ALEX & CLAU SRL
CUI: 15798700
J2003001403276
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15798700
Cod înmatriculare
J2003001403276
EUID
ROONRC.J2003001403276
Data înmatriculării
2003-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. MIHAI VITEAZU, 30, G10, A, 4, 17
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. MIHAI VITEAZU
Număr:
30
Bloc:
G10
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 130.885 RON | 130.885 RON | 82.577 RON | 46.999 RON | 48.308 RON | 55.987 RON | 41.595 RON | 14.392 RON | −1.590 RON | 57.577 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 111.829 RON | 124.381 RON | 132.497 RON | −8.923 RON | −8.116 RON | 65.577 RON | 47.296 RON | 18.281 RON | −10.513 RON | 76.090 RON | 0 RON | 5.188 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 135.863 RON | 138.904 RON | 142.394 RON | −3.490 RON | −3.490 RON | 26.190 RON | 19.023 RON | 7.167 RON | −14.003 RON | 40.193 RON | 0 RON | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 148.802 RON | 153.366 RON | 170.920 RON | −17.554 RON | −17.554 RON | 43.227 RON | 41.250 RON | 1.977 RON | −31.557 RON | 75.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 292 RON | 1 |
| 2023 | 142.398 RON | 152.106 RON | 130.213 RON | 21.893 RON | 21.893 RON | 23.800 RON | 18.750 RON | 5.050 RON | −9.664 RON | 37.972 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.508 RON | 1 |
| 2024 | 141.985 RON | 155.089 RON | 145.346 RON | 8.192 RON | 9.743 RON | 11.181 RON | 3.750 RON | 7.431 RON | −1.472 RON | 15.021 RON | 123 RON | 0 RON | 0 RON | 2.368 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CENUŞĂ DUMITRIŢA-DIANA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.472 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
142,0 K RON
Rezultat Net 2024
8,2 K RON
Total Active 2024
11,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,9 K RON | 111,8 K RON | 135,9 K RON | 148,8 K RON | 142,4 K RON | 142,0 K RON |
| Venituri totale | 130,9 K RON | 124,4 K RON | 138,9 K RON | 153,4 K RON | 152,1 K RON | 155,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,6 K RON | 132,5 K RON | 142,4 K RON | 170,9 K RON | 130,2 K RON | 145,3 K RON |
| Rezultat net | 47,0 K RON | −8,9 K RON | −3,5 K RON | −17,6 K RON | 21,9 K RON | 8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 151,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.472 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (33.5%)
Active circulante7,4 K RON (66.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri123 RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.154,35 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,9%
Marjă netă
5,8%
ROA
73,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,6 K RON | 56,0 K RON | 102,8% |
| 2020 | 76,1 K RON | 65,6 K RON | 116,0% |
| 2021 | 40,2 K RON | 26,2 K RON | 153,5% |
| 2022 | 75,1 K RON | 43,2 K RON | 173,7% |
| 2023 | 38,0 K RON | 23,8 K RON | 159,6% |
| 2024 | 15,0 K RON | 11,2 K RON | 134,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,9 K RON | 111,8 K RON | 135,9 K RON | 148,8 K RON | 142,4 K RON | 142,0 K RON | ▼ 0,3% |
| Rezultat net | 47,0 K RON | −8,9 K RON | −3,5 K RON | −17,6 K RON | 21,9 K RON | 8,2 K RON | ▼ 62,6% |
| Total active | 56,0 K RON | 65,6 K RON | 26,2 K RON | 43,2 K RON | 23,8 K RON | 11,2 K RON | ▼ 53,0% |
| Capitaluri proprii | −1,6 K RON | −10,5 K RON | −14,0 K RON | −31,6 K RON | −9,7 K RON | −1,5 K RON | ▲ 84,8% |
| Datorii totale | 57,6 K RON | 76,1 K RON | 40,2 K RON | 75,1 K RON | 38,0 K RON | 15,0 K RON | ▼ 60,4% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,24 | 0,18 | 0,03 | 0,13 | 0,49 | ▲ 272,0% |
| Marjă netă (%) | 35,91 | -7,98 | -2,57 | -11,80 | 15,37 | 5,77 | ▼ 62,5% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 27 | 19 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 151,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.