ICONIC VINEYARDS S.R.L.
CUI: 13790440
J2001000249293
SRL
Prahova, Comuna Gura Vadului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13790440
Cod înmatriculare
J2001000249293
EUID
ROONRC.J2001000249293
Data înmatriculării
2001-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Prahova, Comuna Gura Vadului, Sat TOHANI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.784.858 RON | 3.686.418 RON | 3.705.877 RON | −47.790 RON | −19.459 RON | 14.477.042 RON | 12.959.173 RON | 1.517.869 RON | −845.488 RON | 12.665.454 RON | 288.693 RON | 1.187.277 RON | 2.657.086 RON | 10 RON | 17 |
| 2020 | 3.244.169 RON | 3.718.964 RON | 3.679.784 RON | 5.763 RON | 39.180 RON | 14.538.434 RON | 12.323.927 RON | 2.214.507 RON | −839.725 RON | 12.594.104 RON | 273.797 RON | 1.578.683 RON | 2.784.055 RON | 0 RON | 17 |
| 2021 | 3.835.115 RON | 4.759.582 RON | 4.697.443 RON | 23.593 RON | 62.139 RON | 14.233.411 RON | 12.451.539 RON | 1.781.872 RON | −816.132 RON | 12.728.375 RON | 422.932 RON | 1.233.651 RON | 2.321.168 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 3.837.710 RON | 4.784.525 RON | 4.616.016 RON | 127.701 RON | 168.509 RON | 12.646.758 RON | 11.678.115 RON | 968.643 RON | −688.431 RON | 11.181.980 RON | 669.722 RON | 154.985 RON | 2.153.209 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 4.367.484 RON | 4.649.473 RON | 4.419.258 RON | 224.831 RON | 230.215 RON | 12.138.328 RON | 10.975.580 RON | 1.162.748 RON | −463.600 RON | 10.616.678 RON | 849.628 RON | 152.261 RON | 1.985.250 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.562.201 RON | 4.120.671 RON | 3.945.951 RON | 137.047 RON | 174.720 RON | 14.347.539 RON | 13.113.721 RON | 1.233.818 RON | −326.553 RON | 12.856.801 RON | 874.861 RON | 356.236 RON | 1.817.291 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAOUD RIM
administrator
DAMASC, Republica Arabă Siria
Locație pe hartă
Coduri CAEN (48)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea orezului
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea trestiei de zahăr
- Cultivarea tutunului
- Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Cultivarea strugurilor
- Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
- Cultivarea fructelor citrice
- Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- Cultivarea fructelor oleaginoase
- Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- Cultivarea altor plante permanente
- Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- Fabricarea vinurilor din struguri
- Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−326.553 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,56 M RON
Rezultat Net 2024
137,0 K RON
Total Active 2024
14,35 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,78 M RON | 3,24 M RON | 3,84 M RON | 3,84 M RON | 4,37 M RON | 3,56 M RON |
| Venituri totale | 3,69 M RON | 3,72 M RON | 4,76 M RON | 4,78 M RON | 4,65 M RON | 4,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,71 M RON | 3,68 M RON | 4,70 M RON | 4,62 M RON | 4,42 M RON | 3,95 M RON |
| Rezultat net | −47,8 K RON | 5,8 K RON | 23,6 K RON | 127,7 K RON | 224,8 K RON | 137,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−326.553 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,11 M RON (91.4%)
Active circulante1,23 M RON (8.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri874,9 K RON
Creanțe356,2 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,07 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,00 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
3,9%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,67 M RON | 14,48 M RON | 87,5% |
| 2020 | 12,59 M RON | 14,54 M RON | 86,6% |
| 2021 | 12,73 M RON | 14,23 M RON | 89,4% |
| 2022 | 11,18 M RON | 12,65 M RON | 88,4% |
| 2023 | 10,62 M RON | 12,14 M RON | 87,5% |
| 2024 | 12,86 M RON | 14,35 M RON | 89,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,78 M RON | 3,24 M RON | 3,84 M RON | 3,84 M RON | 4,37 M RON | 3,56 M RON | ▼ 18,4% |
| Rezultat net | −47,8 K RON | 5,8 K RON | 23,6 K RON | 127,7 K RON | 224,8 K RON | 137,0 K RON | ▼ 39,0% |
| Total active | 14,48 M RON | 14,54 M RON | 14,23 M RON | 12,65 M RON | 12,14 M RON | 14,35 M RON | ▲ 18,2% |
| Capitaluri proprii | −845,5 K RON | −839,7 K RON | −816,1 K RON | −688,4 K RON | −463,6 K RON | −326,6 K RON | ▲ 29,6% |
| Datorii totale | 12,67 M RON | 12,59 M RON | 12,73 M RON | 11,18 M RON | 10,62 M RON | 12,86 M RON | ▲ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,18 | 0,14 | 0,09 | 0,11 | 0,10 | ▼ 12,3% |
| Marjă netă (%) | -1,72 | 0,18 | 0,62 | 3,33 | 5,15 | 3,85 | ▼ 25,2% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 40 | 32 | 50 | 25 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (137,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.