CASA DE SCHIMB VALUTAR TABRIZI SRL
CUI: 10549570
J1998000513358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10549570
Cod înmatriculare
J1998000513358
EUID
ROONRC.J1998000513358
Data înmatriculării
1998-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
23 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ALBA IULIA, 1, 300077, SAD 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ALBA IULIA
Număr:
1
Cod poștal:
300077
Completare adresă:
SAD 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.951.969 RON | 3.100.182 RON | 2.180.827 RON | 793.795 RON | 919.355 RON | 5.622.807 RON | 137.516 RON | 5.485.291 RON | 1.189.446 RON | 4.433.778 RON | 0 RON | 761.318 RON | 0 RON | 417 RON | 23 |
| 2020 | 1.567.249 RON | 1.772.659 RON | 1.509.194 RON | 250.157 RON | 263.465 RON | 5.806.134 RON | 134.714 RON | 5.671.420 RON | 1.439.603 RON | 4.373.918 RON | 0 RON | 787.519 RON | 0 RON | 7.387 RON | 23 |
| 2021 | 2.484.311 RON | 2.624.486 RON | 1.807.584 RON | 799.997 RON | 816.902 RON | 6.615.246 RON | 135.628 RON | 6.479.618 RON | 2.236.076 RON | 4.387.374 RON | 0 RON | 781.077 RON | 0 RON | 8.204 RON | 24 |
| 2022 | 4.232.992 RON | 4.494.082 RON | 2.435.579 RON | 2.025.307 RON | 2.058.503 RON | 8.648.182 RON | 119.254 RON | 8.528.928 RON | 2.420.958 RON | 6.228.117 RON | 0 RON | 820.067 RON | 0 RON | 893 RON | 25 |
| 2023 | 1.694.159 RON | 4.217.710 RON | 3.177.430 RON | 1.012.651 RON | 1.040.280 RON | 9.034.924 RON | 125.314 RON | 8.909.610 RON | 3.783.409 RON | 5.282.724 RON | 0 RON | 779.110 RON | 0 RON | 31.209 RON | 22 |
| 2024 | 2.458.058 RON | 3.528.701 RON | 3.704.593 RON | −175.892 RON | −175.892 RON | 7.686.009 RON | 115.534 RON | 7.570.475 RON | 3.611.883 RON | 4.069.435 RON | 0 RON | 84.138 RON | 9.217 RON | 4.526 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (1)
JABRI TABRIZI MOHAMMAD
administrator
DAMASC, Republica Arabă Siria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
- 6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−175.892 RON)
Cifra de Afaceri 2024
2,46 M RON
Rezultat Net 2024
−175,9 K RON
Total Active 2024
7,69 M RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,95 M RON | 1,57 M RON | 2,48 M RON | 4,23 M RON | 1,69 M RON | 2,46 M RON |
| Venituri totale | 3,10 M RON | 1,77 M RON | 2,62 M RON | 4,49 M RON | 4,22 M RON | 3,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,18 M RON | 1,51 M RON | 1,81 M RON | 2,44 M RON | 3,18 M RON | 3,70 M RON |
| Rezultat net | 793,8 K RON | 250,2 K RON | 800,0 K RON | 2,03 M RON | 1,01 M RON | −175,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate115,5 K RON (1.5%)
Active circulante7,57 M RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe84,1 K RON
Numerar7,49 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,21 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,2%
Marjă netă
-7,2%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,43 M RON | 5,62 M RON | 78,9% |
| 2020 | 4,37 M RON | 5,81 M RON | 75,3% |
| 2021 | 4,39 M RON | 6,62 M RON | 66,3% |
| 2022 | 6,23 M RON | 8,65 M RON | 72,0% |
| 2023 | 5,28 M RON | 9,03 M RON | 58,5% |
| 2024 | 4,07 M RON | 7,69 M RON | 53,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,95 M RON | 1,57 M RON | 2,48 M RON | 4,23 M RON | 1,69 M RON | 2,46 M RON | ▲ 45,1% |
| Rezultat net | 793,8 K RON | 250,2 K RON | 800,0 K RON | 2,03 M RON | 1,01 M RON | −175,9 K RON | ▼ 117,4% |
| Total active | 5,62 M RON | 5,81 M RON | 6,62 M RON | 8,65 M RON | 9,03 M RON | 7,69 M RON | ▼ 14,9% |
| Capitaluri proprii | 1,19 M RON | 1,44 M RON | 2,24 M RON | 2,42 M RON | 3,78 M RON | 3,61 M RON | ▼ 4,5% |
| Datorii totale | 4,43 M RON | 4,37 M RON | 4,39 M RON | 6,23 M RON | 5,28 M RON | 4,07 M RON | ▼ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 1,30 | 1,48 | 1,37 | 1,69 | 1,86 | ▲ 10,3% |
| Marjă netă (%) | 26,89 | 15,96 | 32,20 | 47,85 | 59,77 | -7,16 | ▼ 112,0% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 85 | 75 | 77 | 62 | ▼ 19,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.