SOCIETATEA TRANSPORT PUBLIC NEAMȚ S.A.

CUI: 7613398 J1995000691273 SA Neamţ, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 7613398
Cod înmatriculare J1995000691273
EUID ROONRC.J1995000691273
Data înmatriculării 1995-07-31
Formă juridică SA
Stare Funcțiune
Ani de activitate 31 ani
Salariați (2024) 168 angajați

Adresă

România, Neamţ, Comuna Dumbrava Roşie, Str. STRAMUTATI, 21 BIS, 5611

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Comuna Dumbrava Roşie
Sector: 0
Stradă: Str. STRAMUTATI
Număr: 21 BIS
Cod poștal: 5611

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 16.282.923 RON 16.411.933 RON 16.089.186 RON 284.847 RON 322.747 RON 12.291.177 RON 6.995.310 RON 5.295.867 RON 6.109.685 RON 6.160.627 RON 370.176 RON 4.497.765 RON 89.775 RON 68.910 RON 151
2020 11.575.723 RON 11.857.793 RON 11.822.848 RON 2.067 RON 34.945 RON 13.312.697 RON 5.436.802 RON 7.875.895 RON 4.840.248 RON 8.327.485 RON 389.918 RON 7.188.850 RON 62.079 RON 62.626 RON 94
2021 11.972.309 RON 12.373.956 RON 11.819.643 RON 433.186 RON 554.313 RON 6.452.185 RON 3.638.531 RON 2.813.654 RON 1.829.887 RON 4.544.827 RON 265.592 RON 1.494.267 RON 0 RON 90.683 RON 94
2022 16.539.501 RON 16.887.248 RON 16.616.950 RON 173.301 RON 270.298 RON 9.992.403 RON 4.332.475 RON 5.659.928 RON 5.358.907 RON 4.292.052 RON 256.841 RON 2.583.735 RON 1.240 RON 73.298 RON 120
2023 26.572.825 RON 26.664.878 RON 25.692.189 RON 750.007 RON 972.689 RON 10.131.044 RON 3.429.166 RON 6.701.878 RON 5.819.652 RON 3.994.700 RON 226.171 RON 4.317.244 RON 0 RON 286.925 RON 164
2024 31.756.027 RON 31.911.823 RON 31.084.059 RON 575.614 RON 827.764 RON 12.376.367 RON 4.249.452 RON 8.126.915 RON 7.973.743 RON 3.521.748 RON 202.912 RON 3.629.696 RON 0 RON 283.997 RON 168
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (6)

UNGUREANU MARIANA
administrator
Loc. Săveni, Botoşani, România
Pagina administratorului
STĂCESCU VALERIU-VASILE
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului
RUSU-FERARU TEODOR
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului
BUCUREI OVIDIU SERGIU
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Braşov, Braşov, România
Pagina administratorului
VASILIU-MACOVEI DANIEL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului
OPRIȚĂ VASILE
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (24)

  • Operațiuni de mecanică generală
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu ridicata al autovehiculelor
  • Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
  • Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de testări și analize tehnice
  • Servicii de reprezentare media
  • Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
  • Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
  • Activități ale tur-operatorilor
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Învățământ secundar, tehnic sau profesional
  • Școli de conducere (pilotaj)
  • Repararea și întreținerea autovehiculelor
Vezi toate (19 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
31,76 M RON
Rezultat Net 2024
575,6 K RON
Total Active 2024
12,38 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 16,28 M RON 11,58 M RON 11,97 M RON 16,54 M RON 26,57 M RON 31,76 M RON
Venituri totale 16,41 M RON 11,86 M RON 12,37 M RON 16,89 M RON 26,66 M RON 31,91 M RON
Cheltuieli totale 16,09 M RON 11,82 M RON 11,82 M RON 16,62 M RON 25,69 M RON 31,08 M RON
Rezultat net 284,8 K RON 2,1 K RON 433,2 K RON 173,3 K RON 750,0 K RON 575,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 31,81 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,31 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,25 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,22 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,51 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,25 M RON (34.3%)
Active circulante8,13 M RON (65.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri202,9 K RON
Creanțe3,63 M RON
Numerar4,29 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 156,50
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 8,75
Durata încasare (zile) 42

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,6%
Marjă netă
1,8%
ROA
4,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 6,16 M RON 12,29 M RON 50,1%
2020 8,33 M RON 13,31 M RON 62,6%
2021 4,54 M RON 6,45 M RON 70,4%
2022 4,29 M RON 9,99 M RON 43,0%
2023 3,99 M RON 10,13 M RON 39,4%
2024 3,52 M RON 12,38 M RON 28,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 16,28 M RON 11,58 M RON 11,97 M RON 16,54 M RON 26,57 M RON 31,76 M RON ▲ 19,5%
Rezultat net 284,8 K RON 2,1 K RON 433,2 K RON 173,3 K RON 750,0 K RON 575,6 K RON ▼ 23,3%
Total active 12,29 M RON 13,31 M RON 6,45 M RON 9,99 M RON 10,13 M RON 12,38 M RON ▲ 22,2%
Capitaluri proprii 6,11 M RON 4,84 M RON 1,83 M RON 5,36 M RON 5,82 M RON 7,97 M RON ▲ 37,0%
Datorii totale 6,16 M RON 8,33 M RON 4,54 M RON 4,29 M RON 3,99 M RON 3,52 M RON ▼ 11,8%
Lichiditate curentă 0,86 0,95 0,62 1,32 1,68 2,31 ▲ 37,5%
Marjă netă (%) 1,75 0,02 3,62 1,05 2,82 1,81 ▼ 35,8%
Scor bonitate 55 55 58 75 85 85 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (575,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,81 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.