COMATI PSG SRL
CUI: 1817160
J1991003519350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1817160
Cod înmatriculare
J1991003519350
EUID
ROONRC.J1991003519350
Data înmatriculării
1991-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
36 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, IULIU MANIU, 18, 300188, SUBSOL, PARTER, S.A.D. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
18
Cod poștal:
300188
Completare adresă:
SUBSOL, PARTER, S.A.D. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.861.330 RON | 11.081.604 RON | 11.007.146 RON | 58.602 RON | 74.458 RON | 6.604.538 RON | 6.375.927 RON | 228.611 RON | 3.603.883 RON | 2.989.943 RON | 29.973 RON | 392.689 RON | 122.205 RON | 111.493 RON | 49 |
| 2020 | 5.818.389 RON | 6.270.492 RON | 7.054.295 RON | −783.803 RON | −783.803 RON | 5.876.591 RON | 5.877.197 RON | −606 RON | 2.820.080 RON | 3.124.435 RON | 31.371 RON | 270.839 RON | 53.164 RON | 121.088 RON | 43 |
| 2021 | 7.975.281 RON | 8.888.794 RON | 8.543.439 RON | 345.355 RON | 345.355 RON | 5.075.689 RON | 4.850.643 RON | 225.046 RON | 3.165.435 RON | 1.970.069 RON | 27.423 RON | 281.173 RON | 106.729 RON | 166.544 RON | 38 |
| 2022 | 9.677.213 RON | 10.526.228 RON | 9.902.272 RON | 579.517 RON | 623.956 RON | 5.286.178 RON | 3.876.178 RON | 1.410.000 RON | 3.744.951 RON | 1.443.901 RON | 5.990 RON | 336.923 RON | 159.088 RON | 61.762 RON | 39 |
| 2023 | 9.302.131 RON | 9.445.188 RON | 9.400.522 RON | 35.476 RON | 44.666 RON | 5.455.017 RON | 4.724.521 RON | 730.496 RON | 3.617.384 RON | 1.757.178 RON | 7.584 RON | 654.821 RON | 209.144 RON | 128.689 RON | 41 |
| 2024 | 9.229.713 RON | 10.804.194 RON | 10.726.515 RON | 62.893 RON | 77.679 RON | 6.507.437 RON | 5.256.488 RON | 1.250.949 RON | 3.497.668 RON | 2.941.670 RON | 2.014 RON | 880.519 RON | 182.681 RON | 114.582 RON | 40 |
| 2025 | 8.589.994 RON | 9.170.632 RON | 9.436.308 RON | −265.676 RON | −265.676 RON | 6.274.451 RON | 5.804.172 RON | 470.279 RON | 2.723.659 RON | 3.609.512 RON | 6.010 RON | 479.927 RON | 170.495 RON | 229.215 RON | 36 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOJICI LILIANA
administrator
Oraş Liteni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−265.676 RON)
Cifra de Afaceri 2025
8,59 M RON
Rezultat Net 2025
−265,7 K RON
Total Active 2025
6,27 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,86 M RON | 5,82 M RON | 7,98 M RON | 9,68 M RON | 9,30 M RON | 9,23 M RON | 8,59 M RON |
| Venituri totale | 11,08 M RON | 6,27 M RON | 8,89 M RON | 10,53 M RON | 9,45 M RON | 10,80 M RON | 9,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,01 M RON | 7,05 M RON | 8,54 M RON | 9,90 M RON | 9,40 M RON | 10,73 M RON | 9,44 M RON |
| Rezultat net | 58,6 K RON | −783,8 K RON | 345,4 K RON | 579,5 K RON | 35,5 K RON | 62,9 K RON | −265,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,80 M RON (92.5%)
Active circulante470,3 K RON (7.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Creanțe479,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.429,28 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,90 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-3,1%
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,99 M RON | 6,60 M RON | 45,3% |
| 2020 | 3,12 M RON | 5,88 M RON | 53,2% |
| 2021 | 1,97 M RON | 5,08 M RON | 38,8% |
| 2022 | 1,44 M RON | 5,29 M RON | 27,3% |
| 2023 | 1,76 M RON | 5,46 M RON | 32,2% |
| 2024 | 2,94 M RON | 6,51 M RON | 45,2% |
| 2025 | 3,61 M RON | 6,27 M RON | 57,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,86 M RON | 5,82 M RON | 7,98 M RON | 9,68 M RON | 9,30 M RON | 9,23 M RON | 8,59 M RON | ▼ 6,9% |
| Rezultat net | 58,6 K RON | −783,8 K RON | 345,4 K RON | 579,5 K RON | 35,5 K RON | 62,9 K RON | −265,7 K RON | ▼ 522,4% |
| Total active | 6,60 M RON | 5,88 M RON | 5,08 M RON | 5,29 M RON | 5,46 M RON | 6,51 M RON | 6,27 M RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 3,60 M RON | 2,82 M RON | 3,17 M RON | 3,74 M RON | 3,62 M RON | 3,50 M RON | 2,72 M RON | ▼ 22,1% |
| Datorii totale | 2,99 M RON | 3,12 M RON | 1,97 M RON | 1,44 M RON | 1,76 M RON | 2,94 M RON | 3,61 M RON | ▲ 22,7% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,00 | 0,11 | 0,98 | 0,42 | 0,43 | 0,13 | ▼ 69,4% |
| Marjă netă (%) | 0,59 | -13,47 | 4,33 | 5,99 | 0,38 | 0,68 | -3,09 | ▼ 554,4% |
| Scor bonitate | 55 | 30 | 68 | 78 | 48 | 63 | 30 | ▼ 52,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.