PANORAMA RESORT S.R.L.
CUI: 48226291
J2023000505304
SRL
Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48226291
Cod înmatriculare
J2023000505304
EUID
ROONRC.J2023000505304
Data înmatriculării
2023-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Carei, VASILE LUCACIU, 14, 445100
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Carei
Stradă:
VASILE LUCACIU
Număr:
14
Cod poștal:
445100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22.855 RON | 29.856 RON | 27.461 RON | 2.012 RON | 2.395 RON | 35.715 RON | 8.133 RON | 27.582 RON | 2.212 RON | 33.503 RON | 14.379 RON | 67 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 99.739 RON | 99.741 RON | 91.850 RON | 6.628 RON | 7.891 RON | 66.950 RON | 27.317 RON | 39.633 RON | 8.839 RON | 58.111 RON | 3.801 RON | 1.781 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIKOLA PETER ZOLTAN
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Pescuitul în ape dulci
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
99,7 K RON
Rezultat Net 2024
6,6 K RON
Total Active 2024
67,0 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,9 K RON | 99,7 K RON |
| Venituri totale | 29,9 K RON | 99,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,5 K RON | 91,9 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 176,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,3 K RON (40.8%)
Active circulante39,6 K RON (59.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar34,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,24 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,00 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
6,7%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 33,5 K RON | 35,7 K RON | 93,8% |
| 2024 | 58,1 K RON | 67,0 K RON | 86,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,9 K RON | 99,7 K RON | ▲ 336,4% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 6,6 K RON | ▲ 229,4% |
| Total active | 35,7 K RON | 67,0 K RON | ▲ 87,5% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | 8,8 K RON | ▲ 299,6% |
| Datorii totale | 33,5 K RON | 58,1 K RON | ▲ 73,5% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,68 | ▼ 17,2% |
| Marjă netă (%) | 8,80 | 6,65 | ▼ 24,4% |
| Scor bonitate | 48 | 63 | ▲ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 176,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.