COCKTAIL SECURITY SRL
CUI: 19077650
J2006001148275
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19077650
Cod înmatriculare
J2006001148275
EUID
ROONRC.J2006001148275
Data înmatriculării
2006-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
75 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. ECATERINA TEODOROIU, 4
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. ECATERINA TEODOROIU
Număr:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.038.083 RON | 4.299.340 RON | 4.123.167 RON | 135.737 RON | 176.173 RON | 1.527.343 RON | 548.685 RON | 978.658 RON | 135.977 RON | 1.391.366 RON | 12.207 RON | 755.340 RON | 0 RON | 0 RON | 104 |
| 2020 | 3.919.310 RON | 3.993.370 RON | 3.876.670 RON | 77.774 RON | 116.700 RON | 1.684.069 RON | 552.420 RON | 1.131.649 RON | 213.751 RON | 1.470.318 RON | 203.503 RON | 788.204 RON | 0 RON | 0 RON | 94 |
| 2021 | 4.241.587 RON | 4.338.303 RON | 4.233.095 RON | 65.947 RON | 105.208 RON | 1.578.796 RON | 363.273 RON | 1.215.523 RON | 210.594 RON | 1.368.202 RON | 301.248 RON | 753.001 RON | 0 RON | 0 RON | 94 |
| 2022 | 4.790.988 RON | 5.045.730 RON | 4.898.618 RON | 99.982 RON | 147.112 RON | 2.455.437 RON | 794.602 RON | 1.660.835 RON | 100.222 RON | 2.355.215 RON | 375.839 RON | 971.845 RON | 0 RON | 0 RON | 94 |
| 2023 | 5.544.704 RON | 5.706.119 RON | 5.490.771 RON | 164.134 RON | 215.348 RON | 2.430.141 RON | 739.268 RON | 1.690.873 RON | 164.374 RON | 2.265.767 RON | 273.947 RON | 1.377.450 RON | 0 RON | 0 RON | 93 |
| 2024 | 4.979.629 RON | 5.063.313 RON | 4.934.027 RON | 110.011 RON | 129.286 RON | 2.438.937 RON | 797.592 RON | 1.641.345 RON | 274.385 RON | 2.164.552 RON | 267.654 RON | 1.308.144 RON | 0 RON | 0 RON | 75 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARGASOIU AUGUSTIN-IONEL
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 5210 Depozitări
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8001 Activități de investigații și servicii private de protecție
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,98 M RON
Rezultat Net 2024
110,0 K RON
Total Active 2024
2,44 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,04 M RON | 3,92 M RON | 4,24 M RON | 4,79 M RON | 5,54 M RON | 4,98 M RON |
| Venituri totale | 4,30 M RON | 3,99 M RON | 4,34 M RON | 5,05 M RON | 5,71 M RON | 5,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,12 M RON | 3,88 M RON | 4,23 M RON | 4,90 M RON | 5,49 M RON | 4,93 M RON |
| Rezultat net | 135,7 K RON | 77,8 K RON | 65,9 K RON | 100,0 K RON | 164,1 K RON | 110,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate797,6 K RON (32.7%)
Active circulante1,64 M RON (67.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri267,7 K RON
Creanțe1,31 M RON
Numerar65,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,60 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,81 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
2,2%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,39 M RON | 1,53 M RON | 91,1% |
| 2020 | 1,47 M RON | 1,68 M RON | 87,3% |
| 2021 | 1,37 M RON | 1,58 M RON | 86,7% |
| 2022 | 2,36 M RON | 2,46 M RON | 95,9% |
| 2023 | 2,27 M RON | 2,43 M RON | 93,2% |
| 2024 | 2,16 M RON | 2,44 M RON | 88,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,04 M RON | 3,92 M RON | 4,24 M RON | 4,79 M RON | 5,54 M RON | 4,98 M RON | ▼ 10,2% |
| Rezultat net | 135,7 K RON | 77,8 K RON | 65,9 K RON | 100,0 K RON | 164,1 K RON | 110,0 K RON | ▼ 33,0% |
| Total active | 1,53 M RON | 1,68 M RON | 1,58 M RON | 2,46 M RON | 2,43 M RON | 2,44 M RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 136,0 K RON | 213,8 K RON | 210,6 K RON | 100,2 K RON | 164,4 K RON | 274,4 K RON | ▲ 66,9% |
| Datorii totale | 1,39 M RON | 1,47 M RON | 1,37 M RON | 2,36 M RON | 2,27 M RON | 2,16 M RON | ▼ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,77 | 0,89 | 0,71 | 0,75 | 0,76 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 3,36 | 1,98 | 1,55 | 2,09 | 2,96 | 2,21 | ▼ 25,3% |
| Scor bonitate | 43 | 50 | 58 | 51 | 56 | 50 | ▼ 10,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (110,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,60 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.