SERVE CEPTURA SRL
CUI: 11792232
J1999000373296
SRL
Prahova, Comuna Ceptura
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11792232
Cod înmatriculare
J1999000373296
EUID
ROONRC.J1999000373296
Data înmatriculării
1999-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
51 angajați
Adresă
România, Prahova, Comuna Ceptura, 125C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.116.226 RON | 11.494.325 RON | 11.392.723 RON | 77.678 RON | 101.602 RON | 26.304.547 RON | 11.936.263 RON | 14.368.284 RON | 20.562.646 RON | 3.311.240 RON | 9.683.956 RON | 2.825.679 RON | 2.464.896 RON | 34.235 RON | 51 |
| 2020 | 6.501.407 RON | 8.038.049 RON | 9.261.635 RON | −1.223.586 RON | −1.223.586 RON | 25.004.861 RON | 10.794.839 RON | 14.210.022 RON | 19.339.060 RON | 3.419.477 RON | 9.258.723 RON | 2.793.485 RON | 2.342.226 RON | 95.902 RON | 40 |
| 2021 | 9.102.067 RON | 8.888.895 RON | 9.841.165 RON | −952.270 RON | −952.270 RON | 23.194.598 RON | 10.315.286 RON | 12.879.312 RON | 19.863.750 RON | 1.369.902 RON | 8.213.886 RON | 3.362.694 RON | 2.029.417 RON | 68.471 RON | 48 |
| 2022 | 9.393.341 RON | 11.670.056 RON | 12.703.431 RON | −1.033.375 RON | −1.033.375 RON | 24.329.220 RON | 10.515.701 RON | 13.813.519 RON | 18.345.646 RON | 3.219.560 RON | 9.298.903 RON | 2.596.820 RON | 2.842.608 RON | 78.594 RON | 54 |
| 2023 | 10.299.732 RON | 14.110.558 RON | 13.941.789 RON | 168.769 RON | 168.769 RON | 24.810.447 RON | 10.741.410 RON | 14.069.037 RON | 19.295.824 RON | 3.183.527 RON | 9.849.566 RON | 2.957.910 RON | 2.433.174 RON | 102.078 RON | 58 |
| 2024 | 11.910.675 RON | 13.813.428 RON | 16.003.730 RON | −2.190.302 RON | −2.190.302 RON | 23.782.239 RON | 9.754.177 RON | 14.028.062 RON | 17.105.522 RON | 4.669.671 RON | 9.738.839 RON | 3.790.160 RON | 2.125.745 RON | 118.699 RON | 51 |
Reprezentanți și administratori (1)
TYREL DE POIX MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (59)
- Cultivarea strugurilor
- Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- Cultivarea altor plante permanente
- Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- Fabricarea vinurilor din struguri
- Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- Activități de întreținere peisagistică
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de ambalare
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.190.302 RON)
Cifra de Afaceri 2024
11,91 M RON
Rezultat Net 2024
−2,19 M RON
Total Active 2024
23,78 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,12 M RON | 6,50 M RON | 9,10 M RON | 9,39 M RON | 10,30 M RON | 11,91 M RON |
| Venituri totale | 11,49 M RON | 8,04 M RON | 8,89 M RON | 11,67 M RON | 14,11 M RON | 13,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,39 M RON | 9,26 M RON | 9,84 M RON | 12,70 M RON | 13,94 M RON | 16,00 M RON |
| Rezultat net | 77,7 K RON | −1,22 M RON | −952,3 K RON | −1,03 M RON | 168,8 K RON | −2,19 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,75 M RON (41%)
Active circulante14,03 M RON (59%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,74 M RON
Creanțe3,79 M RON
Numerar429,1 K RON
Alte active circulante70,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,22 |
| Durata stocaj (zile) | 298 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,14 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,4%
Marjă netă
-18,4%
ROA
-9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,31 M RON | 26,30 M RON | 12,6% |
| 2020 | 3,42 M RON | 25,00 M RON | 13,7% |
| 2021 | 1,37 M RON | 23,19 M RON | 5,9% |
| 2022 | 3,22 M RON | 24,33 M RON | 13,2% |
| 2023 | 3,18 M RON | 24,81 M RON | 12,8% |
| 2024 | 4,67 M RON | 23,78 M RON | 19,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,12 M RON | 6,50 M RON | 9,10 M RON | 9,39 M RON | 10,30 M RON | 11,91 M RON | ▲ 15,6% |
| Rezultat net | 77,7 K RON | −1,22 M RON | −952,3 K RON | −1,03 M RON | 168,8 K RON | −2,19 M RON | ▼ 1.397,8% |
| Total active | 26,30 M RON | 25,00 M RON | 23,19 M RON | 24,33 M RON | 24,81 M RON | 23,78 M RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 20,56 M RON | 19,34 M RON | 19,86 M RON | 18,35 M RON | 19,30 M RON | 17,11 M RON | ▼ 11,4% |
| Datorii totale | 3,31 M RON | 3,42 M RON | 1,37 M RON | 3,22 M RON | 3,18 M RON | 4,67 M RON | ▲ 46,7% |
| Lichiditate curentă | 4,34 | 4,16 | 9,40 | 4,29 | 4,42 | 3,00 | ▼ 32,0% |
| Marjă netă (%) | 0,85 | -18,82 | -10,46 | -11,00 | 1,64 | -18,39 | ▼ 1.221,3% |
| Scor bonitate | 77 | 57 | 77 | 64 | 90 | 64 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,95 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.