A.L.V. SMART DESIGN S.R.L.
CUI: 41558862
J2019001465046
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41558862
Cod înmatriculare
J2019001465046
EUID
ROONRC.J2019001465046
Data înmatriculării
2019-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, TURBINEI, 4, 600360
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
TURBINEI
Număr:
4
Cod poștal:
600360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.490 RON | −5.490 RON | −5.490 RON | 506 RON | 72 RON | 434 RON | −5.290 RON | 5.796 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 4.595 RON | −4.595 RON | −4.595 RON | 15 RON | 0 RON | 15 RON | −9.885 RON | 9.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 323 RON | −323 RON | −323 RON | 192 RON | 0 RON | 192 RON | −10.208 RON | 10.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 70.000 RON | 58.368 RON | 11.632 RON | 11.632 RON | 292.091 RON | 130.529 RON | 161.562 RON | 1.425 RON | 290.666 RON | 98.318 RON | 11.931 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 446.296 RON | 641.296 RON | 609.306 RON | 27.616 RON | 31.990 RON | 484.868 RON | 69.487 RON | 415.381 RON | 29.040 RON | 455.828 RON | 275.399 RON | 131.739 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 5.000 RON | 68.016 RON | −63.016 RON | −63.016 RON | 411.901 RON | 69.487 RON | 342.414 RON | −33.975 RON | 445.876 RON | 280.399 RON | 59.792 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
APUŞCĂŞIŢEI LILIANA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de design industrial și vestimentar
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−33.975 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−63.016 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−63,0 K RON
Total Active 2024
411,9 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 446,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 70,0 K RON | 641,3 K RON | 5,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,5 K RON | 4,6 K RON | 323 RON | 58,4 K RON | 609,3 K RON | 68,0 K RON |
| Rezultat net | −5,5 K RON | −4,6 K RON | −323 RON | 11,6 K RON | 27,6 K RON | −63,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 208,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−33.975 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate69,5 K RON (16.9%)
Active circulante342,4 K RON (83.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri280,4 K RON
Creanțe59,8 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-15,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,8 K RON | 506 RON | 1.145,5% |
| 2020 | 9,9 K RON | 15 RON | 66.000,0% |
| 2021 | 10,4 K RON | 192 RON | 5.416,7% |
| 2022 | 290,7 K RON | 292,1 K RON | 99,5% |
| 2023 | 455,8 K RON | 484,9 K RON | 94,0% |
| 2024 | 445,9 K RON | 411,9 K RON | 108,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 446,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,5 K RON | −4,6 K RON | −323 RON | 11,6 K RON | 27,6 K RON | −63,0 K RON | ▼ 328,2% |
| Total active | 506 RON | 15 RON | 192 RON | 292,1 K RON | 484,9 K RON | 411,9 K RON | ▼ 15,0% |
| Capitaluri proprii | −5,3 K RON | −9,9 K RON | −10,2 K RON | 1,4 K RON | 29,0 K RON | −34,0 K RON | ▼ 217,0% |
| Datorii totale | 5,8 K RON | 9,9 K RON | 10,4 K RON | 290,7 K RON | 455,8 K RON | 445,9 K RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,56 | 0,91 | 0,77 | ▼ 15,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 6,19 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 41 | 56 | 20 | ▼ 64,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 208,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.