IHTIS ECO TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Sat Cerna, Comuna Cerna, TOAMNEI, 6, 827045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 100.165 RON | 108.746 RON | 100.397 RON | 7.345 RON | 8.349 RON | 214.462 RON | 11.298 RON | 203.164 RON | 32.345 RON | 182.117 RON | 0 RON | 121.026 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 74.007 RON | 196.180 RON | 186.318 RON | 8.122 RON | 9.862 RON | 226.417 RON | 11.237 RON | 215.180 RON | 40.528 RON | 185.889 RON | 0 RON | 173.915 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 179.481 RON | 260.302 RON | 249.384 RON | 3.782 RON | 10.918 RON | 315.375 RON | 66.548 RON | 248.827 RON | 44.310 RON | 271.065 RON | 0 RON | 203.458 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 251.854 RON | 366.129 RON | 339.852 RON | 18.996 RON | 26.277 RON | 380.378 RON | 59.357 RON | 321.021 RON | 63.306 RON | 319.204 RON | 0 RON | 255.946 RON | 0 RON | 2.132 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Tulcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7912 — Activități ale tur-operatorilor
Top format din 18 companii din județul Tulcea. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,2 K RON | 74,0 K RON | 179,5 K RON | 251,9 K RON |
| Venituri totale | 108,7 K RON | 196,2 K RON | 260,3 K RON | 366,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,4 K RON | 186,3 K RON | 249,4 K RON | 339,9 K RON |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 8,1 K RON | 3,8 K RON | 19,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 291,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,98 |
| Durata încasare (zile) | 371 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 182,1 K RON | 214,5 K RON | 84,9% |
| 2023 | 185,9 K RON | 226,4 K RON | 82,1% |
| 2024 | 271,1 K RON | 315,4 K RON | 86,0% |
| 2025 | 319,2 K RON | 380,4 K RON | 83,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,2 K RON | 74,0 K RON | 179,5 K RON | 251,9 K RON | ▲ 40,3% |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 8,1 K RON | 3,8 K RON | 19,0 K RON | ▲ 402,3% |
| Total active | 214,5 K RON | 226,4 K RON | 315,4 K RON | 380,4 K RON | ▲ 20,6% |
| Capitaluri proprii | 32,3 K RON | 40,5 K RON | 44,3 K RON | 63,3 K RON | ▲ 42,9% |
| Datorii totale | 182,1 K RON | 185,9 K RON | 271,1 K RON | 319,2 K RON | ▲ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 1,16 | 0,92 | 1,01 | ▲ 9,6% |
| Marjă netă (%) | 7,33 | 10,97 | 2,11 | 7,54 | ▲ 257,3% |
| Scor bonitate | 62 | 75 | 50 | 75 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 291,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.