ROMTRUST & BAU SRL
CUI: 16052472
J2004000081043
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16052472
Cod înmatriculare
J2004000081043
EUID
ROONRC.J2004000081043
Data înmatriculării
2004-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ŞTEFAN CEL MARE, 24D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.652.106 RON | 4.526.286 RON | 2.767.857 RON | 1.734.127 RON | 1.758.429 RON | 11.381.550 RON | 9.135.703 RON | 2.245.847 RON | −198.322 RON | 11.554.011 RON | 557.952 RON | 1.381.898 RON | 0 RON | 306 RON | 9 |
| 2020 | 4.311.747 RON | 12.304.342 RON | 8.785.886 RON | 3.486.893 RON | 3.518.456 RON | 21.139.539 RON | 17.675.492 RON | 3.464.047 RON | 3.288.571 RON | 17.796.051 RON | 544.147 RON | 2.732.246 RON | 0 RON | 5.933 RON | 8 |
| 2021 | 20.470.605 RON | 24.109.875 RON | 17.337.844 RON | 6.308.065 RON | 6.772.031 RON | 26.443.788 RON | 17.646.164 RON | 8.797.624 RON | 9.596.636 RON | 16.680.552 RON | 1.063.053 RON | 6.084.637 RON | 0 RON | 8.310 RON | 1 |
| 2022 | 1.820.810 RON | 4.769.294 RON | 4.694.761 RON | 62.699 RON | 74.533 RON | 25.926.211 RON | 19.666.594 RON | 6.259.617 RON | 9.659.335 RON | 16.278.599 RON | 1.054.708 RON | 5.059.052 RON | 0 RON | 11.723 RON | 1 |
| 2023 | 1.652.666 RON | 4.128.248 RON | 4.031.996 RON | 79.788 RON | 96.252 RON | 28.432.549 RON | 22.839.322 RON | 5.593.227 RON | 9.739.123 RON | 18.703.994 RON | 76.080 RON | 5.408.760 RON | 0 RON | 10.568 RON | 1 |
| 2024 | 4.767.474 RON | 6.653.979 RON | 2.816.912 RON | 3.288.157 RON | 3.837.067 RON | 33.867.670 RON | 18.434.373 RON | 15.433.297 RON | 13.027.280 RON | 20.850.391 RON | 3.713.690 RON | 10.394.486 RON | 0 RON | 10.001 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRAPLEŞ SERGIU-ION
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
4,77 M RON
Rezultat Net 2024
3,29 M RON
Total Active 2024
33,87 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,65 M RON | 4,31 M RON | 20,47 M RON | 1,82 M RON | 1,65 M RON | 4,77 M RON |
| Venituri totale | 4,53 M RON | 12,30 M RON | 24,11 M RON | 4,77 M RON | 4,13 M RON | 6,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,77 M RON | 8,79 M RON | 17,34 M RON | 4,69 M RON | 4,03 M RON | 2,82 M RON |
| Rezultat net | 1,73 M RON | 3,49 M RON | 6,31 M RON | 62,7 K RON | 79,8 K RON | 3,29 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,43 M RON (54.4%)
Active circulante15,43 M RON (45.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,71 M RON
Creanțe10,39 M RON
Numerar1,33 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,28 |
| Durata stocaj (zile) | 284 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,46 |
| Durata încasare (zile) | 796 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
80,5%
Marjă netă
69,0%
ROA
9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,55 M RON | 11,38 M RON | 101,5% |
| 2020 | 17,80 M RON | 21,14 M RON | 84,2% |
| 2021 | 16,68 M RON | 26,44 M RON | 63,1% |
| 2022 | 16,28 M RON | 25,93 M RON | 62,8% |
| 2023 | 18,70 M RON | 28,43 M RON | 65,8% |
| 2024 | 20,85 M RON | 33,87 M RON | 61,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,65 M RON | 4,31 M RON | 20,47 M RON | 1,82 M RON | 1,65 M RON | 4,77 M RON | ▲ 188,5% |
| Rezultat net | 1,73 M RON | 3,49 M RON | 6,31 M RON | 62,7 K RON | 79,8 K RON | 3,29 M RON | ▲ 4.021,1% |
| Total active | 11,38 M RON | 21,14 M RON | 26,44 M RON | 25,93 M RON | 28,43 M RON | 33,87 M RON | ▲ 19,1% |
| Capitaluri proprii | −198,3 K RON | 3,29 M RON | 9,60 M RON | 9,66 M RON | 9,74 M RON | 13,03 M RON | ▲ 33,8% |
| Datorii totale | 11,55 M RON | 17,80 M RON | 16,68 M RON | 16,28 M RON | 18,70 M RON | 20,85 M RON | ▲ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,19 | 0,53 | 0,38 | 0,30 | 0,74 | ▲ 147,6% |
| Marjă netă (%) | 65,39 | 80,87 | 30,82 | 3,44 | 4,83 | 68,97 | ▲ 1.328,0% |
| Scor bonitate | 42 | 68 | 78 | 43 | 50 | 78 | ▲ 56,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,29 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.