ESCAPE TRAVEL SRL
CUI: 13464444
J36/290/2000
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13464444
Cod înmatriculare
J36/290/2000
EUID
ROONRC.J36/290/2000
Data înmatriculării
2000-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. PACII, CAMERA 2, 20, 820033
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Sector:
0
Stradă:
Str. PACII, CAMERA 2
Număr:
20
Cod poștal:
820033
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 287.766 RON | 288.700 RON | 265.996 RON | 19.817 RON | 22.704 RON | 277.537 RON | 172.615 RON | 104.922 RON | 169.764 RON | 107.773 RON | 375 RON | 1.368 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 90.951 RON | 90.951 RON | 95.464 RON | −6.282 RON | −4.513 RON | 233.001 RON | 176.515 RON | 56.486 RON | 143.683 RON | 89.318 RON | 385 RON | 1.368 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 142.677 RON | 142.677 RON | 96.216 RON | 43.170 RON | 46.461 RON | 249.353 RON | 169.878 RON | 79.475 RON | 186.852 RON | 62.501 RON | 302 RON | 1.223 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 151.514 RON | 151.514 RON | 121.812 RON | 28.187 RON | 29.702 RON | 219.689 RON | 163.631 RON | 56.058 RON | 171.870 RON | 47.819 RON | 557 RON | 1.223 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 236.460 RON | 236.460 RON | 170.351 RON | 56.247 RON | 66.109 RON | 221.134 RON | 158.160 RON | 62.974 RON | 208.118 RON | 13.016 RON | 375 RON | 30.846 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 221.858 RON | 221.858 RON | 148.440 RON | 71.354 RON | 73.418 RON | 228.717 RON | 161.902 RON | 66.815 RON | 223.472 RON | 5.350 RON | 535 RON | 24.576 RON | 0 RON | 105 RON | 1 |
| 2025 | 294.730 RON | 294.730 RON | 240.038 RON | 52.522 RON | 54.692 RON | 329.500 RON | 305.023 RON | 24.477 RON | 275.994 RON | 54.458 RON | 298 RON | 3.285 RON | 0 RON | 952 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢU DANIEL-MARIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
294,7 K RON
Rezultat Net 2025
52,5 K RON
Total Active 2025
329,5 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,8 K RON | 91,0 K RON | 142,7 K RON | 151,5 K RON | 236,5 K RON | 221,9 K RON | 294,7 K RON |
| Venituri totale | 288,7 K RON | 91,0 K RON | 142,7 K RON | 151,5 K RON | 236,5 K RON | 221,9 K RON | 294,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 266,0 K RON | 95,5 K RON | 96,2 K RON | 121,8 K RON | 170,4 K RON | 148,4 K RON | 240,0 K RON |
| Rezultat net | 19,8 K RON | −6,3 K RON | 43,2 K RON | 28,2 K RON | 56,2 K RON | 71,4 K RON | 52,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 257,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate305,0 K RON (92.6%)
Active circulante24,5 K RON (7.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri298 RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar20,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 989,03 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 89,72 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,6%
Marjă netă
17,8%
ROA
15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,8 K RON | 277,5 K RON | 38,8% |
| 2020 | 89,3 K RON | 233,0 K RON | 38,3% |
| 2021 | 62,5 K RON | 249,4 K RON | 25,1% |
| 2022 | 47,8 K RON | 219,7 K RON | 21,8% |
| 2023 | 13,0 K RON | 221,1 K RON | 5,9% |
| 2024 | 5,4 K RON | 228,7 K RON | 2,3% |
| 2025 | 54,5 K RON | 329,5 K RON | 16,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,8 K RON | 91,0 K RON | 142,7 K RON | 151,5 K RON | 236,5 K RON | 221,9 K RON | 294,7 K RON | ▲ 32,8% |
| Rezultat net | 19,8 K RON | −6,3 K RON | 43,2 K RON | 28,2 K RON | 56,2 K RON | 71,4 K RON | 52,5 K RON | ▼ 26,4% |
| Total active | 277,5 K RON | 233,0 K RON | 249,4 K RON | 219,7 K RON | 221,1 K RON | 228,7 K RON | 329,5 K RON | ▲ 44,1% |
| Capitaluri proprii | 169,8 K RON | 143,7 K RON | 186,9 K RON | 171,9 K RON | 208,1 K RON | 223,5 K RON | 276,0 K RON | ▲ 23,5% |
| Datorii totale | 107,8 K RON | 89,3 K RON | 62,5 K RON | 47,8 K RON | 13,0 K RON | 5,4 K RON | 54,5 K RON | ▲ 917,9% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,63 | 1,27 | 1,17 | 4,84 | 12,49 | 0,45 | ▼ 96,4% |
| Marjă netă (%) | 6,89 | -6,91 | 30,26 | 18,60 | 23,79 | 32,16 | 17,82 | ▼ 44,6% |
| Scor bonitate | 65 | 40 | 90 | 77 | 100 | 95 | 65 | ▼ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (52,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.