HILTIS SRL
CUI: 16880955
J2004001161302
SRL
Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16880955
Cod înmatriculare
J2004001161302
EUID
ROONRC.J2004001161302
Data înmatriculării
2004-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, Str. TALNA, 72/A, 3919
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Sector:
0
Stradă:
Str. TALNA
Număr:
72/A
Cod poștal:
3919
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 264.811 RON | 274.881 RON | 361.068 RON | −88.511 RON | −86.187 RON | 1.539.605 RON | 1.190.064 RON | 349.541 RON | 128.834 RON | 1.410.771 RON | 127.544 RON | 210.279 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 232.220 RON | 229.755 RON | 305.644 RON | −77.963 RON | −75.889 RON | 1.271.589 RON | 1.190.562 RON | 81.027 RON | −149.397 RON | 1.420.986 RON | 23.864 RON | 55.916 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 232.316 RON | 235.957 RON | 352.524 RON | −118.927 RON | −116.567 RON | 1.270.318 RON | 1.110.044 RON | 160.274 RON | −268.325 RON | 1.538.643 RON | 137.157 RON | 5.363 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 297.885 RON | 297.885 RON | 454.315 RON | −159.409 RON | −156.430 RON | 1.140.173 RON | 1.033.022 RON | 107.151 RON | −431.182 RON | 1.571.355 RON | 90.266 RON | 5.795 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 321.984 RON | 408.509 RON | 453.989 RON | −49.567 RON | −45.480 RON | 1.120.530 RON | 1.051.020 RON | 69.510 RON | −480.749 RON | 1.601.279 RON | 32.594 RON | 9.990 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 307.844 RON | 328.344 RON | 312.629 RON | 8.013 RON | 15.715 RON | 1.958.375 RON | 1.363.319 RON | 595.056 RON | −472.736 RON | 2.431.111 RON | 31.665 RON | 478.425 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 270.257 RON | 273.757 RON | 268.797 RON | 2.149 RON | 4.960 RON | 3.289.358 RON | 2.239.233 RON | 1.050.125 RON | −470.587 RON | 3.759.945 RON | 224.122 RON | 705.277 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MORAR ANA MARIA
administrator
Oraş Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
NAP GRIGOR
administrator
ORASU NOU, JUD.SATU MARE
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 0330 Activități anexe pescuitului și acvaculturii
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−470.587 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
270,3 K RON
Rezultat Net 2025
2,1 K RON
Total Active 2025
3,29 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,8 K RON | 232,2 K RON | 232,3 K RON | 297,9 K RON | 322,0 K RON | 307,8 K RON | 270,3 K RON |
| Venituri totale | 274,9 K RON | 229,8 K RON | 236,0 K RON | 297,9 K RON | 408,5 K RON | 328,3 K RON | 273,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 361,1 K RON | 305,6 K RON | 352,5 K RON | 454,3 K RON | 454,0 K RON | 312,6 K RON | 268,8 K RON |
| Rezultat net | −88,5 K RON | −78,0 K RON | −118,9 K RON | −159,4 K RON | −49,6 K RON | 8,0 K RON | 2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 312,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−470.587 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,24 M RON (68.1%)
Active circulante1,05 M RON (31.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri224,1 K RON
Creanțe705,3 K RON
Numerar120,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,21 |
| Durata stocaj (zile) | 303 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,38 |
| Durata încasare (zile) | 953 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,41 M RON | 1,54 M RON | 91,6% |
| 2020 | 1,42 M RON | 1,27 M RON | 111,8% |
| 2021 | 1,54 M RON | 1,27 M RON | 121,1% |
| 2022 | 1,57 M RON | 1,14 M RON | 137,8% |
| 2023 | 1,60 M RON | 1,12 M RON | 142,9% |
| 2024 | 2,43 M RON | 1,96 M RON | 124,1% |
| 2025 | 3,76 M RON | 3,29 M RON | 114,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,8 K RON | 232,2 K RON | 232,3 K RON | 297,9 K RON | 322,0 K RON | 307,8 K RON | 270,3 K RON | ▼ 12,2% |
| Rezultat net | −88,5 K RON | −78,0 K RON | −118,9 K RON | −159,4 K RON | −49,6 K RON | 8,0 K RON | 2,1 K RON | ▼ 73,2% |
| Total active | 1,54 M RON | 1,27 M RON | 1,27 M RON | 1,14 M RON | 1,12 M RON | 1,96 M RON | 3,29 M RON | ▲ 68,0% |
| Capitaluri proprii | 128,8 K RON | −149,4 K RON | −268,3 K RON | −431,2 K RON | −480,7 K RON | −472,7 K RON | −470,6 K RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 1,41 M RON | 1,42 M RON | 1,54 M RON | 1,57 M RON | 1,60 M RON | 2,43 M RON | 3,76 M RON | ▲ 54,7% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,06 | 0,10 | 0,07 | 0,04 | 0,24 | 0,28 | ▲ 14,1% |
| Marjă netă (%) | -33,42 | -33,57 | -51,19 | -53,51 | -15,39 | 2,60 | 0,80 | ▼ 69,2% |
| Scor bonitate | 25 | 19 | 19 | 19 | 27 | 40 | 32 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 312,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.