AD HOTEL&EVENT'S S.R.L.

CUI: 37768513 J33/1058/2017 SRL Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37768513
Cod înmatriculare J33/1058/2017
EUID ROONRC.J33/1058/2017
Data înmatriculării 2017-06-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, BUCOVINA, 181 B, 725300

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Stradă: BUCOVINA
Număr: 181 B
Cod poștal: 725300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 292.775 RON 292.775 RON 258.564 RON 31.342 RON 34.211 RON 121.783 RON 0 RON 121.783 RON 31.542 RON 90.241 RON 0 RON 35.342 RON 0 RON 0 RON 3
2023 501.181 RON 501.181 RON 460.773 RON 35.396 RON 40.408 RON 166.846 RON 54.652 RON 112.194 RON 12.590 RON 154.256 RON 25 RON 54.261 RON 0 RON 0 RON 4
2024 502.123 RON 502.906 RON 435.383 RON 56.211 RON 67.523 RON 789.505 RON 318.744 RON 470.761 RON 68.801 RON 720.704 RON 0 RON 449.498 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RÎPAN DĂNUŢ
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
502,1 K RON
Rezultat Net 2024
56,2 K RON
Total Active 2024
789,5 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 292,8 K RON 501,2 K RON 502,1 K RON
Venituri totale 292,8 K RON 501,2 K RON 502,9 K RON
Cheltuieli totale 258,6 K RON 460,8 K RON 435,4 K RON
Rezultat net 31,3 K RON 35,4 K RON 56,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 641,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,65 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,65 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate318,7 K RON (40.4%)
Active circulante470,8 K RON (59.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe449,5 K RON
Numerar21,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,12
Durata încasare (zile) 327

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,5%
Marjă netă
11,2%
ROA
7,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 90,2 K RON 121,8 K RON 74,1%
2023 154,3 K RON 166,8 K RON 92,5%
2024 720,7 K RON 789,5 K RON 91,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 292,8 K RON 501,2 K RON 502,1 K RON ▲ 0,2%
Rezultat net 31,3 K RON 35,4 K RON 56,2 K RON ▲ 58,8%
Total active 121,8 K RON 166,8 K RON 789,5 K RON ▲ 373,2%
Capitaluri proprii 31,5 K RON 12,6 K RON 68,8 K RON ▲ 446,5%
Datorii totale 90,2 K RON 154,3 K RON 720,7 K RON ▲ 367,2%
Lichiditate curentă 1,35 0,73 0,65 ▼ 10,2%
Marjă netă (%) 10,71 7,06 11,19 ▲ 58,5%
Scor bonitate 67 56 53 ▼ 5,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (56,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 641,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.