VELVET WINERY S.R.L.
CUI: 34779275
J2019001999295
SRL
Prahova, Sat Tohani, Comuna Gura Vadului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34779275
Cod înmatriculare
J2019001999295
EUID
ROONRC.J2019001999295
Data înmatriculării
2019-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Tohani, Comuna Gura Vadului, TOHANI, 78, 107302
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Tohani, Comuna Gura Vadului
Stradă:
TOHANI
Număr:
78
Cod poștal:
107302
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 280.579 RON | 1.520.513 RON | 2.262.372 RON | −745.027 RON | −741.859 RON | 4.856.585 RON | 3.164.013 RON | 1.692.572 RON | −2.888.138 RON | 7.989.667 RON | 580.927 RON | 1.076.019 RON | 0 RON | 244.944 RON | 8 |
| 2020 | 441.867 RON | 1.334.604 RON | 2.197.541 RON | −867.376 RON | −862.937 RON | 8.675.495 RON | 6.967.320 RON | 1.708.175 RON | −2.291.059 RON | 11.221.317 RON | 763.304 RON | 840.000 RON | 0 RON | 254.763 RON | 10 |
| 2021 | 1.787.198 RON | 2.698.288 RON | 4.591.590 RON | −1.910.120 RON | −1.893.302 RON | 10.296.733 RON | 7.614.777 RON | 2.681.956 RON | −4.201.180 RON | 14.498.413 RON | 1.492.009 RON | 1.132.300 RON | 0 RON | 500 RON | 10 |
| 2022 | 1.570.074 RON | 2.366.408 RON | 4.052.439 RON | −1.701.831 RON | −1.686.031 RON | 10.923.300 RON | 7.591.900 RON | 3.331.400 RON | −5.903.011 RON | 16.830.225 RON | 1.907.387 RON | 1.422.183 RON | 0 RON | 3.914 RON | 13 |
| 2023 | 1.388.986 RON | 2.573.648 RON | 4.488.410 RON | −1.928.687 RON | −1.914.762 RON | 10.229.161 RON | 7.349.490 RON | 2.879.671 RON | −7.831.698 RON | 18.069.307 RON | 2.332.403 RON | 529.354 RON | 0 RON | 8.448 RON | 11 |
| 2024 | 2.767.066 RON | 4.996.049 RON | 5.506.844 RON | −536.613 RON | −510.795 RON | 10.978.872 RON | 6.851.864 RON | 4.127.008 RON | −8.368.311 RON | 19.359.700 RON | 3.316.028 RON | 757.812 RON | 504 RON | 13.021 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
PILAF TUDOREL
administrator
Loc. Măcin, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5210 Depozitări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.368.311 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−536.613 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 176.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,77 M RON
Rezultat Net 2024
−536,6 K RON
Total Active 2024
10,98 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,6 K RON | 441,9 K RON | 1,79 M RON | 1,57 M RON | 1,39 M RON | 2,77 M RON |
| Venituri totale | 1,52 M RON | 1,33 M RON | 2,70 M RON | 2,37 M RON | 2,57 M RON | 5,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,26 M RON | 2,20 M RON | 4,59 M RON | 4,05 M RON | 4,49 M RON | 5,51 M RON |
| Rezultat net | −745,0 K RON | −867,4 K RON | −1,91 M RON | −1,70 M RON | −1,93 M RON | −536,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.368.311 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,85 M RON (62.4%)
Active circulante4,13 M RON (37.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,32 M RON
Creanțe757,8 K RON
Numerar53,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,83 |
| Durata stocaj (zile) | 437 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,65 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,5%
Marjă netă
-19,4%
ROA
-4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,99 M RON | 4,86 M RON | 164,5% |
| 2020 | 11,22 M RON | 8,68 M RON | 129,3% |
| 2021 | 14,50 M RON | 10,30 M RON | 140,8% |
| 2022 | 16,83 M RON | 10,92 M RON | 154,1% |
| 2023 | 18,07 M RON | 10,23 M RON | 176,7% |
| 2024 | 19,36 M RON | 10,98 M RON | 176,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,6 K RON | 441,9 K RON | 1,79 M RON | 1,57 M RON | 1,39 M RON | 2,77 M RON | ▲ 99,2% |
| Rezultat net | −745,0 K RON | −867,4 K RON | −1,91 M RON | −1,70 M RON | −1,93 M RON | −536,6 K RON | ▲ 72,2% |
| Total active | 4,86 M RON | 8,68 M RON | 10,30 M RON | 10,92 M RON | 10,23 M RON | 10,98 M RON | ▲ 7,3% |
| Capitaluri proprii | −2,89 M RON | −2,29 M RON | −4,20 M RON | −5,90 M RON | −7,83 M RON | −8,37 M RON | ▼ 6,9% |
| Datorii totale | 7,99 M RON | 11,22 M RON | 14,50 M RON | 16,83 M RON | 18,07 M RON | 19,36 M RON | ▲ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,15 | 0,19 | 0,20 | 0,16 | 0,21 | ▲ 33,8% |
| Marjă netă (%) | -265,53 | -196,30 | -106,88 | -108,39 | -138,86 | -19,39 | ▲ 86,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.