SPORT PUB TIME OUT S.R.L.
CUI: 30785924
J15/715/2012
SRL
Dâmboviţa, Sat Viforâta, Comuna Aninoasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30785924
Cod înmatriculare
J15/715/2012
EUID
ROONRC.J15/715/2012
Data înmatriculării
2012-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Viforâta, Comuna Aninoasa, Mihai Viteazul, 50A
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Viforâta, Comuna Aninoasa
Stradă:
Mihai Viteazul
Număr:
50A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.000 RON | 21.000 RON | 4.962 RON | 15.408 RON | 16.038 RON | 9.585 RON | 4.198 RON | 5.387 RON | −106.752 RON | 116.337 RON | 3.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 550 RON | 2.879 RON | −2.346 RON | −2.329 RON | 7.704 RON | 3.468 RON | 4.236 RON | −109.097 RON | 116.801 RON | 3.440 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.930 RON | −4.930 RON | −4.930 RON | 7.393 RON | 2.738 RON | 4.655 RON | −114.027 RON | 121.420 RON | 3.440 RON | 847 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 76.800 RON | 76.800 RON | 37.399 RON | 38.633 RON | 39.401 RON | 19.812 RON | 7.199 RON | 12.613 RON | −75.394 RON | 95.206 RON | 0 RON | 111 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 153.600 RON | 154.100 RON | 96.702 RON | 46.255 RON | 57.398 RON | 27.229 RON | 6.591 RON | 20.638 RON | −29.139 RON | 72.299 RON | 0 RON | 611 RON | 0 RON | 15.931 RON | 1 |
| 2024 | 38.400 RON | 38.400 RON | 17.136 RON | 17.477 RON | 21.264 RON | 15.652 RON | 5.982 RON | 9.670 RON | −11.662 RON | 42.687 RON | 0 RON | 1.169 RON | 0 RON | 15.373 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALACHE ROMICĂ
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Restaurante
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.662 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 272.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
38,4 K RON
Rezultat Net 2024
17,5 K RON
Total Active 2024
15,7 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 76,8 K RON | 153,6 K RON | 38,4 K RON |
| Venituri totale | 21,0 K RON | 550 RON | 0 RON | 76,8 K RON | 154,1 K RON | 38,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,0 K RON | 2,9 K RON | 4,9 K RON | 37,4 K RON | 96,7 K RON | 17,1 K RON |
| Rezultat net | 15,4 K RON | −2,3 K RON | −4,9 K RON | 38,6 K RON | 46,3 K RON | 17,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 110,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.662 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,0 K RON (38.2%)
Active circulante9,7 K RON (61.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,85 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,4%
Marjă netă
45,5%
ROA
111,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 116,3 K RON | 9,6 K RON | 1.213,7% |
| 2020 | 116,8 K RON | 7,7 K RON | 1.516,1% |
| 2021 | 121,4 K RON | 7,4 K RON | 1.642,4% |
| 2022 | 95,2 K RON | 19,8 K RON | 480,6% |
| 2023 | 72,3 K RON | 27,2 K RON | 265,5% |
| 2024 | 42,7 K RON | 15,7 K RON | 272,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 76,8 K RON | 153,6 K RON | 38,4 K RON | ▼ 75,0% |
| Rezultat net | 15,4 K RON | −2,3 K RON | −4,9 K RON | 38,6 K RON | 46,3 K RON | 17,5 K RON | ▼ 62,2% |
| Total active | 9,6 K RON | 7,7 K RON | 7,4 K RON | 19,8 K RON | 27,2 K RON | 15,7 K RON | ▼ 42,5% |
| Capitaluri proprii | −106,8 K RON | −109,1 K RON | −114,0 K RON | −75,4 K RON | −29,1 K RON | −11,7 K RON | ▲ 60,0% |
| Datorii totale | 116,3 K RON | 116,8 K RON | 121,4 K RON | 95,2 K RON | 72,3 K RON | 42,7 K RON | ▼ 41,0% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | 0,29 | 0,23 | ▼ 20,7% |
| Marjă netă (%) | 73,37 | – | – | 50,30 | 30,11 | 45,51 | ▲ 51,1% |
| Scor bonitate | 42 | 15 | 22 | 50 | 55 | 35 | ▼ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 110,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 272.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.