DAVID ROMICĂ NEAMȚ S.R.L.
CUI: 44692116
J2021000971275
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44692116
Cod înmatriculare
J2021000971275
EUID
ROONRC.J2021000971275
Data înmatriculării
2021-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, SLT. RADU TEOHARIE, 18, 615200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
SLT. RADU TEOHARIE
Număr:
18
Cod poștal:
615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 101.831 RON | 101.831 RON | 23.714 RON | 75.062 RON | 78.117 RON | 266.918 RON | 21.715 RON | 245.203 RON | 75.262 RON | 191.656 RON | 0 RON | 64.498 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 659.235 RON | 659.235 RON | 535.873 RON | 110.136 RON | 123.362 RON | 499.991 RON | 180.856 RON | 319.135 RON | 185.398 RON | 314.593 RON | 0 RON | 292.585 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 510.715 RON | 692.824 RON | 412.052 RON | 273.844 RON | 280.772 RON | 624.219 RON | 476.857 RON | 147.362 RON | 459.251 RON | 164.968 RON | 7.489 RON | 62.398 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.296.106 RON | 1.822.975 RON | 1.173.498 RON | 594.788 RON | 649.477 RON | 2.209.502 RON | 1.791.482 RON | 418.020 RON | 1.054.231 RON | 1.155.271 RON | 157 RON | 368.439 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
ADAVIDOAEI ROMICĂ
administrator
Comuna Petricani, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,30 M RON
Rezultat Net 2024
594,8 K RON
Total Active 2024
2,21 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,8 K RON | 659,2 K RON | 510,7 K RON | 1,30 M RON |
| Venituri totale | 101,8 K RON | 659,2 K RON | 692,8 K RON | 1,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 23,7 K RON | 535,9 K RON | 412,1 K RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | 75,1 K RON | 110,1 K RON | 273,8 K RON | 594,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,91 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,79 M RON (81.1%)
Active circulante418,0 K RON (18.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri157 RON
Creanțe368,4 K RON
Numerar49,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8.255,45 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,52 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,1%
Marjă netă
45,9%
ROA
26,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 191,7 K RON | 266,9 K RON | 71,8% |
| 2022 | 314,6 K RON | 500,0 K RON | 62,9% |
| 2023 | 165,0 K RON | 624,2 K RON | 26,4% |
| 2024 | 1,16 M RON | 2,21 M RON | 52,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,8 K RON | 659,2 K RON | 510,7 K RON | 1,30 M RON | ▲ 153,8% |
| Rezultat net | 75,1 K RON | 110,1 K RON | 273,8 K RON | 594,8 K RON | ▲ 117,2% |
| Total active | 266,9 K RON | 500,0 K RON | 624,2 K RON | 2,21 M RON | ▲ 254,0% |
| Capitaluri proprii | 75,3 K RON | 185,4 K RON | 459,3 K RON | 1,05 M RON | ▲ 129,6% |
| Datorii totale | 191,7 K RON | 314,6 K RON | 165,0 K RON | 1,16 M RON | ▲ 600,3% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 1,01 | 0,89 | 0,36 | ▼ 59,5% |
| Marjă netă (%) | 73,71 | 16,71 | 53,62 | 45,89 | ▼ 14,4% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 70 | 68 | ▼ 2,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (594,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.