 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 185.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
784,1 K RON
Rezultat Net 2025
−243,8 K RON
Total Active 2025
240,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 651,9 K RON | 446,2 K RON | 609,6 K RON | 657,3 K RON | 729,5 K RON | 857,3 K RON | 784,1 K RON |
| Venituri totale | 660,1 K RON | 505,6 K RON | 640,9 K RON | 658,0 K RON | 767,7 K RON | 876,3 K RON | 791,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 651,2 K RON | 547,8 K RON | 612,4 K RON | 685,0 K RON | 735,4 K RON | 799,6 K RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | −45,5 K RON | 22,3 K RON | −33,5 K RON | 24,8 K RON | 50,9 K RON | −243,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 867,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−205.194 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate193,4 K RON (80.5%)
Active circulante46,8 K RON (19.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,8 K RON
Creanțe13,3 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,21 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,11 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,1%
Marjă netă
-31,1%
ROA
-101,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,1 K RON | 65,6 K RON | 70,2% |
| 2020 | 104,8 K RON | 78,8 K RON | 132,9% |
| 2021 | 107,4 K RON | 103,8 K RON | 103,5% |
| 2022 | 98,9 K RON | 83,6 K RON | 118,3% |
| 2023 | 89,4 K RON | 77,0 K RON | 116,0% |
| 2024 | 76,4 K RON | 115,0 K RON | 66,4% |
| 2025 | 445,3 K RON | 240,1 K RON | 185,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 651,9 K RON | 446,2 K RON | 609,6 K RON | 657,3 K RON | 729,5 K RON | 857,3 K RON | 784,1 K RON | ▼ 8,5% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | −45,5 K RON | 22,3 K RON | −33,5 K RON | 24,8 K RON | 50,9 K RON | −243,8 K RON | ▼ 578,7% |
| Total active | 65,6 K RON | 78,8 K RON | 103,8 K RON | 83,6 K RON | 77,0 K RON | 115,0 K RON | 240,1 K RON | ▲ 108,8% |
| Capitaluri proprii | 19,5 K RON | −25,9 K RON | −3,6 K RON | −37,2 K RON | −12,3 K RON | 38,6 K RON | −205,2 K RON | ▼ 631,4% |
| Datorii totale | 46,1 K RON | 104,8 K RON | 107,4 K RON | 98,9 K RON | 89,4 K RON | 76,4 K RON | 445,3 K RON | ▲ 483,0% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,55 | 0,91 | 0,82 | 0,61 | 1,05 | 0,11 | ▼ 90,0% |
| Marjă netă (%) | 0,35 | -10,19 | 3,66 | -5,10 | 3,40 | 5,94 | -31,10 | ▼ 623,6% |
| Scor bonitate | 50 | 17 | 50 | 24 | 45 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 867,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.