CARGILL CEREALE SRL
CUI: 8204928
J2006009870400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8204928
Cod înmatriculare
J2006009870400
EUID
ROONRC.J2006009870400
Data înmatriculării
2006-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AVIATOR POPISTEANU, 54A, 5, 1, CLADIREA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AVIATOR POPISTEANU
Număr:
54A
Etaj:
5
Completare adresă:
CLADIREA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.226.162 RON | 6.618.696 RON | 6.071.549 RON | −59.662 RON | 547.147 RON | 72.691.542 RON | 6.481.996 RON | 66.209.546 RON | 69.571.193 RON | 483.536 RON | 31.905 RON | 51.296.569 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2020 | 2.398.337 RON | 7.057.532 RON | 13.108.559 RON | −6.051.027 RON | −6.051.027 RON | 64.057.409 RON | 5.765.517 RON | 58.291.892 RON | 63.520.165 RON | 520.199 RON | 26.442 RON | 2.397.553 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2021 | 3.104.896 RON | 10.279.791 RON | 5.179.082 RON | 4.735.281 RON | 5.100.709 RON | 69.034.748 RON | 3.438.316 RON | 65.596.432 RON | 68.255.446 RON | 755.236 RON | 30.432 RON | 1.203.871 RON | 0 RON | 397 RON | 17 |
| 2022 | 4.229.759 RON | 7.895.072 RON | 3.155.971 RON | 3.934.695 RON | 4.739.101 RON | 79.365.456 RON | 8.195.882 RON | 71.169.574 RON | 78.700.934 RON | 652.004 RON | 2.522 RON | 308.156 RON | 0 RON | 397 RON | 17 |
| 2023 | 1.013.519 RON | 9.530.508 RON | 10.673.049 RON | −2.141.318 RON | −1.142.541 RON | 76.822.747 RON | 0 RON | 76.822.747 RON | 76.674.758 RON | 147.989 RON | 0 RON | 32.476 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 0 RON | 2.112.521 RON | −1.607.334 RON | 3.154.437 RON | 3.719.855 RON | 80.070.610 RON | 0 RON | 80.070.610 RON | 79.829.196 RON | 241.414 RON | 0 RON | 32.941 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | −2.041.666 RON | 3.634.033 RON | −5.675.699 RON | −5.675.699 RON | 74.153.496 RON | 0 RON | 74.153.496 RON | 74.153.496 RON | 0 RON | 0 RON | 29.504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (4)
BURCEA VALENTIN-ROBERT
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
POPA MONICA - DORIANA
administrator
RIO DE JANEIRO, Brazilia
ELGES-PINCA EVA-WERENA
administrator
Municipiul Blaj, Alba, România
DINCA ANA
reprezentant al persoanei juridice
SUSENI, ARGES
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.675.699 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−5,68 M RON
Total Active 2025
74,15 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,23 M RON | 2,40 M RON | 3,10 M RON | 4,23 M RON | 1,01 M RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 6,62 M RON | 7,06 M RON | 10,28 M RON | 7,90 M RON | 9,53 M RON | 2,11 M RON | −2,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,07 M RON | 13,11 M RON | 5,18 M RON | 3,16 M RON | 10,67 M RON | −1,61 M RON | 3,63 M RON |
| Rezultat net | −59,7 K RON | −6,05 M RON | 4,74 M RON | 3,93 M RON | −2,14 M RON | 3,15 M RON | −5,68 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −370,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante74,15 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29,5 K RON
Numerar74,12 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 483,5 K RON | 72,69 M RON | 0,7% |
| 2020 | 520,2 K RON | 64,06 M RON | 0,8% |
| 2021 | 755,2 K RON | 69,03 M RON | 1,1% |
| 2022 | 652,0 K RON | 79,37 M RON | 0,8% |
| 2023 | 148,0 K RON | 76,82 M RON | 0,2% |
| 2024 | 241,4 K RON | 80,07 M RON | 0,3% |
| 2025 | 0 RON | 74,15 M RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,23 M RON | 2,40 M RON | 3,10 M RON | 4,23 M RON | 1,01 M RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −59,7 K RON | −6,05 M RON | 4,74 M RON | 3,93 M RON | −2,14 M RON | 3,15 M RON | −5,68 M RON | ▼ 279,9% |
| Total active | 72,69 M RON | 64,06 M RON | 69,03 M RON | 79,37 M RON | 76,82 M RON | 80,07 M RON | 74,15 M RON | ▼ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 69,57 M RON | 63,52 M RON | 68,26 M RON | 78,70 M RON | 76,67 M RON | 79,83 M RON | 74,15 M RON | ▼ 7,1% |
| Datorii totale | 483,5 K RON | 520,2 K RON | 755,2 K RON | 652,0 K RON | 148,0 K RON | 241,4 K RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 136,93 | 112,06 | 86,86 | 109,16 | 519,11 | 331,67 | – | – |
| Marjă netă (%) | -1,85 | -252,30 | 152,51 | 93,02 | -211,28 | – | – | – |
| Scor bonitate | 64 | 57 | 95 | 95 | 64 | 67 | 40 | ▼ 40,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.