ATU TRAVEL & EVENTS SRL
CUI: 12981558
J2000000098362
SRL
Tulcea, Sat Maliuc, Comuna Maliuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12981558
Cod înmatriculare
J2000000098362
EUID
ROONRC.J2000000098362
Data înmatriculării
2000-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Maliuc, Comuna Maliuc, Iris, 1, 1, B, 1, 5
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Maliuc, Comuna Maliuc
Stradă:
Iris
Număr:
1
Bloc:
1
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 655.990 RON | 656.253 RON | 381.464 RON | 268.267 RON | 274.789 RON | 1.522.938 RON | 746.668 RON | 776.270 RON | 474.224 RON | 1.048.714 RON | 0 RON | 712.897 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 192.552 RON | −192.552 RON | −192.552 RON | 1.886.474 RON | 1.403.734 RON | 482.740 RON | 281.671 RON | 1.604.803 RON | 0 RON | 459.008 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 31.802 RON | 191.693 RON | 119.455 RON | 71.534 RON | 72.238 RON | 1.611.072 RON | 1.395.361 RON | 215.711 RON | 353.205 RON | 1.257.867 RON | 0 RON | 71.561 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 168.971 RON | 238.951 RON | 199.515 RON | 37.937 RON | 39.436 RON | 1.457.219 RON | 1.381.271 RON | 75.948 RON | 391.142 RON | 1.066.077 RON | 0 RON | 72.193 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 156.729 RON | 159.987 RON | 151.872 RON | 4.301 RON | 8.115 RON | 1.341.214 RON | 1.250.824 RON | 90.390 RON | 395.443 RON | 942.957 RON | 0 RON | 80.917 RON | 2.814 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 430.420 RON | 431.524 RON | 224.121 RON | 200.382 RON | 207.403 RON | 1.310.438 RON | 1.213.263 RON | 97.175 RON | 595.825 RON | 712.888 RON | 0 RON | 58.759 RON | 1.725 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PALADE IRINA
administrator
Loc. Măcin, Tulcea, România
PALADE FLORIN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități fotografice
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
430,4 K RON
Rezultat Net 2024
200,4 K RON
Total Active 2024
1,31 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 656,0 K RON | 0 RON | 31,8 K RON | 169,0 K RON | 156,7 K RON | 430,4 K RON |
| Venituri totale | 656,3 K RON | 0 RON | 191,7 K RON | 239,0 K RON | 160,0 K RON | 431,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 381,5 K RON | 192,6 K RON | 119,5 K RON | 199,5 K RON | 151,9 K RON | 224,1 K RON |
| Rezultat net | 268,3 K RON | −192,6 K RON | 71,5 K RON | 37,9 K RON | 4,3 K RON | 200,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 188,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,84 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,21 M RON (92.6%)
Active circulante97,2 K RON (7.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe58,8 K RON
Numerar38,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,33 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,2%
Marjă netă
46,6%
ROA
15,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,05 M RON | 1,52 M RON | 68,9% |
| 2020 | 1,60 M RON | 1,89 M RON | 85,1% |
| 2021 | 1,26 M RON | 1,61 M RON | 78,1% |
| 2022 | 1,07 M RON | 1,46 M RON | 73,2% |
| 2023 | 943,0 K RON | 1,34 M RON | 70,3% |
| 2024 | 712,9 K RON | 1,31 M RON | 54,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 656,0 K RON | 0 RON | 31,8 K RON | 169,0 K RON | 156,7 K RON | 430,4 K RON | ▲ 174,6% |
| Rezultat net | 268,3 K RON | −192,6 K RON | 71,5 K RON | 37,9 K RON | 4,3 K RON | 200,4 K RON | ▲ 4.559,0% |
| Total active | 1,52 M RON | 1,89 M RON | 1,61 M RON | 1,46 M RON | 1,34 M RON | 1,31 M RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 474,2 K RON | 281,7 K RON | 353,2 K RON | 391,1 K RON | 395,4 K RON | 595,8 K RON | ▲ 50,7% |
| Datorii totale | 1,05 M RON | 1,60 M RON | 1,26 M RON | 1,07 M RON | 943,0 K RON | 712,9 K RON | ▼ 24,4% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,30 | 0,17 | 0,07 | 0,10 | 0,14 | ▲ 42,1% |
| Marjă netă (%) | 40,89 | – | 224,94 | 22,45 | 2,74 | 46,55 | ▲ 1.598,9% |
| Scor bonitate | 65 | 28 | 55 | 55 | 45 | 73 | ▲ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (200,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.