CEREALCOM S.A.
CUI: 9628123
J2016002282401
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9628123
Cod înmatriculare
J2016002282401
EUID
ROONRC.J2016002282401
Data înmatriculării
2016-02-17
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
38 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Barbu Văcărescu, 201, 13, 2, BIROUL NR. 7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Barbu Văcărescu
Număr:
201
Etaj:
13
Completare adresă:
BIROUL NR. 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.575.018 RON | 19.795.233 RON | 18.693.921 RON | 923.804 RON | 1.101.312 RON | 16.517.979 RON | 6.221.104 RON | 10.296.875 RON | 15.942.438 RON | 526.661 RON | 583.720 RON | 9.689.104 RON | 0 RON | 8.546 RON | 43 |
| 2020 | 5.351.775 RON | 5.521.474 RON | 6.058.268 RON | −536.794 RON | −536.794 RON | 15.770.270 RON | 5.406.405 RON | 10.363.865 RON | 15.405.644 RON | 320.753 RON | 564.436 RON | 9.776.394 RON | 0 RON | 13.553 RON | 39 |
| 2021 | 13.231.471 RON | 13.398.533 RON | 12.979.531 RON | 212.648 RON | 419.002 RON | 27.017.159 RON | 14.398.882 RON | 12.618.277 RON | 26.254.190 RON | 652.583 RON | 628.653 RON | 11.964.607 RON | 0 RON | 25.384 RON | 40 |
| 2022 | 14.332.275 RON | 14.655.917 RON | 12.014.039 RON | 2.054.876 RON | 2.641.878 RON | 29.378.844 RON | 13.733.702 RON | 15.645.142 RON | 28.309.066 RON | 967.547 RON | 581.603 RON | 14.989.738 RON | 0 RON | 27.678 RON | 39 |
| 2023 | 16.642.813 RON | 17.422.106 RON | 11.281.661 RON | 4.980.059 RON | 6.140.445 RON | 34.433.857 RON | 13.259.959 RON | 21.173.898 RON | 33.289.125 RON | 1.111.607 RON | 539.299 RON | 20.620.264 RON | 0 RON | 54.989 RON | 36 |
| 2024 | 7.489.337 RON | 8.565.069 RON | 9.178.642 RON | −663.281 RON | −613.573 RON | 33.163.784 RON | 12.818.985 RON | 20.344.799 RON | 32.625.844 RON | 508.133 RON | 506.517 RON | 19.742.305 RON | 0 RON | 71.523 RON | 38 |
Reprezentanți și administratori (5)
HUIDU ALEXANDRU CATALIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
NICULESCU CONSTANTIN
director general unic
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
NICULESCU CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
MIREA IOANA - ALINA
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Ploieşti, Prahova, România
ILIESCU MIRCEA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Lucrări de instalații electrice
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−663.281 RON)
Cifra de Afaceri 2024
7,49 M RON
Rezultat Net 2024
−663,3 K RON
Total Active 2024
33,16 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,58 M RON | 5,35 M RON | 13,23 M RON | 14,33 M RON | 16,64 M RON | 7,49 M RON |
| Venituri totale | 19,80 M RON | 5,52 M RON | 13,40 M RON | 14,66 M RON | 17,42 M RON | 8,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 18,69 M RON | 6,06 M RON | 12,98 M RON | 12,01 M RON | 11,28 M RON | 9,18 M RON |
| Rezultat net | 923,8 K RON | −536,8 K RON | 212,6 K RON | 2,05 M RON | 4,98 M RON | −663,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 40,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 39,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 65,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,82 M RON (38.7%)
Active circulante20,34 M RON (61.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri506,5 K RON
Creanțe19,74 M RON
Numerar96,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,79 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,38 |
| Durata încasare (zile) | 962 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,2%
Marjă netă
-8,9%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 526,7 K RON | 16,52 M RON | 3,2% |
| 2020 | 320,8 K RON | 15,77 M RON | 2,0% |
| 2021 | 652,6 K RON | 27,02 M RON | 2,4% |
| 2022 | 967,5 K RON | 29,38 M RON | 3,3% |
| 2023 | 1,11 M RON | 34,43 M RON | 3,2% |
| 2024 | 508,1 K RON | 33,16 M RON | 1,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,58 M RON | 5,35 M RON | 13,23 M RON | 14,33 M RON | 16,64 M RON | 7,49 M RON | ▼ 55,0% |
| Rezultat net | 923,8 K RON | −536,8 K RON | 212,6 K RON | 2,05 M RON | 4,98 M RON | −663,3 K RON | ▼ 113,3% |
| Total active | 16,52 M RON | 15,77 M RON | 27,02 M RON | 29,38 M RON | 34,43 M RON | 33,16 M RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 15,94 M RON | 15,41 M RON | 26,25 M RON | 28,31 M RON | 33,29 M RON | 32,63 M RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 526,7 K RON | 320,8 K RON | 652,6 K RON | 967,5 K RON | 1,11 M RON | 508,1 K RON | ▼ 54,3% |
| Lichiditate curentă | 19,55 | 32,31 | 19,34 | 16,17 | 19,05 | 40,04 | ▲ 110,2% |
| Marjă netă (%) | 4,72 | -10,03 | 1,61 | 14,34 | 29,92 | -8,86 | ▼ 129,6% |
| Scor bonitate | 77 | 64 | 85 | 95 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (40.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.