PRODUCTIE SERVICII SI COMERT MODART IMP-EX SRL
CUI: 5067583
J1993000912143
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5067583
Cod înmatriculare
J1993000912143
EUID
ROONRC.J1993000912143
Data înmatriculării
1993-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, GEN. GRIGORE BĂLAN, 61, 44, C, 18
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
GEN. GRIGORE BĂLAN
Număr:
61
Bloc:
44
Scară:
C
Apartament:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 292.646 RON | 292.651 RON | 382.630 RON | −92.874 RON | −89.979 RON | 144.406 RON | 55.888 RON | 88.518 RON | −724.317 RON | 883.623 RON | 46.910 RON | 38.320 RON | 0 RON | 14.900 RON | 4 |
| 2020 | 102.453 RON | 103.879 RON | 130.603 RON | −27.428 RON | −26.724 RON | 94.117 RON | 50.840 RON | 43.277 RON | −751.744 RON | 845.861 RON | 38.328 RON | 4.266 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 57.636 RON | 57.636 RON | 77.539 RON | −19.903 RON | −19.903 RON | 106.784 RON | 49.370 RON | 57.414 RON | −771.647 RON | 878.431 RON | 59.061 RON | 3.611 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 239.759 RON | 239.759 RON | 292.157 RON | −54.812 RON | −52.398 RON | 84.357 RON | 47.900 RON | 36.457 RON | −826.459 RON | 910.816 RON | 32.085 RON | 2.854 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 216.116 RON | 216.116 RON | 292.212 RON | −78.257 RON | −76.096 RON | 110.111 RON | 46.430 RON | 63.681 RON | −904.717 RON | 1.014.828 RON | 45.615 RON | 5.473 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 428.108 RON | 428.108 RON | 464.286 RON | −36.178 RON | −36.178 RON | 94.977 RON | 44.584 RON | 50.393 RON | −940.895 RON | 1.035.872 RON | 18.177 RON | 26.142 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 525.915 RON | 565.915 RON | 553.428 RON | 10.725 RON | 12.487 RON | 89.416 RON | 42.738 RON | 46.678 RON | −930.170 RON | 1.019.586 RON | 7.060 RON | 35.188 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
NAGY ILDIKÓ
administrator
Comuna Zagon, Covasna, România
EGYED BENIAM
administrator
BARAOLT,COVASNA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−930.170 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1140.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
525,9 K RON
Rezultat Net 2025
10,7 K RON
Total Active 2025
89,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,6 K RON | 102,5 K RON | 57,6 K RON | 239,8 K RON | 216,1 K RON | 428,1 K RON | 525,9 K RON |
| Venituri totale | 292,7 K RON | 103,9 K RON | 57,6 K RON | 239,8 K RON | 216,1 K RON | 428,1 K RON | 565,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 382,6 K RON | 130,6 K RON | 77,5 K RON | 292,2 K RON | 292,2 K RON | 464,3 K RON | 553,4 K RON |
| Rezultat net | −92,9 K RON | −27,4 K RON | −19,9 K RON | −54,8 K RON | −78,3 K RON | −36,2 K RON | 10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 481,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−930.170 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,7 K RON (47.8%)
Active circulante46,7 K RON (52.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,1 K RON
Creanțe35,2 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 74,49 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,95 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
2,0%
ROA
12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 883,6 K RON | 144,4 K RON | 611,9% |
| 2020 | 845,9 K RON | 94,1 K RON | 898,7% |
| 2021 | 878,4 K RON | 106,8 K RON | 822,6% |
| 2022 | 910,8 K RON | 84,4 K RON | 1.079,7% |
| 2023 | 1,01 M RON | 110,1 K RON | 921,6% |
| 2024 | 1,04 M RON | 95,0 K RON | 1.090,7% |
| 2025 | 1,02 M RON | 89,4 K RON | 1.140,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,6 K RON | 102,5 K RON | 57,6 K RON | 239,8 K RON | 216,1 K RON | 428,1 K RON | 525,9 K RON | ▲ 22,8% |
| Rezultat net | −92,9 K RON | −27,4 K RON | −19,9 K RON | −54,8 K RON | −78,3 K RON | −36,2 K RON | 10,7 K RON | ▲ 129,6% |
| Total active | 144,4 K RON | 94,1 K RON | 106,8 K RON | 84,4 K RON | 110,1 K RON | 95,0 K RON | 89,4 K RON | ▼ 5,9% |
| Capitaluri proprii | −724,3 K RON | −751,7 K RON | −771,6 K RON | −826,5 K RON | −904,7 K RON | −940,9 K RON | −930,2 K RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 883,6 K RON | 845,9 K RON | 878,4 K RON | 910,8 K RON | 1,01 M RON | 1,04 M RON | 1,02 M RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | ▼ 5,8% |
| Marjă netă (%) | -31,74 | -26,77 | -34,53 | -22,86 | -36,21 | -8,45 | 2,04 | ▲ 124,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 19 | 19 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1140.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.