N.M.GABRIELA S.R.L.
CUI: 43476572
J2020003811359
SRL
Timiş, Sat Periam, Comuna Periam
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43476572
Cod înmatriculare
J2020003811359
EUID
ROONRC.J2020003811359
Data înmatriculării
2020-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
37 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Periam, Comuna Periam, GĂRII, 3, 307315, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Periam, Comuna Periam
Stradă:
GĂRII
Număr:
3
Cod poștal:
307315
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.281.394 RON | 6.281.394 RON | 3.169.163 RON | 3.061.673 RON | 3.112.231 RON | 3.086.740 RON | 441.173 RON | 2.645.567 RON | 271.333 RON | 2.815.407 RON | 7.223 RON | 916.144 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 7.294.790 RON | 7.296.793 RON | 6.821.214 RON | 412.443 RON | 475.579 RON | 2.173.231 RON | 1.191.028 RON | 982.203 RON | 569.135 RON | 1.604.096 RON | 6.601 RON | 327.670 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 8.234.521 RON | 8.239.797 RON | 5.402.443 RON | 2.412.588 RON | 2.837.354 RON | 3.420.542 RON | 1.481.044 RON | 1.939.498 RON | 581.722 RON | 2.838.820 RON | 49.395 RON | 396.581 RON | 0 RON | 0 RON | 31 |
| 2024 | 8.962.550 RON | 8.969.658 RON | 7.376.402 RON | 1.396.659 RON | 1.593.256 RON | 3.923.223 RON | 2.860.061 RON | 1.063.162 RON | 582.296 RON | 3.340.927 RON | 9.932 RON | 380.412 RON | 0 RON | 0 RON | 37 |
| 2025 | 9.276.006 RON | 9.276.023 RON | 7.399.559 RON | 1.576.230 RON | 1.876.464 RON | 3.939.618 RON | 3.378.121 RON | 561.497 RON | 583.402 RON | 3.356.216 RON | 12.548 RON | 306.258 RON | 0 RON | 0 RON | 37 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÂTEA ION-PETRIŞOR
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,28 M RON
Rezultat Net 2025
1,58 M RON
Total Active 2025
3,94 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,28 M RON | 7,29 M RON | 8,23 M RON | 8,96 M RON | 9,28 M RON |
| Venituri totale | 6,28 M RON | 7,30 M RON | 8,24 M RON | 8,97 M RON | 9,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,17 M RON | 6,82 M RON | 5,40 M RON | 7,38 M RON | 7,40 M RON |
| Rezultat net | 3,06 M RON | 412,4 K RON | 2,41 M RON | 1,40 M RON | 1,58 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,38 M RON (85.7%)
Active circulante561,5 K RON (14.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,5 K RON
Creanțe306,3 K RON
Numerar242,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 739,24 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,29 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,2%
Marjă netă
17,0%
ROA
40,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,82 M RON | 3,09 M RON | 91,2% |
| 2022 | 1,60 M RON | 2,17 M RON | 73,8% |
| 2023 | 2,84 M RON | 3,42 M RON | 83,0% |
| 2024 | 3,34 M RON | 3,92 M RON | 85,2% |
| 2025 | 3,36 M RON | 3,94 M RON | 85,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,28 M RON | 7,29 M RON | 8,23 M RON | 8,96 M RON | 9,28 M RON | ▲ 3,5% |
| Rezultat net | 3,06 M RON | 412,4 K RON | 2,41 M RON | 1,40 M RON | 1,58 M RON | ▲ 12,9% |
| Total active | 3,09 M RON | 2,17 M RON | 3,42 M RON | 3,92 M RON | 3,94 M RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 271,3 K RON | 569,1 K RON | 581,7 K RON | 582,3 K RON | 583,4 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 2,82 M RON | 1,60 M RON | 2,84 M RON | 3,34 M RON | 3,36 M RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,61 | 0,68 | 0,32 | 0,17 | ▼ 47,4% |
| Marjă netă (%) | 48,74 | 5,65 | 29,30 | 15,58 | 16,99 | ▲ 9,1% |
| Scor bonitate | 53 | 55 | 73 | 55 | 63 | ▲ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,58 M RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.