"PRODUCTIE SI COMERT SANTALO" SRL
CUI: 5309342
J1994000112146
SRL
Covasna, Sat Oituz, Comuna Breţcu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5309342
Cod înmatriculare
J1994000112146
EUID
ROONRC.J1994000112146
Data înmatriculării
1994-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Oituz, Comuna Breţcu, 38, 527062
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Oituz, Comuna Breţcu
Sector:
0
Număr:
38
Cod poștal:
527062
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 469.110 RON | 487.371 RON | 533.264 RON | −49.818 RON | −45.893 RON | 52.551 RON | 36.387 RON | 16.164 RON | 25.640 RON | 26.911 RON | 8.874 RON | 6.916 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 357.425 RON | 399.156 RON | 415.371 RON | −18.054 RON | −16.215 RON | 49.714 RON | 31.359 RON | 18.355 RON | 7.586 RON | 42.128 RON | 11.746 RON | 6.506 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 394.918 RON | 417.634 RON | 413.843 RON | 2.702 RON | 3.791 RON | 46.006 RON | 25.493 RON | 20.513 RON | 10.288 RON | 35.718 RON | 11.633 RON | 8.487 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 358.897 RON | 388.267 RON | 357.375 RON | 27.822 RON | 30.892 RON | 60.245 RON | 20.465 RON | 39.780 RON | 38.110 RON | 22.135 RON | 25.448 RON | 1.493 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 505.185 RON | 534.213 RON | 516.713 RON | 13.398 RON | 17.500 RON | 77.039 RON | 15.483 RON | 61.556 RON | 51.508 RON | 25.531 RON | 26.168 RON | 4.987 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 454.847 RON | 493.106 RON | 535.518 RON | −42.412 RON | −42.412 RON | 39.915 RON | 12.584 RON | 27.331 RON | 9.096 RON | 30.819 RON | 13.604 RON | 6.142 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 482.240 RON | 551.392 RON | 569.983 RON | −18.591 RON | −18.591 RON | 26.664 RON | 7.565 RON | 19.099 RON | −9.371 RON | 36.035 RON | 5.098 RON | 9.695 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RÓZSA KATALIN-GABRIELLA
administrator
Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.371 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.591 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
482,2 K RON
Rezultat Net 2025
−18,6 K RON
Total Active 2025
26,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 469,1 K RON | 357,4 K RON | 394,9 K RON | 358,9 K RON | 505,2 K RON | 454,8 K RON | 482,2 K RON |
| Venituri totale | 487,4 K RON | 399,2 K RON | 417,6 K RON | 388,3 K RON | 534,2 K RON | 493,1 K RON | 551,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 533,3 K RON | 415,4 K RON | 413,8 K RON | 357,4 K RON | 516,7 K RON | 535,5 K RON | 570,0 K RON |
| Rezultat net | −49,8 K RON | −18,1 K RON | 2,7 K RON | 27,8 K RON | 13,4 K RON | −42,4 K RON | −18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 481,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.371 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,6 K RON (28.4%)
Active circulante19,1 K RON (71.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,1 K RON
Creanțe9,7 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 94,59 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,74 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-69,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,9 K RON | 52,6 K RON | 51,2% |
| 2020 | 42,1 K RON | 49,7 K RON | 84,7% |
| 2021 | 35,7 K RON | 46,0 K RON | 77,6% |
| 2022 | 22,1 K RON | 60,2 K RON | 36,7% |
| 2023 | 25,5 K RON | 77,0 K RON | 33,1% |
| 2024 | 30,8 K RON | 39,9 K RON | 77,2% |
| 2025 | 36,0 K RON | 26,7 K RON | 135,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 469,1 K RON | 357,4 K RON | 394,9 K RON | 358,9 K RON | 505,2 K RON | 454,8 K RON | 482,2 K RON | ▲ 6,0% |
| Rezultat net | −49,8 K RON | −18,1 K RON | 2,7 K RON | 27,8 K RON | 13,4 K RON | −42,4 K RON | −18,6 K RON | ▲ 56,2% |
| Total active | 52,6 K RON | 49,7 K RON | 46,0 K RON | 60,2 K RON | 77,0 K RON | 39,9 K RON | 26,7 K RON | ▼ 33,2% |
| Capitaluri proprii | 25,6 K RON | 7,6 K RON | 10,3 K RON | 38,1 K RON | 51,5 K RON | 9,1 K RON | −9,4 K RON | ▼ 203,0% |
| Datorii totale | 26,9 K RON | 42,1 K RON | 35,7 K RON | 22,1 K RON | 25,5 K RON | 30,8 K RON | 36,0 K RON | ▲ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,44 | 0,57 | 1,80 | 2,41 | 0,89 | 0,53 | ▼ 40,2% |
| Marjă netă (%) | -10,62 | -5,05 | 0,68 | 7,75 | 2,65 | -9,32 | -3,86 | ▲ 58,6% |
| Scor bonitate | 42 | 32 | 63 | 85 | 85 | 30 | 32 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.