HARMONEY FINANCIAL S.R.L.
CUI: 40378316
J2019000052351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40378316
Cod înmatriculare
J2019000052351
EUID
ROONRC.J2019000052351
Data înmatriculării
2019-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LOICHIŢĂ VASILE, 1 SI 3, B, 48, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LOICHIŢĂ VASILE
Număr:
1 SI 3
Scară:
B
Apartament:
48
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.067 RON | 82.069 RON | 60.781 RON | 18.826 RON | 21.288 RON | 19.995 RON | 1.755 RON | 18.240 RON | 19.026 RON | 969 RON | 0 RON | 8.022 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 394.100 RON | 394.100 RON | 88.226 RON | 294.789 RON | 305.874 RON | 323.213 RON | 4.115 RON | 319.098 RON | 314.015 RON | 9.198 RON | 0 RON | 163.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 720.540 RON | 730.219 RON | 94.509 RON | 614.526 RON | 635.710 RON | 623.080 RON | 25.796 RON | 597.284 RON | 615.006 RON | 8.074 RON | 0 RON | 358.067 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 954.521 RON | 956.096 RON | 141.961 RON | 794.671 RON | 814.135 RON | 799.023 RON | 20.115 RON | 778.908 RON | 795.151 RON | 3.872 RON | 0 RON | 752.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 871.735 RON | 872.977 RON | 152.822 RON | 712.260 RON | 720.155 RON | 736.311 RON | 29.747 RON | 706.564 RON | 712.740 RON | 23.571 RON | 0 RON | 681.748 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.054.401 RON | 1.054.776 RON | 210.356 RON | 815.539 RON | 844.420 RON | 882.742 RON | 21.309 RON | 861.433 RON | 816.019 RON | 66.723 RON | 0 RON | 846.592 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂCĂRESCU IONELA-MARIANA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,05 M RON
Rezultat Net 2024
815,5 K RON
Total Active 2024
882,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,1 K RON | 394,1 K RON | 720,5 K RON | 954,5 K RON | 871,7 K RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 82,1 K RON | 394,1 K RON | 730,2 K RON | 956,1 K RON | 873,0 K RON | 1,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 60,8 K RON | 88,2 K RON | 94,5 K RON | 142,0 K RON | 152,8 K RON | 210,4 K RON |
| Rezultat net | 18,8 K RON | 294,8 K RON | 614,5 K RON | 794,7 K RON | 712,3 K RON | 815,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 13,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,3 K RON (2.4%)
Active circulante861,4 K RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe846,6 K RON
Numerar14,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,25 |
| Durata încasare (zile) | 293 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
80,1%
Marjă netă
77,4%
ROA
92,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 969 RON | 20,0 K RON | 4,9% |
| 2020 | 9,2 K RON | 323,2 K RON | 2,9% |
| 2021 | 8,1 K RON | 623,1 K RON | 1,3% |
| 2022 | 3,9 K RON | 799,0 K RON | 0,5% |
| 2023 | 23,6 K RON | 736,3 K RON | 3,2% |
| 2024 | 66,7 K RON | 882,7 K RON | 7,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,1 K RON | 394,1 K RON | 720,5 K RON | 954,5 K RON | 871,7 K RON | 1,05 M RON | ▲ 21,0% |
| Rezultat net | 18,8 K RON | 294,8 K RON | 614,5 K RON | 794,7 K RON | 712,3 K RON | 815,5 K RON | ▲ 14,5% |
| Total active | 20,0 K RON | 323,2 K RON | 623,1 K RON | 799,0 K RON | 736,3 K RON | 882,7 K RON | ▲ 19,9% |
| Capitaluri proprii | 19,0 K RON | 314,0 K RON | 615,0 K RON | 795,2 K RON | 712,7 K RON | 816,0 K RON | ▲ 14,5% |
| Datorii totale | 969 RON | 9,2 K RON | 8,1 K RON | 3,9 K RON | 23,6 K RON | 66,7 K RON | ▲ 183,1% |
| Lichiditate curentă | 18,82 | 34,69 | 73,98 | 201,16 | 29,98 | 12,91 | ▼ 56,9% |
| Marjă netă (%) | 22,94 | 74,80 | 85,29 | 83,25 | 81,71 | 77,35 | ▼ 5,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 100 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (815,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,33 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.