ADRESS TRAVEL SRL
CUI: 5516070
J1994000982354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5516070
Cod înmatriculare
J1994000982354
EUID
ROONRC.J1994000982354
Data înmatriculării
1994-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
47 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Liviu Rebreanu, 19, 300479
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Liviu Rebreanu
Număr:
19
Cod poștal:
300479
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.236.247 RON | 4.639.500 RON | 4.622.226 RON | 5.934 RON | 17.274 RON | 3.502.745 RON | 3.329.742 RON | 173.003 RON | 54.421 RON | 3.507.451 RON | 0 RON | 81.942 RON | 0 RON | 59.127 RON | 32 |
| 2020 | 3.196.765 RON | 3.440.141 RON | 3.847.284 RON | −407.143 RON | −407.143 RON | 3.130.543 RON | 2.678.611 RON | 451.932 RON | −352.722 RON | 3.550.041 RON | 0 RON | 140.536 RON | 0 RON | 66.776 RON | 28 |
| 2021 | 3.907.710 RON | 4.850.104 RON | 4.538.742 RON | 311.362 RON | 311.362 RON | 2.900.454 RON | 2.249.372 RON | 651.082 RON | −41.360 RON | 2.977.602 RON | 0 RON | 365.230 RON | 0 RON | 35.788 RON | 29 |
| 2022 | 6.340.413 RON | 6.400.916 RON | 6.188.161 RON | 176.840 RON | 212.755 RON | 3.936.237 RON | 3.137.638 RON | 798.599 RON | 135.480 RON | 3.853.918 RON | 0 RON | 487.807 RON | 0 RON | 53.161 RON | 34 |
| 2023 | 9.813.995 RON | 10.411.694 RON | 9.682.505 RON | 618.981 RON | 729.189 RON | 4.685.150 RON | 3.795.619 RON | 889.531 RON | 681.461 RON | 4.111.050 RON | 0 RON | 267.013 RON | 0 RON | 107.361 RON | 45 |
| 2024 | 13.352.735 RON | 14.013.080 RON | 13.533.467 RON | 411.751 RON | 479.613 RON | 9.589.332 RON | 8.150.474 RON | 1.438.858 RON | 772.560 RON | 8.988.793 RON | 0 RON | 1.175.910 RON | 0 RON | 172.021 RON | 47 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRIF RAMONA-NICOLETA
administrator
Loc. Şimleu Silvaniei, Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (62)
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- Operațiuni de mecanică generală
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Repararea și întreținerea motocicletelor
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
13,35 M RON
Rezultat Net 2024
411,8 K RON
Total Active 2024
9,59 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,24 M RON | 3,20 M RON | 3,91 M RON | 6,34 M RON | 9,81 M RON | 13,35 M RON |
| Venituri totale | 4,64 M RON | 3,44 M RON | 4,85 M RON | 6,40 M RON | 10,41 M RON | 14,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,62 M RON | 3,85 M RON | 4,54 M RON | 6,19 M RON | 9,68 M RON | 13,53 M RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | −407,1 K RON | 311,4 K RON | 176,8 K RON | 619,0 K RON | 411,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,15 M RON (85%)
Active circulante1,44 M RON (15%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,18 M RON
Numerar262,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,36 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
3,1%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,51 M RON | 3,50 M RON | 100,1% |
| 2020 | 3,55 M RON | 3,13 M RON | 113,4% |
| 2021 | 2,98 M RON | 2,90 M RON | 102,7% |
| 2022 | 3,85 M RON | 3,94 M RON | 97,9% |
| 2023 | 4,11 M RON | 4,69 M RON | 87,8% |
| 2024 | 8,99 M RON | 9,59 M RON | 93,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,24 M RON | 3,20 M RON | 3,91 M RON | 6,34 M RON | 9,81 M RON | 13,35 M RON | ▲ 36,1% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | −407,1 K RON | 311,4 K RON | 176,8 K RON | 619,0 K RON | 411,8 K RON | ▼ 33,5% |
| Total active | 3,50 M RON | 3,13 M RON | 2,90 M RON | 3,94 M RON | 4,69 M RON | 9,59 M RON | ▲ 104,7% |
| Capitaluri proprii | 54,4 K RON | −352,7 K RON | −41,4 K RON | 135,5 K RON | 681,5 K RON | 772,6 K RON | ▲ 13,4% |
| Datorii totale | 3,51 M RON | 3,55 M RON | 2,98 M RON | 3,85 M RON | 4,11 M RON | 8,99 M RON | ▲ 118,6% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,13 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,16 | ▼ 26,0% |
| Marjă netă (%) | 0,14 | -12,74 | 7,97 | 2,79 | 6,31 | 3,08 | ▼ 51,2% |
| Scor bonitate | 38 | 19 | 50 | 38 | 63 | 38 | ▼ 39,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (411,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.