MICHAEL & MARI COMPANY EXCHANGE SRL

CUI: 12247870 J35/879/1999 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 12247870
Cod înmatriculare J35/879/1999
EUID ROONRC.J35/879/1999
Data înmatriculării 1999-10-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 27 ani
Salariați (2024) 11 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, IANCU VĂCĂRESCU, 31, 1, 12, 300179, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: IANCU VĂCĂRESCU
Număr: 31
Etaj: 1
Apartament: 12
Cod poștal: 300179
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.457.385 RON 3.212.259 RON 1.679.595 RON 1.508.061 RON 1.532.664 RON 2.822.102 RON 1.447.279 RON 1.374.823 RON 2.715.196 RON 106.906 RON 0 RON 30.994 RON 0 RON 0 RON 13
2020 1.327.315 RON 3.606.352 RON 3.273.446 RON 320.234 RON 332.906 RON 2.082.415 RON 1.272.774 RON 809.641 RON 1.998.045 RON 84.370 RON 0 RON 45.466 RON 0 RON 0 RON 12
2021 1.482.463 RON 2.074.156 RON 1.206.829 RON 850.256 RON 867.327 RON 1.659.948 RON 1.212.729 RON 447.219 RON 1.608.581 RON 51.367 RON 0 RON 1.035 RON 0 RON 0 RON 10
2022 1.433.989 RON 1.994.501 RON 918.953 RON 1.057.493 RON 1.075.548 RON 1.666.915 RON 1.182.516 RON 484.399 RON 1.615.314 RON 51.601 RON 0 RON 1.035 RON 0 RON 0 RON 10
2023 1.187.378 RON 2.774.092 RON 1.991.820 RON 762.609 RON 782.272 RON 2.078.035 RON 788.303 RON 1.289.732 RON 2.032.523 RON 45.512 RON 0 RON 9.922 RON 0 RON 0 RON 10
2024 1.173.407 RON 1.885.296 RON 1.446.238 RON 377.925 RON 439.058 RON 2.081.095 RON 1.053.682 RON 1.027.413 RON 1.977.042 RON 104.181 RON 0 RON 10.639 RON 0 RON 128 RON 11
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂDERE MIHAI
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
1,17 M RON
Rezultat Net 2024
377,9 K RON
Total Active 2024
2,08 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 2,46 M RON 1,33 M RON 1,48 M RON 1,43 M RON 1,19 M RON 1,17 M RON
Venituri totale 3,21 M RON 3,61 M RON 2,07 M RON 1,99 M RON 2,77 M RON 1,89 M RON
Cheltuieli totale 1,68 M RON 3,27 M RON 1,21 M RON 919,0 K RON 1,99 M RON 1,45 M RON
Rezultat net 1,51 M RON 320,2 K RON 850,3 K RON 1,06 M RON 762,6 K RON 377,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 821,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 9,86 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 9,86 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 9,76 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 19,98 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,05 M RON (50.6%)
Active circulante1,03 M RON (49.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe10,6 K RON
Numerar1,02 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 110,29
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
37,4%
Marjă netă
32,2%
ROA
18,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 106,9 K RON 2,82 M RON 3,8%
2020 84,4 K RON 2,08 M RON 4,1%
2021 51,4 K RON 1,66 M RON 3,1%
2022 51,6 K RON 1,67 M RON 3,1%
2023 45,5 K RON 2,08 M RON 2,2%
2024 104,2 K RON 2,08 M RON 5,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,46 M RON 1,33 M RON 1,48 M RON 1,43 M RON 1,19 M RON 1,17 M RON ▼ 1,2%
Rezultat net 1,51 M RON 320,2 K RON 850,3 K RON 1,06 M RON 762,6 K RON 377,9 K RON ▼ 50,4%
Total active 2,82 M RON 2,08 M RON 1,66 M RON 1,67 M RON 2,08 M RON 2,08 M RON ▲ 0,1%
Capitaluri proprii 2,72 M RON 2,00 M RON 1,61 M RON 1,62 M RON 2,03 M RON 1,98 M RON ▼ 2,7%
Datorii totale 106,9 K RON 84,4 K RON 51,4 K RON 51,6 K RON 45,5 K RON 104,2 K RON ▲ 128,9%
Lichiditate curentă 12,86 9,60 8,71 9,39 28,34 9,86 ▼ 65,2%
Marjă netă (%) 61,37 24,13 57,35 73,74 64,23 32,21 ▼ 49,9%
Scor bonitate 87 80 95 95 87 80 ▼ 8,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (377,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (9.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.