MON-GAM SRL
CUI: 19881378
J2006001600335
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19881378
Cod înmatriculare
J2006001600335
EUID
ROONRC.J2006001600335
Data înmatriculării
2006-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
32 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, EROILOR, 23, 720103, camera 2
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
EROILOR
Număr:
23
Cod poștal:
720103
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.484.840 RON | 1.861.266 RON | 1.822.338 RON | 24.080 RON | 38.928 RON | 2.348.097 RON | 1.609.470 RON | 738.627 RON | 914.198 RON | 1.433.899 RON | 172.556 RON | 497.445 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2020 | 1.365.072 RON | 1.609.553 RON | 1.450.339 RON | 147.099 RON | 159.214 RON | 2.713.356 RON | 1.801.619 RON | 911.737 RON | 1.410.777 RON | 1.386.024 RON | 342.884 RON | 457.668 RON | 0 RON | 83.445 RON | 16 |
| 2021 | 1.293.129 RON | 1.833.553 RON | 1.657.788 RON | 164.237 RON | 175.765 RON | 3.636.148 RON | 2.732.153 RON | 903.995 RON | 1.575.015 RON | 2.144.578 RON | 313.354 RON | 518.922 RON | 0 RON | 83.445 RON | 14 |
| 2022 | 1.468.219 RON | 1.705.719 RON | 1.628.094 RON | 63.949 RON | 77.625 RON | 3.999.749 RON | 2.882.960 RON | 1.116.789 RON | 1.638.964 RON | 2.444.230 RON | 543.814 RON | 540.975 RON | 0 RON | 83.445 RON | 19 |
| 2023 | 2.281.474 RON | 2.283.582 RON | 1.905.194 RON | 356.501 RON | 378.388 RON | 3.182.468 RON | 1.683.159 RON | 1.499.309 RON | 1.995.465 RON | 2.212.390 RON | 815.656 RON | 541.751 RON | 0 RON | 1.025.387 RON | 12 |
| 2024 | 2.756.812 RON | 2.812.109 RON | 3.089.839 RON | −277.730 RON | −277.730 RON | 3.943.034 RON | 2.171.494 RON | 1.771.540 RON | 1.717.735 RON | 3.212.790 RON | 815.656 RON | 829.792 RON | 0 RON | 987.491 RON | 32 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPU ALINA-MIHAELA
administrator
Municipiul Suceava, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de ambalare
- Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−277.730 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,76 M RON
Rezultat Net 2024
−277,7 K RON
Total Active 2024
3,94 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,48 M RON | 1,37 M RON | 1,29 M RON | 1,47 M RON | 2,28 M RON | 2,76 M RON |
| Venituri totale | 1,86 M RON | 1,61 M RON | 1,83 M RON | 1,71 M RON | 2,28 M RON | 2,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,82 M RON | 1,45 M RON | 1,66 M RON | 1,63 M RON | 1,91 M RON | 3,09 M RON |
| Rezultat net | 24,1 K RON | 147,1 K RON | 164,2 K RON | 63,9 K RON | 356,5 K RON | −277,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,17 M RON (55.1%)
Active circulante1,77 M RON (44.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri815,7 K RON
Creanțe829,8 K RON
Numerar126,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,38 |
| Durata stocaj (zile) | 108 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,32 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,1%
Marjă netă
-10,1%
ROA
-7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,43 M RON | 2,35 M RON | 61,1% |
| 2020 | 1,39 M RON | 2,71 M RON | 51,1% |
| 2021 | 2,14 M RON | 3,64 M RON | 59,0% |
| 2022 | 2,44 M RON | 4,00 M RON | 61,1% |
| 2023 | 2,21 M RON | 3,18 M RON | 69,5% |
| 2024 | 3,21 M RON | 3,94 M RON | 81,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,48 M RON | 1,37 M RON | 1,29 M RON | 1,47 M RON | 2,28 M RON | 2,76 M RON | ▲ 20,8% |
| Rezultat net | 24,1 K RON | 147,1 K RON | 164,2 K RON | 63,9 K RON | 356,5 K RON | −277,7 K RON | ▼ 177,9% |
| Total active | 2,35 M RON | 2,71 M RON | 3,64 M RON | 4,00 M RON | 3,18 M RON | 3,94 M RON | ▲ 23,9% |
| Capitaluri proprii | 914,2 K RON | 1,41 M RON | 1,58 M RON | 1,64 M RON | 2,00 M RON | 1,72 M RON | ▼ 13,9% |
| Datorii totale | 1,43 M RON | 1,39 M RON | 2,14 M RON | 2,44 M RON | 2,21 M RON | 3,21 M RON | ▲ 45,2% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,66 | 0,42 | 0,46 | 0,68 | 0,55 | ▼ 18,6% |
| Marjă netă (%) | 1,62 | 10,78 | 12,70 | 4,36 | 15,63 | -10,07 | ▼ 164,4% |
| Scor bonitate | 55 | 78 | 60 | 58 | 83 | 42 | ▼ 49,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.