Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
DAVID ROMICĂ NEAMȚ S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, SLT. RADU TEOHARIE, 18, 615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 101.831 RON | 101.831 RON | 23.714 RON | 75.062 RON | 78.117 RON | 266.918 RON | 21.715 RON | 245.203 RON | 75.262 RON | 191.656 RON | 0 RON | 64.498 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 659.235 RON | 659.235 RON | 535.873 RON | 110.136 RON | 123.362 RON | 499.991 RON | 180.856 RON | 319.135 RON | 185.398 RON | 314.593 RON | 0 RON | 292.585 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 510.715 RON | 692.824 RON | 412.052 RON | 273.844 RON | 280.772 RON | 624.219 RON | 476.857 RON | 147.362 RON | 459.251 RON | 164.968 RON | 7.489 RON | 62.398 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.296.106 RON | 1.822.975 RON | 1.173.498 RON | 594.788 RON | 649.477 RON | 2.209.502 RON | 1.791.482 RON | 418.020 RON | 1.054.231 RON | 1.155.271 RON | 157 RON | 368.439 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 1.343.980 RON | 1.357.876 RON | 1.460.484 RON | −103.417 RON | −102.608 RON | 1.892.475 RON | 1.771.291 RON | 121.184 RON | 955.414 RON | 937.061 RON | 1 RON | 85.122 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4931 — Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
Top format din 20 companii din județul Neamţ. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−103.417 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,8 K RON | 659,2 K RON | 510,7 K RON | 1,30 M RON | 1,34 M RON |
| Venituri totale | 101,8 K RON | 659,2 K RON | 692,8 K RON | 1,82 M RON | 1,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 23,7 K RON | 535,9 K RON | 412,1 K RON | 1,17 M RON | 1,46 M RON |
| Rezultat net | 75,1 K RON | 110,1 K RON | 273,8 K RON | 594,8 K RON | −103,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.343.980,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,79 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 191,7 K RON | 266,9 K RON | 71,8% |
| 2022 | 314,6 K RON | 500,0 K RON | 62,9% |
| 2023 | 165,0 K RON | 624,2 K RON | 26,4% |
| 2024 | 1,16 M RON | 2,21 M RON | 52,3% |
| 2025 | 937,1 K RON | 1,89 M RON | 49,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,8 K RON | 659,2 K RON | 510,7 K RON | 1,30 M RON | 1,34 M RON | ▲ 3,7% |
| Rezultat net | 75,1 K RON | 110,1 K RON | 273,8 K RON | 594,8 K RON | −103,4 K RON | ▼ 117,4% |
| Total active | 266,9 K RON | 500,0 K RON | 624,2 K RON | 2,21 M RON | 1,89 M RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | 75,3 K RON | 185,4 K RON | 459,3 K RON | 1,05 M RON | 955,4 K RON | ▼ 9,4% |
| Datorii totale | 191,7 K RON | 314,6 K RON | 165,0 K RON | 1,16 M RON | 937,1 K RON | ▼ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 1,01 | 0,89 | 0,36 | 0,13 | ▼ 64,3% |
| Marjă netă (%) | 73,71 | 16,71 | 53,62 | 45,89 | -7,69 | ▼ 116,8% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 70 | 68 | 42 | ▼ 38,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,72 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.