VALTOF SRL
CUI: 16971557
J2004001620278
SRL
Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16971557
Cod înmatriculare
J2004001620278
EUID
ROONRC.J2004001620278
Data înmatriculării
2004-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz, BARAJULUI, B7, B, 1, 16, 615100
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Stradă:
BARAJULUI
Bloc:
B7
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
16
Cod poștal:
615100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.965 RON | 105.965 RON | 77.616 RON | 27.289 RON | 28.349 RON | 40.409 RON | 37.223 RON | 3.186 RON | −48.439 RON | 88.848 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 118.413 RON | 118.413 RON | 92.846 RON | 24.382 RON | 25.567 RON | 1.225 RON | 1.225 RON | 0 RON | −24.057 RON | 25.282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 118.252 RON | 118.252 RON | 82.900 RON | 35.352 RON | 35.352 RON | 14.747 RON | 2.708 RON | 12.039 RON | 11.092 RON | 3.655 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 194.148 RON | 196.148 RON | 142.463 RON | 53.685 RON | 53.685 RON | 69.452 RON | 49.896 RON | 19.556 RON | 64.777 RON | 4.675 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 178.042 RON | 196.011 RON | 193.308 RON | 1.794 RON | 2.703 RON | 73.221 RON | 70.655 RON | 2.566 RON | 66.571 RON | 6.650 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 190.901 RON | 193.059 RON | 221.763 RON | −30.441 RON | −28.704 RON | 40.577 RON | 22.721 RON | 17.856 RON | 36.130 RON | 4.447 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE ADRIAN-ȘTEFAN
administrator
Comuna Ceahlău, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.441 RON)
Cifra de Afaceri 2024
190,9 K RON
Rezultat Net 2024
−30,4 K RON
Total Active 2024
40,6 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,0 K RON | 118,4 K RON | 118,3 K RON | 194,1 K RON | 178,0 K RON | 190,9 K RON |
| Venituri totale | 106,0 K RON | 118,4 K RON | 118,3 K RON | 196,1 K RON | 196,0 K RON | 193,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,6 K RON | 92,8 K RON | 82,9 K RON | 142,5 K RON | 193,3 K RON | 221,8 K RON |
| Rezultat net | 27,3 K RON | 24,4 K RON | 35,4 K RON | 53,7 K RON | 1,8 K RON | −30,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 218,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,02 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,01 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,7 K RON (56%)
Active circulante17,9 K RON (44%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8 RON
Numerar17,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23.862,63 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,0%
Marjă netă
-16,0%
ROA
-75,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88,8 K RON | 40,4 K RON | 219,9% |
| 2020 | 25,3 K RON | 1,2 K RON | 2.063,8% |
| 2021 | 3,7 K RON | 14,7 K RON | 24,8% |
| 2022 | 4,7 K RON | 69,5 K RON | 6,7% |
| 2023 | 6,7 K RON | 73,2 K RON | 9,1% |
| 2024 | 4,4 K RON | 40,6 K RON | 11,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,0 K RON | 118,4 K RON | 118,3 K RON | 194,1 K RON | 178,0 K RON | 190,9 K RON | ▲ 7,2% |
| Rezultat net | 27,3 K RON | 24,4 K RON | 35,4 K RON | 53,7 K RON | 1,8 K RON | −30,4 K RON | ▼ 1.796,8% |
| Total active | 40,4 K RON | 1,2 K RON | 14,7 K RON | 69,5 K RON | 73,2 K RON | 40,6 K RON | ▼ 44,6% |
| Capitaluri proprii | −48,4 K RON | −24,1 K RON | 11,1 K RON | 64,8 K RON | 66,6 K RON | 36,1 K RON | ▼ 45,7% |
| Datorii totale | 88,8 K RON | 25,3 K RON | 3,7 K RON | 4,7 K RON | 6,7 K RON | 4,4 K RON | ▼ 33,1% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,00 | 3,29 | 4,18 | 0,39 | 4,02 | ▲ 940,5% |
| Marjă netă (%) | 25,75 | 20,59 | 29,90 | 27,65 | 1,01 | -15,95 | ▼ 1.679,2% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 95 | 100 | 48 | 72 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 218,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.