CCG SERVICE DRIVE STEFAN SRL
CUI: 38112435
J2017000936271
SRL
Neamţ, Sat Ruginoasa, Comuna Ruginoasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38112435
Cod înmatriculare
J2017000936271
EUID
ROONRC.J2017000936271
Data înmatriculării
2017-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Ruginoasa, Comuna Ruginoasa, 327, 617183
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Ruginoasa, Comuna Ruginoasa
Număr:
327
Cod poștal:
617183
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.901 RON | 15.901 RON | 24.665 RON | −9.191 RON | −8.764 RON | 3.619 RON | 2.934 RON | 685 RON | 253 RON | 3.366 RON | 0 RON | 201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 52.880 RON | 53.880 RON | 23.713 RON | 28.675 RON | 30.167 RON | 30.135 RON | 21.300 RON | 8.835 RON | 28.927 RON | 1.208 RON | 0 RON | 6.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 45.902 RON | 45.902 RON | 23.279 RON | 22.279 RON | 22.623 RON | 51.206 RON | 18.467 RON | 32.739 RON | 51.206 RON | 0 RON | 0 RON | 15.251 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 52.732 RON | 57.232 RON | 42.743 RON | 14.489 RON | 14.489 RON | 65.694 RON | 23.566 RON | 42.128 RON | 65.694 RON | 0 RON | 0 RON | 201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 134.938 RON | 144.738 RON | 114.286 RON | 27.173 RON | 30.452 RON | 93.943 RON | 18.610 RON | 75.333 RON | 92.867 RON | 1.076 RON | 0 RON | 201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 156.173 RON | 156.173 RON | 149.419 RON | 4.079 RON | 6.754 RON | 97.147 RON | 9.243 RON | 87.904 RON | 96.946 RON | 201 RON | 0 RON | 201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 129.679 RON | 129.759 RON | 162.808 RON | −33.049 RON | −33.049 RON | 63.913 RON | 36.006 RON | 27.907 RON | 63.897 RON | 16 RON | 0 RON | 532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN SERGIU-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.049 RON)
Cifra de Afaceri 2025
129,7 K RON
Rezultat Net 2025
−33,0 K RON
Total Active 2025
63,9 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,9 K RON | 52,9 K RON | 45,9 K RON | 52,7 K RON | 134,9 K RON | 156,2 K RON | 129,7 K RON |
| Venituri totale | 15,9 K RON | 53,9 K RON | 45,9 K RON | 57,2 K RON | 144,7 K RON | 156,2 K RON | 129,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,7 K RON | 23,7 K RON | 23,3 K RON | 42,7 K RON | 114,3 K RON | 149,4 K RON | 162,8 K RON |
| Rezultat net | −9,2 K RON | 28,7 K RON | 22,3 K RON | 14,5 K RON | 27,2 K RON | 4,1 K RON | −33,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 176,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1.744,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1.744,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1.710,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3.994,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,0 K RON (56.3%)
Active circulante27,9 K RON (43.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe532 RON
Numerar27,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 243,76 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,5%
Marjă netă
-25,5%
ROA
-51,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,4 K RON | 3,6 K RON | 93,0% |
| 2020 | 1,2 K RON | 30,1 K RON | 4,0% |
| 2021 | 0 RON | 51,2 K RON | 0,0% |
| 2022 | 0 RON | 65,7 K RON | 0,0% |
| 2023 | 1,1 K RON | 93,9 K RON | 1,2% |
| 2024 | 201 RON | 97,1 K RON | 0,2% |
| 2025 | 16 RON | 63,9 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,9 K RON | 52,9 K RON | 45,9 K RON | 52,7 K RON | 134,9 K RON | 156,2 K RON | 129,7 K RON | ▼ 17,0% |
| Rezultat net | −9,2 K RON | 28,7 K RON | 22,3 K RON | 14,5 K RON | 27,2 K RON | 4,1 K RON | −33,0 K RON | ▼ 910,2% |
| Total active | 3,6 K RON | 30,1 K RON | 51,2 K RON | 65,7 K RON | 93,9 K RON | 97,1 K RON | 63,9 K RON | ▼ 34,2% |
| Capitaluri proprii | 253 RON | 28,9 K RON | 51,2 K RON | 65,7 K RON | 92,9 K RON | 96,9 K RON | 63,9 K RON | ▼ 34,1% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 1,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 1,1 K RON | 201 RON | 16 RON | ▼ 92,0% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 7,31 | – | – | 70,01 | 437,33 | 1.744,19 | ▲ 298,8% |
| Marjă netă (%) | -77,23 | 54,23 | 48,54 | 27,48 | 20,14 | 2,61 | -25,49 | ▼ 1.076,6% |
| Scor bonitate | 25 | 100 | 60 | 67 | 95 | 85 | 64 | ▼ 24,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (1744.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 176,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.